Трейдеры-миллионеры: Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле
Шрифт:
В: Вы играете в азартные игры?
О: Нет, если я отправляюсь в Лас-Вегас, я не стану играть в казино, потому что у меня нет преимущества. Преимущество на стороне казино. Если я знаю, что, играя на бирже, я получаю прибыль в девяти случаях из десяти, зачем мне делать ставки там, где шансы другой стороны выше? Мне это не интересно.
Советы Стивена Икоу
Успех в трейдинге определяется не только правильной стратегией, но и правильным выбором финансового инструмента. Работая в торговом зале Чикагской товарной биржи, Стивен Икоу обнаружил, что неторопливая и не слишком многолюдная «яма» Nikkei давала ему куда больше преимуществ, чем оживленная площадка S&P. Стивен учел этот опыт, когда переключился на электронную торговлю, — он решил специализироваться исключительно на акциях
Большую часть времени Стивен тратит на сделки, которые позволяют ему остаться при своих. Ежедневно он заключает более 200 сделок, но значительная часть этих операций приходится на небольшие ордера для зондирования рынка. Наблюдая за реакцией рынка, Стивен собирает ценнейшую информацию о намерениях его участников, которые работают с интересующими его акциями. Получив представление о расстановке сил, он имеет возможность заключать прибыльные сделки. Стивен не первый, кто стал использовать «пробные» ордера, — подобную технику применяли лучшие трейдеры в мире. Джордж Сорос был известен тем, что выставлял ордера в направлении, противоположном предполагаемой сделке, чтобы посмотреть, как рынок поглощает поток ордеров. Если сделка в противоположном направлении оказывалась прибыльной, он пересматривал свои планы и ждал, пока условия на рынке не станут более благоприятными.
Спекуляция — это наблюдение. Чтобы не упустить из виду нечто важное, трейдер должен пристально наблюдать за происходящим. Во время торговой сессии Стивен Икоу не отвлекается на ланч, не слоняется без цели по заднему двору и не изучает сайты магазинов электроники. Он ни на секунду не отрывает взгляд от экрана монитора, следя за изменением цен. Он наскоро перекусывает и отвечает на телефонные звонки лишь в случае крайней необходимости. Кому-то может показаться, что такой подход к делу отдает монашеским аскетизмом, но такова цена успеха. Как и любая другая работа, трейдинг требует полной отдачи и безраздельного внимания. Даже непродолжительный рабочий день является весьма напряженным.
Наверное, нет в нашей книге совета более ценного, чем это правило Стивена Икоу. Трейдер-профи отличается от новичка прежде всего тем, что не заключает случайных сделок. Он не открывает позицию только потому, что это «неплохой вариант» или «это дешево». Хороший трейдер всегда может дать четкое логическое обоснование своей сделки. Основанием может быть теханализ, фундаментальные факторы или умение читать ленту котировок. Но любой профессионал точно знает, почему он заключил сделку и, что еще более важно, в какой момент (речь идет как о прибылях, так и об убытках) он намерен закрыть позицию. Торгуйте по плану и планируйте свою торговлю — даже если эта сентенция покажется кому-то избитой, она не утратила своей актуальности.
ГЛАВА 13
С ЧЕГО НАЧАТЬ
1. Позаботьтесь о стартовом капитале
Почему терпит неудачу большая часть деловых начинаний? Владельцам молодой компании не хватает желания? Беда в некачественном исследовании конъюнктуры рынка или отсутствии необходимой квалификации? Хотя многие незадачливые предприниматели убеждены, что причины их разорения следует искать именно здесь, часто существует куда более прозаическое объяснение. Большинство подобных начинаний терпит неудачу, потому что инициаторам не хватает средств, чтобы пережить ошибки, которые неизбежно совершает любая молодая компания. Зачастую успех или разорение зависят от объема капитала, которым располагает владелец бизнеса. Деньги позволяют выиграть время, а время дает возможность приобрести опыт, необходимый, чтобы овладеть теми или иными навыками. Поэтому, чтобы приступить к игре на бирже, вам нужен соответствующий стартовый капитал.
