Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия
Шрифт:
Самый быстрый способ перепрограммирования травматических раздражителей состоит в том, чтобы постоянно вызывать их в безопасных условиях.
Ключ к успеху техники поэтапной экспозиции заключается в непрерывном воспроизведении действий, поддерживающих вас в состоянии усиленного мышления в то время, когда вы торгуете. Например, если вы создали условно-рефлекторную привязку состояния концентрации к повторяющейся музыке, вам следует воспроизводить эту музыку, когда вы торгуете. Если ваш вход в состояние потока ассоциируется с сидением в неподвижной позе и ограничением сенсорного восприятия, то, когда вы следите за рынком, вам следует сохранять полную неподвижность, надев при этом звукоизолирующие наушники. Благодаря повторению усилий для вхождения в состояние Йоды вы
Повторюсь: важно отработать вход в режим повышенной концентрации до проведения экспозиции в условиях торговли. Я убежден, что несколько очень длительных сеансов для отработки входа и поддержания режима повышенной концентрации внимания намного более эффективны для освоения состояния Йоды, чем большое количество кратких упражнений. Когда я обучался сам, то медитировал по три с половиной часа под «Музыку в двенадцати частях» Гласса, причем глубокой ночью, когда ничто меня не отвлекало. Пожалуй, это было самое умное из того, что я когда-либо делал. В течение более 200 минут подряд вы сталкиваетесь с одной внутренней помехой за другой и узнаете, что нужно сделать, чтобы нейтрализовать их и сохранить концентрацию. Эту же методику вы используете в поэтапной экспозиции торговли.
Прелесть работы с очень небольшим размером сделок состоит в том, что рано или поздно вы встретитесь с каждым раздражителем, но только в условиях, не угрожающих вашему счету. Это значительно облегчает отработку концентрации внимания при появлении этих раздражителей. И только после того, как вы научитесь успешно избегать своих негативных моделей торговли при наименьшем размере сделок, можно очень постепенно его увеличивать. Задача состоит в том, чтобы неоднократно испытать вкус успеха.
Когда вы выполняете экспозиционную работу, вы торгуете не ради денег. Ваша цель — привыкнуть к мысли, что вы контролируете ситуацию и находитесь в безопасности. Позднее это даст вам возможность получать прибыль.
Благодаря созданию инструментов биологической обратной связи можно использовать ее для поэтапной экспозиции, когда вы торгуете. Для этой цели прекрасно подходят частота сердечных сокращений и гальваническая реакция кожи (GSR — galvanic skin response). Торговля, конечно, — это не участие в играх с обратной связью. Все, что вам нужно, — это определить биологические показатели, предпочтительно с возможностью построить график, отражающий их изменение в течение некоторого времени. Тогда эти показатели смогут предупреждать вас о появлении раздражителей прежде, чем вы сами идентифицируете их. Если частота сердечных сокращений и гальваническая реакция кожи повышаются, когда вы продолжаете следить за рынком, надо уменьшить возбуждение и усилить концентрацию. Вы не должны торговать, пока не научитесь приводить показатели в норму во время появления раздражителей. Это может означать закрытие позиций и выполнение упражнения Йоды для восстановления концентрации. Если необходимо, надо потратить больше времени, совершая в таком режиме сделки минимального размера. Может быть, вам придется возвратиться к этому размеру, чтобы закрепить успех, прежде чем двигаться дальше.
После написания «Психологии трейдинга» мне довелось работать с разными трейдерами, причем со многими в режиме реального времени. Мой опыт привел меня к неизбежному заключению: большинство эмоциональных торговых проблем является результатом частичной травматизации.
