Биржа. Русская рулетка. Инструкция по эксплуатации и руководство по выживанию

Андреев Владимир Александрович

Вот подборка из интернета точной и достоверной информации, дающая аналитику возможность построить стройную схему, которая в действительности легко запутает любого участника фондового рынка. Итак, только голые факты:

– в 1837 г. произошло падение банкирского дома и брокерской фирмы оценивающейся в 5000000$, «Д.Л. & С. Джозефс», агентов семейства Ротшильдов, увлекшее за собой многих других в распространившемся крахе;

– максимумы 20-века: 1901 г., 1929 г., 1966 г., 2000 г., 2008 г;

– 1929 г.: 23.10.29 г.

индекс Dow Jones упал с 415п. до 384п., 28 октября он понизился еще на 49п., а 29 октября еще на 43п.;

– на падении октябрь 1929 г. – июнь 1932 г. индекс Dow Jones потерял – 90 %, скатившись, в пять этапов до отметки в 41п.;

– в 1934 г. цена на золото зафиксирована на уровне 35$ за унцию;

– 1937 г. индекс Dow Jones за полгода упал на 49 %;

– 1964 – 1965 гг. бычий рынок;

– лето 1966 г.– 1967 г. медвежий рынок;

– 1967 – 1968 гг. акции, торгуемые на Американской фондовой бирже, росли как на дрожжах, поднявшись на 66 % в 1967 г. и на 33 % в 1968 г., бумаги частных санаториев и производителей передвижных домов утроились, а некоторые выросли в 4 раза;

– конец 1968 г. – январь 1970 г. вершина бычьего рынка;

– 1968 г. Япония: введено лицензирование брокеров, индекс Nikkei Dow приблизился к отметке 1700 пунктов;

– 1973–1974 г.г. – явный медвежий рынок (завышенные темпы инфляции привели к повышению ставок, что, в свою очередь, замедлило экономический рост) индексы сползли на 50 %;

– 1973–1974 г.г. во время спада индексов Dow Jones и S&P500 на медвежьем рынке возникли два роста цен на более чем 10 % и шесть свыше

– 7 процентов;

– март 1978 г. – становление крупных бычьих тенденций;

– с 1935 г. по 1980 г. производство золота сокращалось;

– 1979 г. – медвежий рынок (облигации дешевели, процентные ставки росли);

– 1979 г. – начало 1980 г. гигантский рост золота, от 40$ до 875$;

– 1980 г. – облигации выросли с 65 до 80, а Solomon Brothers играла на понижение;

– 1966 г. – 1982 г. все крупные подъемы на рынке ценных бумаг с 1966 по 1982 год заканчивались, когда индекс Dow Jones поднимался до уровня от 950 до 1 050. Сопротивление было столь сильным, что игроки назвали его “кладбищем на небесах”.

Стоило «быкам» протолкнуть рынок через этот уровень, как он стал сильным уровнем поддержки.

– 1980 г. – декабрь 1989 г. Япония: средняя стоимость акций 225 из 1600 компаний котируемых на бирже выросла в 6 раз, индекс Nikkei Dow поднялся с 6536 п. до своего рекордного уровня 38916 пунктов;

– 1981 г. – начало 1982 г. резко подскочили процентные ставки;

– 1981 г. – акции вошли в медвежий рынок;

– февраль 1982 г. – становление крупных бычьих тенденций;

– 17 августа 1982 г. был одним из самых взрывных дней покупки в истории Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), этот бум положил начало самому большому бычьему рынку;

– 23 сентября 1982 г.

индекс Dow Jones понизившись в начале дня на 30п., закрылся, повысившись на 20п. Это был знаменитый разворот Грэнвилла, и основание медвежьего рынка;

– с августа 1982 г. до июля 1983 г. агрессивный бычий рынок;

– в 1983 г. США были крупнейшим кредитором в мире;

– с июня 1983 г. до середины 1984 г. умеренный медвежий рынок, индекс Dow Jones упал с 1296п. до 1078п.;

– 1984 г. – 1989 г. пузырь японского фондового рынка, когда индекс Nikkei от 10000п. взлетел до 37000п.;

– 1985 г. – средний этап бычьего рынка облигаций;

– 1986 г. – ускорение бычьего рынка;

– 1987 г. апрель, уже наметились первые признаки медвежьего рынка:

– можно открывать позиции «шорт»; – можно покупать то, что сильно упало; – можно на FOREX;

– весь 1987 г. акции финансовых компаний деградировали, а индексы Доу-Джонса и S&P500 к сентябрю выросли до небес – отметки в 2700п.;

– 16 октября 1987 г., пятница, S&P500 опустился на 108п., что было самым крупным дневным падением в истории фондовой биржи;

– 19 октября 1987 г., понедельник, S&P500 упал более чем на 20 %, индекс Доу-Джонса упал на 508 п. или 22,6 %;

– к концу 1987 г. внешний долг США превысил задолженность всех стран Центральной и Латинской Америки вместе взятых;

– август 1988 г. акции на Токийской бирже идут с коэффициентом цена/ доходность до 60п. и более (Nippon Telegraph с 158-кратным превышением), против Нью-Йоркской фондовой биржи, где он, как правило, превышает 15п.;

– 1989 г. Япония: объём фондового рынка превысил $4 трлн., последовал резкий спад;

– октябрь 1989 г. высокая волатильность фондовых рынков;

– июль 1996 г. акции резко упали более чем на 7 %, а цены фондов «мусорных» облигаций еле пошевелились;

– конец 1996 – середина 1999 г.г. – индекс S&P500 вырос на 89 %;

– 1997 г., в голубой понедельник 27 октября индекс Dow Jones понёс свою самую большую (в пунктах) потерю за всю историю, упав на 554п. Во вторник, 28 октября, в первые полчаса торгов Dow Jones упал ещё на 160п. А затем он совершил ошеломляющий разворот и закрылся на 337п. вверх, что стало его самым большим (в пунктах) однодневным приростом за всю историю;

– в 1998 индекс S&P500 вырос на 28 %;

– конец 1998 г. – глобальный кризис ликвидности;

– конец июля 1998 г. весь рынок внезапно начал 20 %-ое снижение вплоть до начала октября;

– в течение августа 1998 г. – LTSM, хедж-фонд, занимавшийся арбитражем на рынке инструментов с фиксированным доходом, потерял примерно 44 % капитала ($2 млрд.); для левериджа позиций использовали плечо 40:1; спасен ФРС выделившей сумму $3,5 млрд.;

– 31 августа 1998 г. индекс Dow Jones пережил своё второе большое падение в истории, закрывшись на 512п. вниз;