Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга

Беллафиоре Майк

Думаю, что умению подстраиваться под рынок и использовать определенные стратегии в тот или иной момент времени я научился от других трейдеров в нашем торговом зале. Рынок постоянно меняется. Ситуация на нем всегда будет отличаться от той при которой ты учился торговле. Научиться адаптироваться к вечно изменяющемуся рынку могут помочь наставники и общение с коллегами-трейдерами».

Один из наших дисциплинированных новичков рассказал о том, какими полезными могут быть беседы с другими трейдерами:

«13 февраля важный уровень по акции FCX располагался на цене 30$. На годовом графике видно, что цена однажды уже пыталась пробить его, а в тот день перед открытием сессии она рванула вверх с большим разрывом. Накануне я изучил графики и знал об уровне на 30$ и о поддержке на уровне 29.50$. Мой план подразумевал открытие

длинной позиции еще до того, как цена достигнет уровня 30$, поэтому собирался покупать в районе уровня на 29.50$. Открывается рынок, и я вижу, что спрэд по акции FCX очень большой, между ценами 29.60$ и 29.80$ было выставлено всего несколько котировок Чтобы долго не распространяться скажу лишь, что около уровня 29.50$ я не смог купить, а после подъема к уровню 30$ у меня пропала охота открывать своими максимальными объемами длинную позицию, после того как цена уже поднялась на 50 центов. Но кое-что я все-таки купил. По мере подъема вверх я постепенно закрывал свою длинную позицию, и когда цена добралась до уровня 30.70$, у меня оставалось только 100 акций из 400, купленных на уровне 30$. После закрытия сессии я подошел к Джей-Тома, который, как мне было известно, тоже покупал акцию FCX на уровне 30$. Я рассказал о своем торговом плане и о том, что увидел утром. По его словам, если уж я собирался покупать перед уровнем 29.50$, надо было рискнуть хотя бы 100 акциями чтобы оказаться в рынке. Он объяснил, что 10 центов риска стоили того, ибо выше уровня 30$ ожидалось серьезное движение, и стоило рискнуть, чтобы иметь длинную позицию уже при приближении к уровню 30$. В такой ситуации можно было проявить больше агрессии. Он также сказал, что если я серьезно рассчитывал на мощное бычье движение выше уровня 30$, мне следовало сохранить большее число акций для моей основной длинной позиции, а не разгружаться по мере подъема. Я хорошо запомнил сказанное и сумел с пользой для себя воспользоваться советом при исполнении трейда по акции QCOM сегодня».

Джи-Мэн

Наш главный трейдер Джи-Мэн недавно поведал мне о случае, когда обсуждение рыночной ситуации с другими трейдерами помогло и ему, и молодым трейдерам:

«Несколько наших трейдеров, и я в том числе, отправилось на крышу Metro Hotel выпить по паре кружок пива. Беседа быстро перешла на то, как мы торгуем FAZ. У всех троих имелся собственный подход со своими сильными и слабыми сторонами. Мы много спорили о том, когда надо торговать большими объемами и по импульсу, а когда – покупать для удержания. Выслушав коллег, я пришел к выводу, что при некоторых импульсных трейдах могу позволить себе быть более агрессивным. Со своей стороны, они поняли, что иногда стоит потерпеть психологическое неудобство, когда играешь дирекционно, покупая при откатах ши продавая на подъеме вместо того, чтобы входить при каждой новой вершине/минимуме или гасить любое вялое движение. Беседа под пиво неожиданно оказалась очень продуктивной, вследствие чего все мы стали как трейдеры чуть лучше».

В своем блоге Джи-Мэн рассказал об интересном примере позитивного влияния беседы между двумя молодыми трейдерами:

«Для трейдера-новичка трейд, который на его глазах хорошо исполнит его товарищ по классу, запомнится ярче, чем такого же уровня трейд в исполнении опытного ветерана. Серьезно, только представьте себе парня, который начинал вместе с вами, а теперь подробно объясняет, как ему удалось срубить на рынке капусту. Объяснение товарища-стажера будет более понятным, чем рассказ опытного трейдера. У последнего описание трейда будет осложнено множеством возможных сценариев развития событий «если…, то». Когда я попытался объяснить новичкам технику покупки откатов, у меня ничего не вышло. Но я видел, как один новый трейдер объяснял другому, как выглядит необычное удержание и, судя по выражению лица слушателя, он все понял».

Не так давно несколько наших трейдеров удачно начали неделю, получив приличную прибыль в понедельник и вторник. Видно успех настолько вскружил им головы, что в среду они не присутствовали на разборе видеозаписей. Эти ребята работают настолько хорошо, что ими можно гордиться, тем не менее, подобных выкрутасов я не потерплю ни от кого. У нас состоялась беседа за закрытыми дверьми. Один заявил, что должен был пойти на прием к врачу, другой оправдывал свое отсутствие плохим самочувствием, у третьего была срочная работа с документами, а четвертый просто устал. Уже ознакомившись с большей частью книги, вы легко догадаетесь о моей реакции.

