Один хороший трейд
Шрифт:
Одно из наиболее значимых для молодых трейдеров назиданий, для наглядности предлагаемое их вниманию в письменном виде: - «Будь самым внимательным слушателем». Если благосклонность судьбы привела вас в одну из лучших трейдинговых фирм, то будьте любезны слушать и слышать. Вот еще одно напоминание: да не введет вас в заблуждение множество прочитанных книг и проанализированных графиков, изученные балансовые отчеты и сумасшедшая прибыль на личном счету - вы не имеете представления о том, что надо делать. Слушайте и учитесь. По мнению директора компании ТЗ Capital по информационным технологиям Ивэна Лазаруса, на первом этапе балом правит неосознанная
Менеджменту частных трейдинговых компаний хорошо известно о существовании прямой корреляции, между внимательно слушающими и наиболее успешными. Те, кто входит сегодня в пятерку лучших трейдеров нашей компании, были лучшими слушателями в своих тренинг-классах. Все без исключения. Одним из самых лучших слушателей является Доктор Импульс. Однажды он привел меня в изумление, процитировав фразу, сказанную мною несколько месяцев назад. Ума не приложу, как он ее запомнил. Речь шла о чрезвычайно сложной идее, относительно сложившейся на рынке ситуации. Доктор Импульс смог дословно воспроизвести ее. При таком внимании и памяти неудивительно, что он сумел вырасти в прекрасного трейдера.
Урок номер один: станьте самым внимательным слушателем в вашем классе.
Моим самым любимым политическим ток-шоу является «Hard Ваll» с ведущим Крисом Метьюзом. В своей недавно изданной книге «Жизнь — это кампания» (Life's a Campaign), господин Мэтьюз, сам того не зная, дает чудесный совет трейдерам-новичкам (а также холостым мужчинам):
«Когда Билл Клинтон был еще простым студентом-янки в Оксфорде, он имел репутацию молодчика, умеющего добиваться девушек. К нему обратился за советом друг, с которым они вместе учились в частной школе Rhodes Preparatory School. Бедняга тщетно пытался добиться расположения женщины своей мечты. «Ты когда-нибудь думал о том, что женщин надо внимательно слушать?» - поинтересовался эксперт из арканзасского Хоупа.
Похожую тактику Клинтон использовал и для того, чтобы добиваться высоких оценок. Он был знаменит своим умением распознавать намерения профессоров. Одноклассников будущий президент США приводил в изумление способностью угадывать экзаменационные вопросы. А все потому, что он внимательно слушал в классе и всегда знал, какие темы волнуют профессоров больше всего. Я постоянно говорю об этом своим детям: обращайте внимание на то, чему именно учитель старается обучить вас».
Параллель между нашей работой и победами Клинтона над женщинами и профессурой достаточно очевидна. Рынок является нашим профессором. Руководитель курса обучения в частной трейдинговой компании поделится с вами тем, что узнал от своего профессора за последние лет десять. Не стоит считать нас эгоистами, требующими от класса повышенного внимания к собственным персонам (хотя не стоит забывать о том, что вам предстоит торговать нашими деньгами). Лично мне все равно, внимательно меня слушают ученики или нет. Я делюсь с ними накопленными за двенадцать лет знаниями. Мы требуем от них повышенного внимания, поскольку его отсутствие резко повышает вероятность катастрофического провала на рынке.
Не стоит воспринимать мои слова, как свидетельство высокомерного отношения к молодым трейдерам. Позвольте пояснить смысл сказанного. На Рынке существуют особые правила. Опытным проп-трейдерам пришлось затратить даже не недели или месяцы, а годы жизни на упорную работу по распознаванию этих правил. Беседуя с молодыми трейдерами,
Если все еще относитесь к сказанному скептически, к вашему вниманию — очередная история из жизни трейдеров. Одним из моих самых любимых трейдеров был — подчеркиваю слово, был — парень, которого мы все называли Трентом (Trent, в честь персонажа фильма "Swingers»). Трент мне очень нравился. Трент всем нравился. До сих пор не могу забыть бессонные ночи, после его ухода. Он был первым трейдером, потерпевшим неудачу в компании SMB Capital.
В истории о Тренте, о которой я хочу поведать, косвенным образом фигурирует и Джи-Мэн. В день Святого Патрика мы втроем отправились на Upper East Side (наиболее респектабельная часть Манхэттена). В матче первого тура студенческого чемпионата по баскетболу, команда моей альма-матер, университета Коннектикута, встречалась с Albany. Атмосфера происходящего идеально подходила компании трейдеров-мачо: пиво, гиканье, речевки фанатов и бар полный женщин. Трент пригласил свою подружку и ее сестру, оказавшуюся экс-мисс Флоридой (кого не обрадует компания с экс-мисс какого-то южного штата?).
Сразу же стало ясно, что мисс Флорида запала на Джи-Мэна. Поняв это, Трент подал идею об ужине вчетвером. Но дюжина выпитых кружек пива не пошла Джи-Мэну на пользу. Во время ужина он, ни с того ни с сего, ляпнул мисс Флориде о том, что у него имеется девушка. Трент посмотрел на него так, будто он совершил уголовно наказуемое деяние. «Я только что уложил тебя в постель к мисс Флориде, и вот тебе, пожалуйста», - читалось во взгляде Трента, - «тоже мне, главный трейдер! Саботировать ситуацию с таким фантастическим коэффициентом риск/прибыль!» К несчастью для Джи-Мэна, возможности загладить оплошность ему не представилось, так как вскоре наши отношения с Трентом прервались.
Почему Трент потерпел неудачу? Удовольствие от общения с Трентом и с его экс-королевами красоты, по интенсивности примерно сравнимо, с его нежеланием прислушиваться к рынку. Как-то раз, во время летучки в середине торговой сессии, на которой разговор шел о риск менеджменте, мы обсудили опасность работы с акциями, по которым уже открыто большое количество коротких позиций. В частности, была упомянута акция TZOO.
Я настоятельно рекомендовал держаться подальше от этой акции -общая сумма коротких позиций по ней доходила до 62 процентов! Такое может спровоцировать нервничающих маркет-мейкеров и корыстолюбивых быков на выдавливание коротких продаж, которое начинается и заканчивается без предупреждения. Цена взлетает и падает, вновь взлетает, затем еще раз взмывает вверх... а потом проваливается в бездну. В подобных ситуациях поведение цены непредсказуемо и слишком опасно для молодого трейдера. Похоже на то, как разгуливающие по трапеции акробаты и заглатывающие огонь фокусники просят маленьких детей, не повторять этих трюков дома.
Не прошло и трех минут после того, как трейдеры вернулись к торговле, как на экране платформы мониторинга рисков на моем рабочем столе заалела строка с номером торгового счета Трента. Я проверил его позиции. Этот приятель мисс Флориды купил 800 акций TZOO! Разве я только что не сказал, не делать этого? Цена так и не отскочила. Это был явный провал. И последний трейд Трента. Слава Богу, сегодня он имеет хорошую работу.
Если хотите реализовать свой потенциал, постарайтесь стать самым внимательным слушателем в торговом зале, слушайте опытных трейдеров, слушайте и запоминайте. Слушайте, чему нас учит рынок.