1С: Бухгалтерия 8.2. Понятный самоучитель для начинающих
Шрифт:
Вид вход. документа – здесь вводится вид входящего документа, по которому поступили оплаченные ценности (или который подтверждает выполнение оплаченных работ либо оказанных услуг). Как правило, это товарно-сопроводительный документ (например, накладная) или акт о выполнении работ (оказании услуг).
Дата вход. документа – здесь вводится дата документа, указанного в поле Вид вход. документа.
Номер документа сторонней организации – данное поле предназначено для ввода номера документа, указанного в поле Вид вход. документа, причем нужно указать его исходящий номер, присвоенный поставщиком (подрядчиком).
Счет расчетов – вводится номер счета бухгалтерского учета по расчетам с данным контрагентом. Этот параметр является обязательным для заполнения – в противном случае вы не сможете провести документ по учету (правда, можно будет просто сохранить его с помощью кнопки Записать).
Счет авансов – в данном поле можно ввести счет, используемый для учета авансовых платежей. Параметр не является обязательным для заполнения.
При проведении авансового отчета (для этого нужно нажать кнопку ОК либо выполнить команду Действия Провести) соответствующим образом пересчитывается сальдо взаиморасчетов с данным контрагентом.
Вкладка Прочее содержит сведения о дополнительных расходах по данному документу. Таковыми могут являться, например, представительские или командировочные расходы, затраты на проезд и т. п. Перечень расходов формируется в табличной части окна, при этом добавление, редактирование и удаление позиций осуществляется так же, как и на других вкладках окна.
Внизу окна, под всеми вкладками, находятся поля Ответственный и Комментарий. В поле Ответственный можно ввести имя пользователя, ответственного за оформление текущего документа В поле Комментарий с клавиатуры вводится произвольный комментарий, относящийся к текущему авансовому отчету. Оба параметра не являются обязательными для заполнения.
Как мы уже отмечали ранее, слева вверху окна редактирования авансового отчета находится кнопка Цены и валюта (см. рис. 4.17 – 4.19). При ее нажатии на экране открывается окно, в котором определяется режим оплаты и расчета цен в данном документе (рис. 4.20).
Рис. 4.20. Настройка параметров оплаты и расчета цен
Как видно на рисунке, данное окно состоит из двух частей – Новые значения и Текущие значения. Отметим, что вторая часть функциональной нагрузки не несет и выполняет лишь информативные функции: в ней представлены текущие настройки оплаты и расчета цен. Эти сведения могут использоваться, например, когда в части Новые значения, в которой осуществляется корректировка ценовых настроек, были внесены какие-то изменения, которые требуется сравнить c исходными данными.
В поле Тип цен из раскрывающегося списка выбирается тип цены, который используется для включенных в спецификацию документа номенклатурных позиций.
ВНИМАНИЕ
Знайте, что изменение типа цен начнет действовать лишь в том случае, если вы сразу после этого установите флажок Перезаполнить по типу цен и нажмете кнопку ОК.
Параметр Валюта предназначен для выбора валюты, а справа в поле Курс указывается ее по отношению к основной валюте.
ВНИМАНИЕ
Изменение
Как мы уже отмечали ранее, если включен параметр Учитывать НДС, то на вкладке Товары будут отображаться колонки %НДС и НДС Сумма, предназначенные для отображения соответственно ставки и суммы НДС по текущей товарной позиции. Если установлен параметр Сумма вкл. НДС, то сумма НДС будет включена в сумму документа. Отметим, что этот параметр доступен для редактирования лишь при включенном параметре Учитывать НДС.
В поле Валюта взаиморасчетов можно указать валюту взаиморасчетов, которая определена в договоре с данным контрагентом. В расположенном справа поле Курс. взаим. указывается курс валюты взаиморасчетов по отношению к основной валюте.
Все изменения, выполненные в окне Цены и валюта, начинают действовать только после нажатия кнопки ОК.
Чтобы распечатать авансовый отчет, нажмите внизу окна кнопку Авансовый отчет, или в меню кнопки Печать выполните команду Авансовый отчет.
Ведение кассовой книги
В соответствии с действующим законодательством, на каждом предприятии в обязательном порядке должна вестись кассовая книга, содержащая все данные о движении и остатках наличных денежных средств предприятия. Отметим, что в рассматриваемой конфигурации информация в кассовую книгу попадает автоматически на основании проведенных первичных кассовых документов. Поэтому вам останется лишь указать параметры формирования кассовой книги, после чего программа сгенерирует ее автоматически.
Чтобы сформировать кассовую книгу, выберите в главном меню команду Касса Кассовая книга, или щелкните на соответствующей ссылке в панели функций на вкладке Касса. После этого появится окно, изображенное на рис. 4.21.
Рис. 4.21. Ввод параметров формирования кассовой книги
Здесь следует определить значения параметров для формирования документа. Прежде всего, укажите период времени, информация по которому должна попасть в отчет. Начальная и конечная даты этого периода вводятся в полях Период с по.
Затем в поле Организация из раскрывающегося списка нужно выбрать наименование организации, по которой будет создан отчет. По умолчанию в данном поле отображается название организации, которая в справочнике организаций была выбрана в качестве основной.
Необходимо отметить, что в рассматриваемой конфигурации автоматически фиксируются номера сформированных ранее листов кассовой книги (для хранения этих данных предназначен регистр сведений «Номера листов кассовой книги»). Если вы хотите выполнить пересчет номеров листов кассовой книги заново, то в настройках включите параметр Пересчитать номера листов с начала года. Процесс пересчета начнется после нажатия в инструментальной панели кнопки Сформировать (собственно, эта кнопка предназначена для формирования кассовой книги в соответствии с заданными параметрами).