Это означает, что многие психологические проблемы трейдеров вызываются самой торговлей, а не факторами, существующими отдельно от нее. Мы приходим к эмоциональному срыву, когда торгуем без надлежащего предварительного обучения или подвергаем себя риску разорения, чрезмерно увеличивая размер сделок и торгуя слишком
Постарайтесь, чтобы необходимость проводить экспозиционную терапию для лечения связанных с торговлей травм не возникала никогда. Если вы будете должным образом учиться и действовать, используя разумное управление риском, вы будете нести торговые убытки, но избежите психологических травм. Лучшее лечение — не поведенческая или когнитивная терапия; это предотвращение травмы с помощью структурированного обучения. Цель этой книги — не научить вас самостоятельно лечить свои травмы. Моя цель состоит в том, чтобы сделать такое лечение вообще ненужным.
Торговля, если она структурирована идеально, служит для расширения сознания, а не повреждения его.
Послесловие
Путь мастера
…Когда люди живут своим профессиональным трудом — при условии, что высшим судьей является здравый смысл, а не сила, — выигрывает лучший товар, лучшее исполнение, человек, обладающий лучшим умом и наивысшими способностями, и размер вознаграждения определяется уровнем производительности.
Источником наших знаний о мастерах трейдинга являются главным образом интервью, а не непосредственное наблюдение. Интервью информативны, но их возможности ограничены. Весь прошлый год, благодаря Kingstree Trading, LLC, ее владельцу Чаку Макэлвину и трейдеру Скотту Пульчини, мне был предоставлен ежедневный доступ к Скотту. Я сидел у него в кабинете и наблюдал, как он торгует, следил за его развитием как трейдера и брал у него, а также его друзей и членов семьи подробные интервью.
В результате появился портрет мастера, одевший плотью скелет идей, с которыми мы имели дело до сих пор. Он не подретуширован. Я наблюдал Скотта в его лучших и худших проявлениях. Я видел, как он в течение месяца каждый день делает немалые деньги, как он за считаные дни уносит с рынка больше миллиона долларов. Я также был свидетелем его неудач на изменившихся рынках, видел его огорчение во время трудных периодов и непрерывные усилия по адаптации к новым условиям. Этого человека отличает невероятная привязанность к семье и друзьям. Самая большая добродетель Скотта, по его словам, заключается в том, что он — мечтатель. Он отличается настолько непостоянным характером, что, по его собственному признанию, может торговать, «как сопляк».
Короче говоря, это человек, который оказался обладателем феноменального дара — умения видеть краткосрочные закономерности рынков.
Как еще объяснить тот факт, что он нарушил хорошо известное правило 10 лет, сделав более $2 млн в течение первого же года торговли — и затем в четыре раза больше на следующий год? Нет, это было достигнуто не за счет нескольких удачных сделок с внешним финансированием. Напротив, Скотт побеждает рынок, торгуя каждый день тысячами контрактами S&P E-mini и выплачивая все связанные с этим суммы (комиссия и проскальзывание). Понаблюдав за торговлей Скотта, я не могу согласиться с утверждением о хаотичности рынков. Его достижения возможны только в такой сфере деятельности, где победу приносят талант и обучение, а долгосрочный успех зависит от постоянной адаптации к изменяющимся условиям.
Что требуется для того, чтобы стать таким трейдером? Здесь не так, как в Изумрудном городе: когда мы отдергиваем занавес, мы видим не только, что волшебник всего лишь человек, но что человек еще и волшебник.
Скотт Пульчини родился 1 марта 1972 г. в Чикаго-Хайтс (штат Иллинойс). Он узнал, что такое настоящая утрата, задолго до своей первой сделки. Его отец умер от передозировки героина, когда Скотту было два года. Скотт по сей день не может забыть, как увидел на полу мертвого отца, помнит одеяло, на котором тот лежал. В самом начале учебы в колледже он стал свидетелем того, как у дверей ресторана был зарезан его друг и товарищ по футбольной команде (это событие потом преследовало его много лет и помешало ему продолжить образование). В 21 год он видел, как угасал от рака печени его отчим. Исследователь Дин Кит Симонтон отмечает, что многие одаренные люди теряют близких в самом начале жизни. Такие события или закаляют вас, или ломают; вы или учитесь полагаться на себя, или привыкаете плыть по течению.