Беседа была откровенной. Я спокойным тоном предложил их вниманию причины, по которым считал присутствие

на просмотре видеозаписей обязательным. Главным аргументом была необходимость обмена торговыми идеями. Я пытался донести до них мысль, что отсутствие на обсуждении не отвечает их интересам. Нетрудно было просто заорать – «Я запрещаю вам пропускать просмотровые сессии!» Но я предпочитаю убедить трейдеров в том, что отказ от участия в обсуждении записей сделок негативно отразится на качестве их трейдинга.

Я сказал, что главным для нас является обучение новых трейдеров. Качественное обучение пойдет на пользу компании, сделает торговый зал сильнее. Старые трейдеры будут вознаграждены, их усилия будут не напрасными. Помощь молодым трейдерам, посещение просмотровых сессий и советы, даваемые новичкам, помогут им. В свою очередь, набравшиеся опыта молодые трейдеры обогатят торговый зал своими идеями. Взаимодействие молодых и ветеранов является фундаментом будущего успеха компании. Одна удачная торговая идея может решить судьбу рабочей недели. Накануне мы все воспользовались движением по акции WFC. Стив привлек наше внимание к уровню на цене 25.25$, и все мы хорошо проехались вверх перед самым закрытием сессии. В следующий раз подобная идея может исходить от трейдера-новичка.

Трейдеру, заявившему, что усталость не позволила ему присутствовать на просмотре, я посоветовал перечитать «10-10-10» Сьюзи Уэлч (бывший главный редактор Harvard Business Review, автор книги -10-10-10: A Life Transforming Idea, о стратегии достижения успеха). Каковы будут последствия отсутствия на просмотре? Во что они выльются через 10 минут, 10 месяцев и 10 лет? Через 10 минут они будут идти по улице и наслаждаться чувством свободы. Через 10 месяцев они будут сидеть в более слабом торговом зале, что не отвечает их интересам. Через 10 лет они будут мечтать о работе в окружении серьезных трейдеров, от которых исходит поток ценных торговых идей. Итак, поразмышляв над проблемой «10-10-10», наверняка осознаешь необходимость присутствия на регулярных просмотрах видеозаписей.

Мои собеседники кивали головами. По выражению их глаз было ясно, что смысл нравоучения дошел до них.

Скорсезе

Завершим тему некоторыми мыслями Скорсезе (Scorcese) – одного из моих любимых трейдеров:

Реплика на камеру.

«Мы смотрим на Марка, который с присущей ему неброской мощью протаскивает акцию вверх (или вниз) и делает быстрые деньги. По едва уловимому выражению лица можно понять, что трейд протекает удачно. В отношении Марка можно быть уверенным в одном: от него не стоит ожидать усиленной жестикуляции, когда дела идут вкривь и вкось. Он никогда не будет стонать (если только ему удалить селезенку без наркоза). Нет, когда все плохо он стискивает зубы и мирится с плохим днем. Когда удача на его стороне, не исключены радостные восклицания. Кто поставит ему это в упрек? Марк один из самых сильных трейдеров в зале и умеет справляться с рынком. Чему трейдер-новичок может научиться от Марка? Он узнает, что значит быть импульсным трейдером. Он разберется в тонкостях считывания информации с ленты, причем научится делать это очень быстро.

Камера наплывает на Зи (Zi), который торгует как спокойный и склонный к медитациям философ. Его руки лежат на верхней части клавиатуры (он перенастроил клавиши на ней причудливым образом). Зи затаился в ожидании. Он может ждать достаточно долго, терпения у парня хоть отбавляй. Объем на оффере снижается, он входит по последним 500 акциям, после чего цена молниеносно взлетает на 20 центов. Позиция закрыта! Зи сидит тихо, размышляя над новой возможностью, о которой только что услышал через наушники. Зи чем-то напоминает осторожного и внимательного охотника, терпеливо подстерегающего свою добычу. Он чрезвычайно дисциплинированный трейдер. Считая позицию перспективной, он без колебаний прикроет ее, пройди цена против него на несколько центов. Дело сделано. Finito. Никаких сожалений. Он признает, что был неправ и ограничится легким пожатием плечами. Это хорошо. Вопли и размахивания руками ни к чему не приведут. Вы были неправы, смиритесь с этим и переходите на другую акцию, или же оставайтесь со старой и поджидайте похожей ситуации. Чему новый трейдер может научиться от Зи? В первую очередь тому, что очень важно всегда сохранять выдержку. Он научится уважительному отношению к техническим уровням и к пониманию того, что для серьезного движения необходимы серьезные объемы».