Один хороший трейд
Шрифт:
Один из наших наиболее быстро прогрессирующих трейдеров работал по акции WFC. Он догадался об изменении ситуации, читая ленту. Технически по акции четко прослеживалась тенденция к понижению. Трейдер открыл длинную позицию на 20 центах, но купил он сразу 2 тысячи акций, за что и получил нагоняй от нашего главного трейдера Джи-Мэна.
Джи-Мэн указал ему на недопустимость столь рискованных шагов. После изменения модели поведения цены, надо было входить в рынок 600 акциями. Когда предложение цены (bid) добралось бы до 30 центов, следовало добавлять еще 600. После резкого скачка индексного фонда SPY, можно было купить в третий раз, а после сдачи медведями уровня 33 центов, - четвертый. Увеличивайте позицию до максимально допустимого
Распорядок жизни подавляющего большинства людей достаточно рутинный. Они хорошо выполняют порученную им работу, которая время от времени становится предметом обсуждения со стороны начальства. После нескольких комплиментов трудолюбию и чувству ответственности и слов о том, сколь великую пользу сотрудник/сотрудница принес/принесла компании, босс выговаривает нечто вроде -«Было бы прекрасно, если вы проявляли бы побольше инициативы». Впрочем, если безынициативность - единственное, к чему можно придраться, то в заключение высокий начальник добавит - «Вы прекрасно справляетесь с работой. Не знаю, что бы мы без вас делали».
После беседы в кабинете босса, работник отправляется домой, где сядет ужинать с домочадцами. Зайдет разговор о событиях дня, и глава семейства, как бы, между прочим, сообщит - «Я еще не говорил о беседе с боссом? Этому сукину сыну, видите ли, не нравится отсутствие инициативы с моей стороны. Завтра же я проявлю инициативу ровно настолько, сколько потребуется ему для того, чтобы понять, какой он болван!»
Ни на следующий день, ни в последующие, этот работник никакой инициативы брать на себя не будет, но зато всем видом своим будет выражать крайнюю степень презрения к начальнику-болвану. Но и компанию, в свою очередь, не очень заботит отсутствие инициативы со стороны нерадивой рабочей единицы, ведь она справляется со своей работой, в общем и целом.
На рынке все обстоит иначе. Позвольте представить вас нашему боссу, мистеру Рынку. Критерии оценки исполнительского мастерства у него, куда более тривиальные. Начнем с того, что результат работы оценивается далеко не в масштабах календарного года, а после завершения каждого трейда. Если вы допустили какую-нибудь ошибку, рынок не станет ждать конца декабря, чтобы проинформировать вас о ней. Об ошибке вы узнаете мгновенно. Хоть за это спасибо, мистер Рынок! Ну, а если вы не пожелаете внести коррективы в свое поведение, рынок доберется до вашего банковского счета и опорожнит его. Просто. Честно. Однозначно.
Апелляции допускаются разве лишь в тех случаях, когда ошибается брокер. Нельзя обратиться к рынку со словами - «Ах, теперь я понял, что ты не шутишь. Но, пожалуйста, отдай мне мои деньги обратно». Рынок заграбастает ваши деньги, не испытав при этом никаких угрызений совести, и в дальнейшем попытается получить с вас еще больше. Великим даром трейдинга является возможность обучения мастерству. Вы должны исключить повторение ошибок. И сделать это следует немедленно.
Стабильно зарабатывающий трейдер к проигрышу относится, как к полезному опыту. После чемпионата PGA 2001-го года, когда Фил Микельсон упустил победу, затратив на 16-ой лунке три патта (putt -легкий удар, выполняющийся на участке поля, с подстриженной травой), он стал работать над тем, чтобы преодолеть свое отставание в паттинге. Для этого Фил нанял Дейва Пельца и тренировался под его руководством. Вскоре после этого, Фил Микельсон одержал победу в трех крупных турнирах подряд. Большая удача знать точно свои недостатки, подлежащие исправлению. Всегда найдется что-то, над чем необходимо поработать. Совершенных трейдеров в природе не существует. Изучая свои ошибки и прилагая усилия к их устранению, вы
Повторю еще раз: у вас только один босс — Рынок. Неуважительное отношение к рынку чревато фатальными последствиями для вашего торгового счета. Если вы недостаточно подготовлены, то будете наказаны.
