Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений
Шрифт:
Превращение себя в трейдера требует признания, что вы абсолютно так же стереотипны, как рынки, на которых торгуете. Изменение начинается с непрерывного интенсивного наблюдения за собой. Ведите дневник всех сделок, указывайте причины, по которым вы открывали сделки, состояния, в которых находились, размещая сделки, и результаты этих сделок. Со временем выделите неудачные сделки и характерные для них модели. Затем выделите успешные сделки и их общие компоненты. Представьте себе, что внутри вас одновременно оказались трейдер-самоубийца, собирающийся вот-вот обанкротиться, и трейдер-мастер, находящийся на краю успеха. Как принимает решения самоубийца? Как действует мастер? Когда вы сумеете ответить на эти вопросы, вы сможете реже использовать неработающие
Я почти уверен, что даже у самых успешных трейдеров есть как конструктивная, так и деструктивная сторона – «я», способное справляться с рынками, и «я», способное на провал. Трейдеры, в конечном счете добившиеся успеха, нашли способы непрерывно обращаться к мастерству, которым они обладают. А неудачники могут быть абсолютно такими же знающими и опытными, но находящимися в плену состояний, которые не дают им достичь цели. Преодоление проблемных моделей является только половиной дела. Не менее важна задача – культивация поведенческих моделей успеха, которые можно вызывать по желанию. Это возможно только для тех, кто развил в себе высокую целеустремленность – способность длительное время прилагать существенные усилия для достижения цели.
Изменение вашего ума: применение принципов
В процессе психологического консультирования довольно часто можно слышать жалобы типа: «Я знаю, в чем мои проблемы, но как мне от них избавиться?» Интуитивно люди признают, что понимание необходимо, но одного его недостаточно, чтобы создать устойчивые изменения. Как только вы начинаете осознавать, наступает время действовать. Что вы можете сделать, чтобы теперь вызвать изменения в своих моделях торговли?
Изменения, как и проблемы, следуют определенным стереотипам (моделям), многие из которых были проиллюстрированы клиническими случаями в предыдущих главах. Однако если выделить эти модели изменения, то можно увидеть, что существует три общие стратегии изменения, имеющие прямое отношение к трейдерам:
1. Приглушение навязчивых эмоциональных поведенческих моделей. Довольно часто определенные эмоциональные реакции мешают обработке информации о состоянии рынка в реальном времени. Поэтому столь многие трейдеры полагают, что вершинным достижением психологии трейдинга является устранение эмоциональных влияний в целом. Если вы замечаете, что модели, содержащие страх, эйфорию, уныние или самобичевание, мешают вашей торговле, то первым шагом должна стать идентификация конкретных ситуаций, вызывающих такую эмоциональную реакцию. Например, один трейдер может слишком остро реагировать на упущенные возможности, а другой – переживать самые сильные реакции, работая с большими позициями.
Залогом успеха является знание того, что именно «нажимает на ваши кнопки». Это требует развития «внутреннего наблюдателя» – вашей способности отступить в сторону от ситуации и почувствовать, какую поведенческую модель вы запускаете. Ведение дневника и медитация являются полезными приемами для развития привычки к самонаблюдению. Я обнаружил, что замедление работы ума и тела и временное самоотстранение от ситуаций, как правило, очень помогают формированию моего «наблюдателя».
