Карта и компас вашего дела биржевой торговли
Шрифт:
Одних только индикаторов технического анализа существует несколько сотен. Сотни разных видов новостей, десятки различных фундаментальных факторов. И кажется, что каждый фактор может так или иначе повлиять на рынок.
Сколько разных книг о трейдинге написано! В том числе, встречаются и хорошие книги.
К примеру, «Технический анализ товарных и фьючерсных рынков» Мерфи. Это своего рода энциклопедия технического анализа, в которой собраны и рассказаны (и показаны) десятки различных хороших закономерностей.
Если проходили хотя бы начальные курсы обучения биржевой
Но проблема в том, что ни одна закономерность не работает всегда!
Т.е. насколько классной бы ни была закономерность («фишка» или фактор – что одно и то же), всегда найдётся множество исключений, когда она не сработает. Это факт.
Поэтому очень часто начинающий трейдер попадает в свой «круговорот» поиска «святого Грааля». Попробовал одно – то сработало, то не сработало. Попробовал другое – та же фигня. Попробовал третье – аналогично. Где правда?
Прежде чем ответить на этот вопрос, задумайтесь и попробуйте сами ответить на вопрос «Сколько факторов реально одновременно учитывать в своей биржевой торговле?» Сначала ответьте себе на этот вопрос, а потом читайте далее! Сразу же включайте свою голову, тогда получите максимум пользы от этой книги и последующего обучения!
Именно одновременно, сколько факторов можно учитывать, а не по очереди. Понимаете? Иначе совсем не системная торговля получится, если сегодня – одно, завтра – другое, а послезавтра – третье.
Этот вопрос многократно задавал на Интернет-семинаре «Карта и Компас Вашего Дела Биржевой Торговли» (до того, как рассказал о выводах учёных).
И участники чаще всего пишут, что «всего три-пять факторов реально одновременно учесть». Встречаются, правда, отклонения в ту и другую сторону. Кто-то, бывает, напишет, что два фактора или даже всего один фактор можно отследить и учесть. Пока никто ни разу не написал, что сможет отследить более десяти факторов.
Если обратиться к исследованиям учёных, то они уже давно вывели, что сознательно человек может одновременно отследить пять-девять факторов. Всего лишь пять-девять! Причём девять – это крайность, доступная далеко не многим. Лучше нацельтесь на 5-7.
Итак, если реально учесть порядка 5-7 факторов, а знаете Вы, к примеру, 50 или 150.
Что же делать?
Либо совсем не системный трейдинг получается, когда чуть ли не каждый раз учитывается новый набор закономерностей. Либо по факту Вы используете лишь 3-5% того, что уже знаете.
Итак. Основные выводы. Всё враз учесть нельзя. Учитывать каждый раз разное – не годится. Чтобы торговать системно, а не как попало, нужно каждый раз использовать один и тот же набор закономерностей. Закономерно встаёт вопрос выбора этих самых закономерностей для своей системной биржевой торговли.
Если уже знаете, к примеру, сотню разных фишек, Вам придётся отбросить 95% того, что знаете. В своё время мне пришлось этот факт осознать и убирать-отбрасывать лишнее. Не враз и не сразу, но пришлось. Без этого никак не обойтись, если хотите систематически получать прибыль на бирже.
Подумайте и Вы, какие конкретные факторы (фишки / паттерны / закономерности –
Особо подчёркиваю, нужны именно конкретные факторы. Просто «технический анализ» или просто «новости» не годятся, так как за этими выражениями скрываются десятки и сотни конкретных известных закономерностей.
Напишите свои пять-семь факторов. В первую очередь напишите те закономерности, без которых точно никак нельзя обойтись.
Выбор закономерностей для своего системного трейдинга
Повторюсь, что важно знать не многое, а нужное. И для своего системного трейдинга придётся ограничиться 5-7 базовыми работающими закономерностями. Просто потому, что больше эффективно и одновременно учитывать не получится.
Какие же основные критерии выбора (из сотен известных закономерностей) всего лишь пяти-семи?
Первое и очевидное – закономерности не должны противоречить друг другу.
В своё время, в первый год-другой торговли на бирже много чего перепробовал. Были у меня на графике одновременно: «скользящие средние» в двух вариантах, MACD, Parabolic, наклонные линии каналов, Полосы Боллинджера, индикатор объёма и RSI. Кроме того, бывало, учитывал новости, корреляцию с зарубежными индексами S&P500, NASDAQ… И это не всё, что я пытался одновременно учитывать. Как Вы теперь знаете, всё это враз учесть было невозможно, и что-то не учитывалось, и каждый раз набор закономерностей мог получаться разный. Понятно, что по факту это была вовсе не системная торговля.
Понимаете, что торгуя по многим факторам, невозможно их все учесть. Значит, будете учитывать по-разному. Как следствие, системности (одинаковости) применения не будет!
Первое, что отбросил, это сложную теорию Элиота с уровнями Фибоначчи. Потом перестал смотреть новости на канале РБК, читать и слушать прогнозы аналитиков, потом и вообще все новости удалось исключить.
На следующем уровне осознания необходимости минимизации используемых факторов, начал отбрасывать индикаторы технического анализа. Когда видел, что один индикатор говорит одно, а другой в этот же момент показывает противоположное, понимал, что так не годится. Постепенно убрал все(!) выше перечисленные индикаторы. Просто потому, что и без них можно обойтись. Как говорят, «всё есть в цене».
Второй вопрос, на который важно ответить, решая вопрос выбора своих базовых работающих закономерностей, это «без чего никак не получится обойтись?»
К примеру, не удастся обойти вниманием такие понятия, как «тренд», «волатильность» и «уровни». Это точно.
– Почему?
– Да, потому что трендовость рынка так или иначе все используют. Говорят «тренд – мой friend». Уровни тоже так или иначе все используют. На каком-то уровне происходит вход в рынок, на каком-то уровне закрывается позиция – это, как минимум. И без волатильности тоже никак не обойтись. Не будет волатильности – не будет дохода, цена должно хоть на какое-то значение поменяться, чтобы можно было получить доход.