Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений
Шрифт:
И все же есть нечто, кроме внутреннего удовольствия от усилий, что побуждает выдающихся людей. Без уверенности, без глубокой веры в свой успех никто не сможет выдержать годы нелегкого продвижения к целям жизни. В своей проницательной автобиографии «Университеты биржевого спекулянта» (The Education of a Speculator) [8] Виктор Нидерхоффер рассказывает, как он познакомился в Гарварде с тренером по теннису и сквошу Джеком Барнаби. Хотя Нидерхоффер никогда раньше не играл в эту игру, он объявил Джеку, что станет в ней лучшим. И действительно, после 14 месяцев тяжелой работы Нидерхоффер стал чемпионом США среди юниоров. Непоколебимая вера в себя, помноженная на любовь к работе и борьбе и подкрепленная глубокой концентрацией, – вот та эффективная комбинация, которая позволяет добиться успеха в жизни – и на рынках.
8
Нидерхоффер
Тренер Нидерхоффера по шашкам Том Уизвелл оставил после себя богатое наследие пословиц о достижении победы, которым его ученик делится в своей книге. «Успех не приходит сразу, – отмечал Уизвелл. – Даже к мастерам он приходит в несколько приемов, разделенных годами». Но, пояснял Уизвелл, «только страстные люди могут достичь мастерства». Способность поддерживать страсть годами является залогом успеха на рынках – и в супружестве.
Может быть, величие в трейдинге следует тем же закономерностям, что мы наблюдаем у художников, ученых и игроков в сквош? Если это так, то следует предполагать, что опытный трейдер тратит очень много времени, погружаясь в рынки, следя за их поведением, упражняясь в торговле и поддерживая высокий уровень внимания и концентрации. Это те же условия, что дают оптимальное неявное обучение. Таким образом, мастерство достигается за счет количественной максимизации опыта обучения и внимания во время приобретения этого опыта, с тем чтобы учиться как можно эффективнее. Когда это продолжается в течение длительного периода, появляется усвоенный набор навыков, которые, как и мастерство скрипача, трудно описать словами.
Гравировка по мозгу
Важный вывод, который можно сделать из исследования неявного обучения, заключается в том, что любые технологии, которые могут ускорять погружение в рынок, представляют огромную выгоду для развития трейдеров.
Эти технологии включают, во-первых, средства моделирования и/или воспроизведения поведения рынка, позволяющие трейдерам изучать рынки даже тогда, когда биржа закрыта. Именно в таком контексте имеет особый смысл моя практика создания флеш-карт исторических данных рынка. Распечатывая лучшие сделки каждого дня и описание поведения маркеров до этих сделок, я создаю ряд обучающих опытов, которые можно повторять в любое время. Это похоже на упражнение Линды Рашке, когда она вывешивает для посетителей своего семинара графики и просит, чтобы они предсказали поведение рынка. Высвечивая один график за другим и давая необходимые комментарии, она ускоряет образование трейдеров, усиливая опыты неявного обучения.
Думаю, что на таких примерах можно научиться очень многому. Когда трейдеры за короткое время видят разнообразные примеры моделей торговли, они приобретают способность к неявному пониманию существенных характеристик рынков, готовых начать движение. Главное здесь – генерировать достаточно много примеров и представлять их с наименьшими промежутками. Как я упоминал ранее, когда я недавно разговаривал с разработчиком веб-сайта Decision Point Карлом Свенлином (www.decisionpoint.com), он проявил внимание к образовательным потребностям трейдеров. Он сказал, что, организовывая графики как по индикаторам (возможность видеть данный индикатор на нескольких рынках), так и по рынкам (возможность видеть несколько индикаторов на одном рынке), сайт дает «легкую возможность быстрого изучения различных перспектив». Одним из моих любимых упражнений на этом сайте является быстрый перебор графиков различных секторных индексов и индикаторов рынка. При этом я стараюсь, насколько можно, расслабить ум, и очень часто у меня появляется чувство понимания общей картины, которое может стать основанием для более глубокого тестирования.
Недавно я начал экспериментировать с компьютерной программой (HiJaack Pro), позволяющей делать копии экранных изображений, которые потом можно использовать как флеш-карты. Дополнительная функция программы собирает эти изображения в «кинофильмы» – их потом можно просматривать в любое время. Эта технология способна значительно увеличить количество опытов неявного обучения, поскольку каждый торговый день может быть записан в виде нескольких мини-фильмов. Преимущество записи данных в движущейся форме состоит в том, что это потенциально делает ученика восприимчивым к разворачиванию моделей и последовательностей, предшествующих торгуемой ситуации на рынке. Проведение опытов с теми же данными и теми же самыми дисплеями, с которыми приходится иметь дело в торговле, может усилить перенос неявного знания на торговлю в реальном времени.