Идентифицировав триггеры разрушительных эмоциональных реакций, вы получаете возможность ослабить эти реакции, неоднократно подвергая себя воздействию таких триггеров в контролируемых условиях. Например, если вы реагируете на снижение рынков страхом и неуверенностью в себе, даже когда у вас нет открытой позиции, вам может очень помочь неоднократное наблюдение за снижением рынков в учебной торговле и в режиме реального времени. Чтобы контролировать страх, нужно в периоды риска заниматься лишенной эмоций деятельностью. Скажем, во время снижения рынков можно заниматься расслабляющими упражнениями в условиях интенсивной когнитивной концентрации; при этом вы буквально обучаете себя менее эмоционально реагировать на нисходящие движения. Чтобы заняться выполнением этого упражнения, не обязательно ждать реального
Разновидностью этого упражнения, пришедшего из психотерапевтической методики «Десенсибилизация и коррекция переработки информации с помощью движений глазных яблок» (EMDR), является занятие каким-нибудь скучным рутинным делом во время очень эмоциональной ситуации на рынке. Например, я постоянно постукиваю пальцами по коленям, чередуя один и два удара по левому и правому коленям. Скука этой рутинной модели соединяется с эмоционально заряженной ситуацией (такой как срабатывание стопа), гася эмоциональные реакции и позволяя воспринимать поведение рынка более нейтрально.
Работа Джона Каттинга показала, что в мозге существует разделение труда между центрами, которые обрабатывают самодостаточную эмоциональную информацию, и теми, которые обрабатывают модели окружающего мира. Когда активировано одно полушарие, другое, как правило, подавляется. В результате можно завязнуть в повышенно эмоциональных состояниях, когда будет трудно идентифицировать рыночные модели и действовать соответственно. Погружаясь в безэмоциональный процесс, такой как медитация, самогипноз или бесконечное постукивание, вы подавляете и ослабляете свои эмоциональные процессы. Это создает чувство контроля и укрепляет вашего «наблюдателя». После достаточного повторения можно научиться в течение нескольких секунд входить в состояния повышенной сосредоточенности и отсутствия возбуждения, подавляя чувства страха, неуверенности в себе и излишнего энтузиазма.
2. Выход из привычных поведенческих моделей с помощью резких прыжков. Второй набор методов для изменения нежелательных моделей возбуждения включает совершение радикальных изменений в ваших поведенческих моделях. Эти «прыжки», или «переключения передач», как я называл их, выталкивают вас из привычных для вас зон комфорта в другие умственные, эмоциональные и физические состояния. Оказавшись в этих состояниях, вы можете обрабатывать информацию о самом себе (и о рынке) новыми и потенциально более конструктивными способами. Например, если я чувствую себя обескураженным и истощенным, то могу заняться особенно напряженными и длительными физическими упражнениями, чтобы накачать энергией и ум, и тело. Наоборот, находясь в состоянии тревоги, отхожу от монитора и погружаюсь в длительный сеанс биологической обратной связи, оставаясь совершенно неподвижным и снижая свое физическое возбуждение до необычно низких уровней.
Такие изменения позволяют получить доступ к ранее скрытым способам мышления, восприятия и действия. Я неоднократно замечал, как лучшие спортсмены затевают драки на поле, поднимая тем самым свой боевой дух. Тренеры также подстрекают своих игроков к стычкам и словесной перебранке. Я показал вам, как Дейв научился сердиться на свои модели негативного мышления, подпитывая тем самым свои усилия по подготовке к экзамену. Перескакивая к новому состоянию ума, вы не только оставляете модели, связанные с привычным состоянием, но и активируете новые возможности.
Акт радикального перехода к другому состоянию может быть более значительным, чем само то состояние, в которое вы переходите. Экстраординарный акт усилия, необходимый для преодоления силы притяжения ваших привычных состояний, получает свой собственный импульс. В этом контексте обретают смысл акты аскетизма, связанные со многими мировыми религиями. Когда люди отказываются от мирских удовольствий, они предпринимают высшее усилие, открывающее им новый доступ к состояниям ума и духа. Неслучайно монахи ищут контакта со Всевышним, дав обет молчания; монахини дают обет Христу, отказываясь от супружеских отношений; иудеи постятся, чтобы достигнуть состояния искупления; а Будда достиг просветления после многих дней одиночества под деревом. Требуются экстраординарные усилия, чтобы поддерживать экстраординарные расставания с нормальным образом действий.