Означает ли это, что будущий трейдер должен
Вопрос о достаточном количестве средств касается и торгового капитала. Многие трейдеры-новички, особенно на рынках с большим кредитным плечом, например на FOREX или рынке фьючерсов, злоупотребляют либеральными требованиями к марже, что быстро приводит к огромным убыткам. Разумный подход — использовать 10 000 долларов собственных средств на один стандартный фьючерсный контракт. Один стандартный контракт на фьючерсном рынке или валютной бирже эквивалентен базовому активу на сумму около 100 000 долларов, а значит, леверидж, который вы используете, не должен превышать 10 к 1. При этом важно узнать фактическую стоимость соответствующего финансового инструмента, поскольку разброс цен достаточно широк и велика вероятность ошибиться. Так, контракт на британский фунт стоит около 200 000 долларов, тогда как текущая рыночная цена фьючерсного контракта по индексу Доу-Джонса составляет всего 63 000 долларов. Учитывайте эти обстоятельства, внося в свой подход соответствующие поправки, и помните, что вам необходимы средства к существованию, а заемный капитал не должен превышать ваши средства более чем в 10 раз. Это поможет вам вести дела надлежащим образом.
2. Будьте готовы к убыткам как минимум в течение полугода
Обучение игре на бирже подобно обучению многим другим вещам — езде на велосипеде, вождению автомобиля и даже приготовлению пищи. Нет людей, у которых все получается с первого раза. Каждому приходилось раз-другой падать с велосипеда, слишком резко тормозить, впервые сев за руль, а порой и сыпать в еду сахар вместо соли, осваивая новый рецепт. То же самое относится и к игре на бирже. Не рассчитывайте на немедленный успех. Вы будете совершать ошибки и наверняка растратите средства на своем первом торговом счете. Но вы не одиноки, поскольку такое случалось практически с каждым из наших блестящих трейдеров. Стив Икоу в первый день заработал 1500 долларов, но потом потерял пять тысяч в течение недели, а спустя пять месяцев его убытки составляли 20 000 долларов. Заключив первую сделку, Инди Джонс лишился 8000 долларов — в эту сумму входили и деньги, которые он взял в долг у своего отца. Трейдеры, у которых мы брали интервью, отличались от других новичков своей настойчивостью. Куда проще бросить игру на бирже и вернуться к прежней жизни, чем упорно учиться на своих ошибках, делая все, чтобы не повторять их. Легко рассуждать о дисциплине, но трудно соблюдать ее.
Не каждый может позволить себе потерять 20 000 или даже 8000 долларов. Поэтому для начала мы рекомендуем вам потренироваться на демосчете или бумажной торговле и лишь после этого переходить к работе с реальными деньгами. Когда вы убедитесь, что ваша стратегия дает результаты, начните заключать небольшие сделки, постепенно продвигаясь вперед. Ведите учет своих сделок и регулярно анализируйте их. Будьте готовы нести убытки и совершать ошибки — помните, что это неотъемлемая часть обучения и профессионал становится таковым, поскольку в отличие от дилетанта способен совершенствоваться.
3. Начните с тестирования
Прежде чем переходить к работе с реальными деньгами, необходимо протестировать свои методы, и это так важно, что разговор об этом заслуживает отдельного раздела. Трейдинг весьма увлекательное занятие. Велик соблазн ринуться в бой, когда вы еще не готовы к этому. Однако, если вы относитесь к игре на бирже всерьез, мы рекомендуем вам немного притормозить и протестировать каждую избранную стратегию до того, как вы начнете ее применять. Хусейн Харнекер, который заработал свой стартовый капитал с великим трудом, взял себе за правило — прежде чем переходить к работе с реальными деньгами, нужно увеличить сумму на своем демосчете втрое три раза подряд. Выполнить такую задачу было непросто, но это удерживало его от преждевременного входа в рынок. Благодаря такому подходу он выработал четкую тактику, которая неизменно давала результат. Любой трейдер-новичок должен убедиться в том, что он способен удвоить сумму на счете три раза подряд или утроить ее два раза подряд. Сегодня многие брокерские фирмы дают возможность потренироваться на виртуальных счетах в условиях реального рынка. Мы настоятельно рекомендуем вам воспользоваться этим.