Биржевые маги. Интервью с топ-трейдерами

Швагер Джек Д.

Конечно, управление психическим состоянием — это не панацея торгового успеха. Это лишь часть ответа. Признав, что решение в вас самих, вы, тем самым, уже значительно приблизитесь к нему.

Понимание того, что вы ответственны за тот результат, который получаете, — вот ключ к успешному инвестированию. Победители знают, что они в ответе за собственные результаты; неудачники думают иначе.

Не могли бы вы привести практический пример того, как можно управлять своим психическим состоянием?

Ну, управление психическим состоянием — это то, что большинство людей называют дисциплиной.

Я могу научить вас очень простому способу, который можно применить в любой момент.

Предположим, что вы сидите

за рабочим столом и вдруг понимаете, что вам хотелось бы изменить свое психическое состояние. Встаньте из-за стола, сделайте несколько шагов, а затем представьте себе, как вы выглядели в этом кресле. Отметьте свою позу, дыхание и выражение лица. Затем представьте себе, как бы вы выглядели в желаемом вами психическом состоянии. Когда вы сможете четко это увидеть, снова сядьте за стол и примите только что представленное вами положение. Это упражнение действует почти в любой ситуации, так как реализует несколько важных принципов: изменение позы тела, более объективный взгляд на самого себя и визуализацию себя в более творческом состоянии.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о «стратегиях мышления» — третьем важном компоненте копирования успеха из упомянутых вами. Не могли бы вы привести несколько примеров?

Чтобы разобраться в стратегиях, необходимо понять, как люди думают. Люди думают в терминах своих пяти чувств, то есть с помощью зрительных образов, звуков, ощущений, а некоторые — еще и с помощью запахов и вкусовых ощущений. Для стратегий мышления эти пять характеристик подобны тому, чем служит алфавит для прекрасного романа или ноты для великой симфонии. Дело не в этих элементах, а в том, как эти элементы соединить. Стратегия мышления — это, фактически, последовательность ваших мыслей.

Не пускаясь в изложение столь сложной темы, которая, как мне кажется, выходит за рамки данного интервью, поясню суть дела двумя конкретными примерами. Представьте себе, что у вас есть торговая система, которая подает вам определенные сигналы. Поскольку большинство торговых сигналов имеет визуальную форму (некая фигура на графике или какие-то сигналы на мониторе компьютера), то пусть и у нас эти сигналы будут визуальными. Теперь попробуйте следующую стратегию:

• разглядите сигнал;

• опознайте в нем известный вам сигнал;

• представьте себе возможные негативные последствия принятия этого сигнала к действию;

• начните переживать по этому поводу.

Будет ли эффективной ваша торговля при такой стратегии? Откликнитесь ли вы на подобный сигнал? Скорее всего, нет!

А теперь попробуем такую стратегию:

• разглядите сигнал;

• опознайте в нем известный вам сигнал;

• вдохновитесь положительными ожиданиями.

Сможете ли вы торговать при таком сигнале? Видимо, да. Итак, хотя две стратегии похожи друг на друга, применительно к торговле они дают совершенно разные результаты. Если торговать на основе системы, то, для того чтобы использовать ее эффективно, вам понадобится простая стратегия типа последней.

У двух лучших трейдеров, которые участвовали в ваших исследованиях по моделированию успеха, были совершено разные стили торговли. Если один действует чисто механически, то другой более полагается на интуицию. Не могли бы вы показать, в чем они похожи и чем отличаются?

Позвольте мне начать со сходств, ибо они существенны. Вообще говоря, обнаружив множество общих черт у двух выдающихся, но кажущихся столь различными трейдеров, можно предположить, что эти черты и есть необходимые условия успешной торговли. Например, оба трейдера разработали модели функционирования рынков и провели обширные исследования для проверки этих моделей.

При всем различии их подходов сам факт разработки и проверки определенной модели, по-моему, крайне важен. Кроме того, оба трейдера имеют одинаковые психологические установки, которые я описал

ранее, как присущие трейдерам-победителям. И наконец, оба трейдера четко представляют себе свои цели в жизни и в торговле. Они осознают себя частью некоторой «более масштабной картины» и просто движутся вместе с потоком.

Механический трейдер сугубо логичен. Он создает свои модели визуально в собственном воображении. Его язык и мышление отличаются ясностью и четкостью. В его моделях отражается квинтэссенция его понимания того, что является успешной торговлей, и того, как функционирует экономика. Он не считает модели удовлетворительными до тех пор, пока они не будут преобразованы в компьютерные алгоритмы, согласующиеся с его собственным процессом мышления. Следуя своим установкам, он прогоняет модели на компьютере, изменяя и свой исходный замысел, и его компьютерную реализацию, подстраивая их друг к другу до тех пор, пока, по его выражению, «оба они не будут выглядеть так, как надо». Это очень долгий и трудоемкий процесс. Я думаю, что это мешает ему принимать решения по текущим событиям и он склонен согласиться со мной. Но в конечном итоге это ему помогает. Когда его мысленный образ и компьютерная модель совпадут, он фактически отворачивается от картины торговли. Все делает компьютер, теперь принятие решений его не затрудняет.

Интуитивный трейдер, напротив, разработал не столько модель успешной торговли, сколько модель функционирования рынков. Кроме того, он считает более важным лично следить за постоянными изменениями в поведении рынков, нежели настраивать и тестировать модели, программируя и прогоняя их на компьютере. Он торгует на основе своих визуализированных ожиданий будущего поведения рынка. Однако, как мне кажется, он склонен преобразовывать их в чувственную форму.

Чувствование — это тоже способ мышления, но его сложно передать другим или запрограммировать. Поэтому он считает такие затеи, как компьютеризованные торговые системы, пустой тратой времени. Следует помнить, что он акцентирует свое внимание на закономерностях поведения рынков (а не на самой торговле) и считает, что рынки постоянно изменяются. Поэтому ему трудно объяснить кому-то другому, как он торгует. Он просто называет это интуицией. В то же время ему легко принимать повседневные решения — разительный контраст с механическим трейдером, который не успокоится, пока не проверит свою работу с помощью компьютера.

Какие проблемы решить сложнее всего?

Я думаю, сложных проблем всего две. Первая — это недостаточное желание торговать. Человек не станет выполнять мои требования, не стремясь стать хорошим трейдером. Поэтому с трейдерами, не обладающими такой целеустремленностью, я сотрудничаю крайне редко. Их я наблюдаю от случая к случаю, когда даю бесплатную консультацию или консультацию со скидкой. Классический пример — тот человек, который хотел остаться маленьким мальчиком и пытался использовать торговлю как средство достижения этой цели. К счастью, такие оплошности я допускаю нечасто.

Вторая серьезная сложность — это трейдер, который не осознает своих проблем. Такой человек будет повторять ошибки, так как не понимает их причины. Подобных людей я опять-таки избегаю.

Те, кто обращается ко мне, понимают, что сами в чем-то виноваты. Хотя каждый, в какой-то степени, зависит от чего-то, что он не в силах изменить, — даже мои клиенты.

Самая сложная категория среди тех, кого я консультирую, — это азартные игроки. Поскольку такие люди обычно жаждут возбуждения рынков, они обращаются ко мне за помощью, лишь оказавшись сильно в долгах. На этом этапе я направляю их в Общество анонимных игроков или в какую-нибудь местную организацию, где им смогут помочь. Впрочем, среди моих клиентов был один такой азартный трейдер. Сейчас он проходит мою супертрейдерскую программу. Я просто перенацелил его азарт с рынка на работу над собой.