Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга

Беллафиоре Майк

Рынки возобновили работу только через неделю – в понедельник 17 сентября. Это было настоящее чудо, которым мы обязаны в первую очередь усилиям тогдашнего президента Нью-Йоркской фондовой биржи, Дика Грассо. Пока Грассо и сотоварищи не спали ночами, пытаясь завести громоздкий и супер сложный биржевой механизм, вовсю муссировались слухи о повторных атаках. Говорили о возможности заражения воздуха в центре Манхэттена. «Стоит ли отправляться в офис?» – думали мы.

Надеюсь, вы уже поняли, что по складу ума я аналитик. Если меня пошлют в супермаркет за батоном хлеба, мне понадобится минут пять на то, чтобы выбрать батон. Но решение вернуться в офис, было принято мгновенно. Большинство на Уолл-стрит думали так же. «Пошли

они к черту» – этими словами можно выразить общий настрой среди моих коллег. Я возвращаюсь на работу. Мне не доводилось служить в армии, я не полицейский и не один из тех пожарных, кто вбегал в горящие здания. Меньшее, на что я был способен – вернуться в офис и тем самым доказать организаторам этого акта ненависти, что им не суждено победить.

Первые несколько недель, выходя на улицу, мы надевали маски, так как воздух в районе Манхэттена был загрязнен. У здания биржи действовал контрольно-пропускной пункт, через который нужно было пройти по дороге на Broad Street. Военным надо было показать лицензию и справку о работе. У проверяющего мои документы парня с плеча свисала винтовка М-16. По району ходили патрули с собаками, натренированными на поиск взрывчатых веществ. Это была новая Уоллстрит.

Рынки были слабыми. Все трейды буквально вымучивались. Я не открывался надолго и занимался в основном скальпированием – не было никакой определенности в плане направления движения рынка. В любой момент можно было ожидать чего угодно.

50-ти центовые трейды и скальпинг

На субботнем просмотре видеороликов разговор свернул на интересную тему, при каких обстоятельствах следует воздерживаться от скальпирования?

Существует мнение, что внутридневные трейдеры занимаются не чем иным, как скальпированием. Это неверно. На самом деле, в то время мы редко скальпировали. Некоторые высокомерно полагают, будто скальпирование является неким низшим проявлением трейдинга. Ко мне это не относится. Когда в конце месяца я отношу чек в банк, никто не задает мне вопроса – «Не скальпированием ли заработаны эти деньги?» Нет, они просто обналичивают чек.

Меня как трейдера интересуют трейды, при реализации которых я получаю преимущество, перед другими участниками рынка. Когда скальпирование дает мне такое преимущество, я скальпирую.

В то же время, внутридневным трейдерам следует остерегаться рисков, связанных с чрезмерным скальпированием. Оно должно быть одной из многих техник трейдинга, которыми вы владеете. Не стоит концентрировать усилия исключительно на скальпировании, особенно на этом рынке. Джи-Мэн, заметив ваше чрезмерное увлечение скальпированием, обязательно отзовет вас в сторонку и сделает внушение. Могу представить его слова – «Закругляйся с такой торговлей, мы здесь не этим занимаемся».

Главное в том, что нельзя позволить скальпированию помешать нам в достижении нашей главной цели. Мы должны стараться отыскать следующий 50-центовый трейд. Скальпирование изменяет фокус нашего внимания, и в погоне за 7 центами мы рискуем упустить возможность получения 50 центов.

Кроме этого, не рекомендуется скальпирование сильных или слабых акций, которое не совпадает с превалирующей тенденцией. Скальпировать следует акции, не являющиеся выражено дирекционными. Когда бумага находится в тренде, надо сосредоточиться на определении подходящего для загрузки момента и открываться в соответствии с направлением изменения цены. Мы фокусируем усилия на больших трейдах. Бессмысленно впустую растрачивать свои нервы в погоне за 7-центовыми прибылями.