Вторым набором технологий, позволяющих ускорить развитие торгового мастерства, является биологическая обратная связь. Если обучаемый извлекает больше пользы из опытов неявного обучения, когда поддерживает высокий уровень внимания и концентрации, то любые методы, усиливающие внимание,
9
Голдберг Э. Управляющий мозг: Лобные доли, лидерство и цивилизация. – М.: Смысл, 2003.
Голдберг приводит целый ряд свидетельств, подтверждающих, что тренировка областей мозга способствует их развитию, включая когнитивные упражнения, которые увеличивают функционирование лобных долей и предупреждают ухудшения, связанные со старением. Он предвидит появление гимнастики для ума, способствующей сохранению хорошей когнитивной формы. Вместо того чтобы пытаться развивать определенные умственные процессы, утверждает Голдберг, людям стоит попробовать фактически изменить сам мозг. Интенсивное использование биологической обратной связи для тренировки областей мозга, ответственных за концентрацию, может стать одним из самых многообещающих путей, которыми трейдеры смогут максимизировать свое обучение и развивать мастерство. Возможно, мозг можно будет ускорить настолько, что это позволит значительно сократить обычные 10 лет, необходимые для достижения мастерства.
Возможно ли, чтобы торговые методы, выполняемые добросовестно, могли фактически изменить мозг? Думаю, да. В замечательном энциклопедическом труде «Дзен и мозг» (Zen and the Brain) невропатолог Джеймс Остин описал биохимические и структурные изменения в мозге как функцию медитации дзен. Его всестороннее исследование указывает на глютамат (возбуждающий нейромедиатор аминокислоты) и гамма-аминомасляную кислоту (тормозной медиатор) как ключевые факторы процесса изменения. Интересно, что гамма-аминомасляная кислота создается из глютамата при помощи фермента декарбоксилаза глютаминовой кислоты. Исследование утверждает, что приблизительно 40 % всех нервных клеток производят гамма-аминомасляную кислоту, а 30 % – глютамат. Остин назвал эти медиаторы «инь и янь неврологии», поскольку они в значительной степени контролируют торможение и возбуждение различных моделей реакций. Введение животным гамма-аминомасляной кислоты, например, тормозит их агрессивные и гиперактивные реакции, а сокращение количества гамма-аминомасляной кислоты приводит к повышенной возбудимости. У людей бензодиазепиновые препараты (мягкие транквилизаторы, такие как занакс и валиум) увеличивают передачу гамма-аминомасляной кислоты, уменьшая волнение.
Остин отметил, что если излишний глютамат нервных клеток вызывает чрезмерную активацию рецепторов соседней (постсинаптической) клетки, то эта клетка погибает. Перепроизводство глютамата больше всего влияет на участки, ответственные за создание стресс-активируемых пептидов, которые служат посыльными к гипоталамусу и мозжечковой миндалине. Остин предположил, что «повторяющиеся, глубоко экстраординарные состояния сознания» могут «гравировать» мозг, выборочно разрушая нервные клетки, включая участвующие в «дисфункциональном, чрезмерно эмоциональном поведении» (с. 656). Кроме того, глютаматные рецепторы в нервных клетках изменяют возбудимость соседних клеток, улучшая память и выполнение задач у животных.
Голдберг ссылается на проведенное в России исследование, в котором было найдено, что L-глютаминовая кислота, натриевая соль которой и является глютаматом, улучшает функции, выполняемые лобными долями мозга, включая способность понимать суть вещей и ориентацию во времени. Человек, практикующий дзен, может таким образом создавать характерные изменения в собственной индивидуальности, как выжигая негативные эмоциональные модели реакции, так и выборочно расширяя когнитивные способности.
Помимо медитации существует ряд других методов, таких как гипноз, которые также могут усиливать внимание и концентрацию и тем самым помогать неявному изучению моделей рынка. Я убежден, основываясь на моих личных экспериментах с музыкой Филипа Гласса, светозвуковой машиной и биологической обратной связью, что лучшие гимнастические упражнения для ума заключаются в культивировании и поддержке его экстраординарных состояний. Ускорение обучения может зависеть от состояния ученика не в меньшей степени, чем от организации представляемого материала. В настоящее время я экспериментирую с биологической обратной связью не только для того, чтобы оставаться в зоне, но также и для исследования зон различной глубины и интенсивности. Моя цель состоит в том, чтобы определить, может ли пребывание в этих зонах во время торговли улучшить в конечном счете обучение и результаты.