Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия
Шрифт:
Что ждет вас, когда вы заряжены на работу таким образом? Вы понимаете, что только начинаете изучать рынки: вы, конечно, мотивированный и талантливый новичок, но все еще новичок. Вам предстоит совершить много ошибок, характерных для новичков. Вы начнете торговать, даже не покрывая свои издержки. Иногда компетентность — не говоря уже о мастерстве — будет казаться ужасающе недостижимой.
Как суметь изучить основы торговли, пройти через разочарования, свойственные новичкам, и при этом сохранить способность работать в состоянии потока? Это главная проблема развития результативности. Вы не сможете стать компетентным, желая делать деньги. Вы обретете компетентность, потому что она станет целью, достойной ваших талантов; деньги
Возьмем в качестве примера Ральфа, нового трейдера в некой частной фирме, торгующей отдельными акциями. После приема на работу с Ральфом провели исходный инструктаж по программному обеспечению. Ему велели следить за рынком на экране и открывать сделки в тренировочном режиме. В конце каждого дня он должен был отчитываться перед наставником и обсуждать с ним результаты. Как можно предположить, Ральф день за днем терял «учебные» деньги. Его наставник давал ему общие рекомендации по ограничению убытков, отслеживанию уровней цен и т. д., но Ральф не мог превратить эти советы в пригодные для употребления стратегии. Он не понимал кратких демонстраций своего наставника на экранах маркетмейкеров, как, впрочем, не понимали этого и другие новички. По мере того как увеличивалось разочарование Ральфа, ухудшались и результаты его учебной торговли. И наставник уволил его из фирмы, решив, что он лишен необходимого потенциала.
У Ральфа, казалось, были все слагаемые успеха: мотивация, доступ к реалистичной модели рынка и внимательный наставник. Советы, которые он получал, были разумными, и он начал работать, испытывая подлинный интерес к рынку. Тем не менее обучение не смогло дать ему ни компетентности, ни мастерства. Причина этого очень проста: его обучение не было структурировано для успеха. В некотором смысле оно вообще не было структурировано.
Что означает «структурировать обучение для успеха»? В свой книге «Творчество» (Creativity) Чиксентмихайи указывает несколько предварительных условий для возникновения состояния потока:
• ясные цели на каждом этапе процесса обучения;
• немедленная обратная связь в ответ на действия;
• баланс между задачами и навыками.
Легко понять, почему Ральф не смог достигнуть состояния потока и так и не развил компетентность в торговле. Он получил доступ к рынкам, но не имел ясных целей или немедленной обратной связи. Работая в относительном вакууме, он не мог чувствовать баланса между своими навыками и стоявшими перед ним задачами. Скорее всего, он воспринимал себя как человека, безнадежно подавленного непосильной задачей изучения сложного рынка, находящегося во власти профессионалов.
Вернемся к Зохару Шарону — слепому игроку в гольф, с которым мы познакомились в главе 3. Вспомните, что тренер Шарона Рикардо Кордоба-Коре требовал, чтобы тот в течение многих месяцев отрабатывал замах клюшкой, прежде чем выйти на поле для гольфа. Кордоба сделал упор на координацию и поощрял Шарона восстановить утраченную способность, чтобы мысленно представлять свои удары. Во время одного упражнения Шарон должен был размахивать клюшкой, стоя около столба. Если движение было неточным, он задевал столб. Вот пример немедленной обратной связи!
Выход на поле для гольфа в начале обучения просто разочаровал бы Шарона. Он не почувствовал бы себя компетентным. Однако упражнения по координации, визуализации и замаху позволили ему освоить основные навыки и развить уверенность в себе. Важнейшее значение для этого имели замечания Кордобы. Он помог своему ученику почувствовать себя победителем.
Когда, наконец, началась работа на поле для гольфа, кади и друг Шарона Леви вел его от лунки к лунке. Леви вставал около лунки и хлопал в ладоши, чтобы Шарон мог нацелить удар. В результате визуальная цель превращалась в слуховую. Вооруженный умением оценивать
Два критерия лучше всего отражают ваши первоначальные цели при структурировании обучения:
1) создает ли ваш контакт с рынками состояние потока;
2) возникает ли кураж в результате вашего рыночного опыта?
Испытываете ли вы чувство погружения в рынок и всемогущества или находите торговлю скучной, угнетающей и унизительной? Лучшее упражнение после каждого сеанса учебной торговли — заглянуть в метафорическое зеркало и вызвать состояние самоосознания, описанное Дювалом и Виклундом. Если ваше восприятие себя как трейдера вызывает у вас желание отвернуться, значит, вам не удалось достичь ни состояния потока, ни куража. Если вам нравится то, что вы видите, и вы находите это зрелище воодушевляющим — это лучший признак роста компетентности.
Структура практики дает нам зеркало, в котором мы видим себя. Мы воспринимаем себя через нашу работу так же, как и через отношения с другими людьми. Абрахам Линкольн однажды описал такт как способность описывать других людей так, как они видят себя. Все хорошие зеркала тактичны в этом смысле. Изучая успешные браки, психолог Джон Готтман нашел один общий знаменатель: каждый партнер давал самые благожелательные объяснения недостаткам другого. Для плохих браков, напротив, было характерно отсутствие такта. Супруги использовали каждый раскрываемый недостаток для подтверждения своих худших представлений друг о друге. Хорошие браки — это хорошие зеркала, отражающие наши лучшие стороны.
Некоторое время назад я узнал об одной торговой фирме, где новых трейдеров пытались учить ограничивать риск. Это делалось, кто бы мог подумать, путем ограничения ежедневных убытков суммой $200. Тот, кто терял два пункта (восемь тиков) на одном лоте S&P 500 E-mini (ES), завершал в этот день торговлю. Поскольку новичков учили скальпировать рынок, они неизбежно в какой-то момент в течение дня теряли эти восемь тиков. Трейдеры, по существу, оказались в ловушке. Если они не торговали непрерывно, их ругали за то, что они не были активными участниками рынка. Если они выскакивали на рынок и теряли деньги, их отстраняли и оставляли наедине с ощущением неудачи. Со временем новички приучались торговать в состоянии испуга; они не имели достаточной уверенности, чтобы открывать большие позиции или рисковать. Всегда боясь сделать что-то неправильно, они никогда не достигали состояния потока. Один из трейдеров рассказал мне, что как-то ему удалось делать деньги в течение трех дней подряд. Он гордо показал результаты одному из своих наставников. На него это не произвело впечатления; он заметил, что этой прибыли недостаточно даже для покрытия затрат.
Задумайтесь о зеркальном эффекте такого заявления. Начинающий трейдер решил, что даже если бы он максимально напрягся и приложил все усилия, то все равно не смог бы покрыть затраты. Лишившись после этого мотивации, он потерял чувство потока и начал идти на неблагоразумный риск, чтобы увеличить прибыль. Когда в результате он ушел в минус, фирма его уволила. Негативное отражение естественным образом привело к отрицательному результату.
Структурирование вами учебного процесса создаст зеркало. Оно будет или подтверждать ваш профессиональный рост, или привлекать внимание к вашим недостаткам. В результате вы будете чувствовать себя или все более и более компетентным, или все более и более разочарованным. Очень часто имеет место последнее. В конце концов, когда вы выходите на рынок, вы торгуете против профессионалов — лучших, которых могут предложить Уолл-стрит, Чикаго, Лондон, Токио и Цюрих. Как можно развить и поддерживать в себе чувство компетентности, когда вы боретесь против более сильных и опытных соперников? Как вы можете надеяться найти кураж, если ваша практика не структурирована так, чтобы удерживать вас в состоянии потока?