Но пока мы поджидаем подходящее движение, вполне допустимо заняться скальпированием. Иногда стоит скальпировать акцию при открытии сессии – в длинную или короткую сторону, чтобы лучше почувствовать ее. Такое скальпирование помогает находить важные внутридневные уровни поддержки и сопротивления. Часто бывает, что благодаря скальпированию мы натыкаемся на прекрасные 50-центовые трейды.

Во

время субботнего просмотра, мы смотрели ролик по акции GES. Один трейдер скальпировал акцию с 52 центов до 64 центов. Я тут же рявкнул – «Остановите пленку!» Мне не понравилось отсутствие у этого трейдера нацеленности на следующий 50-центовый трейд. Но я ошибся. Догадавшись о том, что короткая позиция с 64 центов может принести прибыль в полдоллара, он открылся вниз. Парень проявил ментальную гибкость. Проскальпировав снизу вверх до 64 центов, он хорошо прочувствовал настроение акции и инициировал короткую продажу.

Это пример хорошего трейдинга. К сожалению, не все обладают таким живым умом. Те, кто не могут похвастаться подобной резвостью мышления, не должен влезать в такого типа трейды. Им следует ограничиться короткой позицией с 64 центов, так как они должны полностью сосредоточиться на трейде, который принесет им от 50 центов до одного доллара прибыли.

В октябре 2001-го года мы с отцом наблюдали с трибуны стадиона Yankees за тем, как президент Буш символическим броском мяча открыл третью игру Всемирной серии (World Series). Все мы старались вести себя, как ни в чем не бывало и делать то, к чему привыкли в нормальной жизни. На президенте была куртка с эмблемой FDNY (Fire Department NY, пожарная служба Нью-Йорка). Во время церемонии открытия над стадионом пронесся истребитель F-16. Нация не привыкла к такому.

Представитель Белого Дома Ари Флейшер заявил – «Президент стремится помочь американцам в том что они сейчас делают, а именно – продолжать делать то, к челу они привыкли в это время года».

Я знал, что как трейдер могу действовать более эффективно. Рынок требует от меня прогрессирования. Интернет-пузырь лопнул, отскоки состоялись, и теперь приходилось иметь дело с очень сложным для работы рынком. На рынке случаются приливы и отливы. Сейчас наступила пора отлива – долгого и чрезвычайно сложного для трейдинга. Время требовало решений: надо было либо стать лучше, либо отправляться домой.

Медвежий цикл в начале 2000-х годов

Многие трейдеры утверждают, что на сложном рынке можно быстрее научиться работать, чем на том, который исправно предоставляет легкие возможности для получения денег. Примерно таким был рынок, когда я начинал свою карьеру трейдера. Согласен, на сложном рынке быстрее прогрессируешь. Во время медвежьего цикла 2002–2003 годов я не заработал кучу денег, но как трейдер стал лучше. Именно тогда я начал разрабатывать свою торговую систему, которая по сей день хорошо служит мне. Именно тогда я воспринял концепцию работы с Акциями в Игре и научился делать деньги в отсутствие важных новостей. Мне удалось добиться высокой степени стабильности торговли – 17 из 20 рабочих дней месяца закрывались с прибылью. Каждый день я отыскивал акцию, по которой выходили новости, и зарабатывал на ней хорошие деньги. Скоро стало ясно: этими Акциями в Игре торговать легче, чем акциями JDSU и AMZN, какими они были за год до начала медвежьего цикла. Даже технические уровни по Акциям в Игре работали четче.

В 2003–2006 годах рынок стабилизировался, и мы торговали в диапазоне. Я научился гасить акции. Отыскав Акцию в Игре, я продавал ее, когда она была очень сильна, а когда слаба, наоборот, покупал. Трейды уже не выглядели такими же потрясающими и сексуальными, как в конце 90-ых, но мало-помалу мне удалось приспособиться к рынку и отнимать у него свою часть дневной прибыли. Некоторые мои коллеги так и не смогли изменить свою трейдерскую психологию и теряли большие суммы денег. Им пришлось отказаться от приобретенных на ипотечные кредиты роскошных домов и покинуть бизнес или, в лучшем случае, после проигрыша клиентских денег полностью переключиться на продажу рекомендаций (sell-side).