Проблемы с дисциплиной неизбежно приведут к дисциплинарному взысканию. Рынок изгоняет всех недостойных.
Желаете примеры неуважительного отношения к рынку со стороны трейдеров? Удваивая убыточную позицию, вы проявляете неуважение. Если цена купленной акции падает и достигает отмеченного в торговом плане уровня стоп-лосс ордера, а вы, вместо закрытия позиции увеличиваете ее объем, это не что иное, как проявление неуважительного отношения к рынку. Если вы не готовы к торговле, это неуважение. Если вы игнорируете движение цены, поскольку оно не соответствует сделанному вами прогнозу, это неуважение. Результатом подобных действий станут огромные штрафы, которые придется уплатить рынку.
Активная торговля на финансовых рынках означает открытую борьбу, в которой вашими противниками выступают очень изощренные люди, быть может, наиболее изощренные из числа живущих на Земле. За плечами многих из них опыт выступлений в спортивных состязаниях высочайшего уровня. Большинство из этих людей имеют дипломы Лиги плюща. Опыта и денег у них будет побольше, чем у вас. Они располагают большим объемом информации, пользуются услугами аналитиков и помощников. Расположившись за огромным круглым столом красного дерева в конференц-зале, они наслаждаются заказанным фирмой ланчем и принимают скоординированные решения относительно того, как половчее| отнять у вас деньги. Трейдинг - контактный вид спорта. Все, кроме полной, абсолютной концентрации, будет считаться неуважением рынку.
Кто вы такой, чтобы позволять себе вваливаться в офис в 9:20 утра и, включив торговую платформу и пробежав быстрым взглядом по ценовым графикам и новостным сообщениям, считать, что можете конкурировать с ними?
«Иррациональное поведение рынка может длиться дольше нежели вы будете оставаться платежеспособным», - писал в начале 20 века Джон Мэйнард Кейнс. Слова эти остаются истинными, и по ceй день. Не припомню какую-либо другую цитату, которая пригодилась бы мне больше в моей работе трейдера. Теперь и вы узнали об этом. Рынок еще не раз будет удивлять вас, и совершать движения, кажущиеся совершении немыслимыми. Вы будете наблюдать за продажей акций по невероятным ценам и думать, что рынок сошел с ума. Ничего удивительного. Иногда рынок действительно сходит с ума.
Так или иначе, надо переживать все иррациональные движения цены и не позволять им похоронить ваш торговый счет. Его может обнулить ОДНО-ЕДИНСТВЕННОЕ сумасшедшее движение. На протяжении трейдерской карьеры вам будут предоставляться сотни удобных возможностей, с прекрасным соотношением риск/прибыль. К чему ставить под удар всю карьеру, ради одной сомнительной торговой идеи? Считать, что вы все знаете, или что вы больше рынка, это значит презирать его.
Я расскажу вам известную историю из сферы трейдинга. В середине прошлого десятилетия, в эпоху расцвета хедж-фондовой индустрии Брайан Хантер был звездой огромного мульти-стратегийного хедж-фонда Amaranth Advisors. Этот 26-летний канадский ковбой к 2006-му году заработал 2 миллиарда долларов, торгуя фьючерсами на природный газ. Никто из участников рынка природного газа не мог сравниться с Брайаном Хантером. До поры, до времени. Когда уже казалось, что статус игрока номер один закреплен за ним навечно, на сцене появилось еще одно действующее лицо — хьюстонский трейдер Джон Арнольд из компании Centaurus Energy.