Биржевые миллионы, кто и как заработал их на российском фондовом рынке.
Шрифт:
Увы, каждый из перечисленных выше начинающих одинаково опасен при работе с "живыми" деньгами, так как его решения никак не основаны на системном подходе. Вот почему большинство начинающих внутридневных трейдеров проигрывают рынку.
Основных причин, которые ведут их к убыткам: плохая система, отсутствие управления капиталом и плохие привычки, отягощенные эмоциями. Наиболее распространенная плохая привычка – это неспособность правильно реагировать на поведение рынка. И наиболее типичная форма подобных действий – продавать на подъеме и покупать на падении. Или ждать, что движение должно вернуться к вам, чтобы возместить убыток, либо дать лучшую точку для входа по тренду, который убегает.
Психология реагирования трейдера может проявить себя весьма неожиданно уже в начальный период нахождения в сделке. Это пять – десять минут для краткосрочной игры или открытие следующего торгового дня для среднесрочных позиций. Это именно тот момент, когда становится ясно – правильно или ошибочно была совершена сделка. В этот период можно определить, как реагирует
Если вы уже совершили хотя бы пару трейдов, вы знаете, что торговлю неизбежно сопровождает внутренний диалог. И скорее всего, речь тут идет о голосах жадности и страха. Так можно считать, если число хороших сделок, от которых вас отговорил голос страха, не меньше числа плохих сделок, в которые вас втянул голос жадности. Скажу, как психолог, вы можете войти в контакт с этими своими внутренними «я», услышать, в каком из них говорит страх, а в каком жадность. Но входить в контакт с ними нужно вовсе не с целью «а поговорить!». Отнюдь, вы должны научиться игнорировать их призывы при поступлении системного сигнала к трейду. Чтобы стать способным отключить эти голоса, вместо того, чтобы поддаваться им, попробуйте специальное упражнение. Когда будете совершать свои следующие десять сделок, запишите то, что вы переживаете на эмоциональном уровне. Какими словами внутреннего диалога сопровождаются эти ощущения? Не подчиняйтесь призывам голосов, но и не критикуйте, просто прислушайтесь, чтобы вы смогли идентифицировать их.
Следующим шагом может стать попытка заменить беседу страха и жадности таким инструментом рациональной психотерапии, как сократовский диалог. Этот метод представляет собой своеобразное "перевоспитание", убеждение посредством диалектики, с помощью которого развивается и укрепляется интеллект человека, приходит способность правильно смотреть на вещи, умиротворять тревожащие эмоции. Сократовский диалог может также представлять собой вид интеллектуальной борьбы, в ходе которой корректируются противоречивые и бездоказательные суждения. Психотерапевт при традиционном применении этого метода с помощью логической аргументации постепенно, шаг за шагом, подводит человека к необходимому и запланированному выводу. Наш запланированный вывод таков – дисциплина в трейдинге, поглощающая эмоции, приведет нас к инвестиционному процветанию. Попробуйте стать психотерапевтом для ваших внутренних «я», проявляющих невротические симптомы страха и жадности. Во время беседы задавайте вопросы таким образом, чтобы ответы могли звучать лишь в положительной модальности. Что и подведет к принятию суждения, которое в начале беседы не принималось.
Например, сначала задайте вопрос в знакомом вам негативном направлении: что, произойдет если я потеряю деньги на этой сделке? Тут же появится типичная для новичков реакция: мне будет больно, мой счет потерпит еще один убыток, и я еще меньше буду верить в свою способность добиться успеха в трейдинге вообще. Теперь переформулируем вопрос в соответствии с методом Сократа, зная о том, что нашей целью является переход к бестрепетному системному терйдингу. Теперь он будет звучать в позитивной модальности: возможно ли, чтобы результат моей сделки в соответствии с торговой стратегией был отрицательным? Ваш новый ответ: да, возможно, так как потери от некоторых неудачных трейдов являются платой за риск, за возможности повышенной доходности, и вообще деловыми издержками в этом виде бизнеса. Теперь никаких эмоций. Следующий сократовский вопрос: способна ли моя стратегия генерировать и прибыльные сделки? Ответ: конечно, как показывает историческое тестирование, позитивные трейды всегда перекрывают убытки и оставляют на счете прибыль. Необходимо сосредоточиться на позитивных вероятностях. Спросите себя: готов ли я делать то, что предписывает стратегия? И ответьте положительно, ибо иного ответа здравый смысл дать не может. Это будет удерживать вас начинать торговлю до сигнала. Это будет заставлять действовать при получении сигнала.
Сократовский диалог, как метод, позаимствованный мной из эмоционально-стрессовой психотерапии может иметь стойкий эффект в немалой степени благодаря тому, что человек полагает, что он сам пришел к новым для себя суждениям и выводам, и они соответствуют его системе личностных установок. Как всякий экспериментатор, я не раз проверял свои гипотезы на себе. Это работает!
Разумеется, мы любим биржевую торговлю. Как известно, самое желательное занятие в жизни то, которому мы готовы предаваться бескорыстно. Я сам торговал очень долго без какой-либо взаимности со стороны рынка. То ли из тяги к романтике, то ли чтобы все же доказать, что не являюсь еще одной иллюстрацией известной американской пословицы: «Должно быть, Бог очень любит бедных, а
Как было сказано на страницах этой книги, мои личные результаты торговли мною не скрываются. Я нарочно зарегистрировался на конкурсе Лучший частный инвестор биржи РТС 2011 под ником mako (что и означает Макаров Олег) и к моменту написания этих строк за полтора месяца торговли на конкурсе продемонстрировал доходность 45%. Трейды не занимают у меня более получаса в дневное время и выполняются в соответствии с теми самыми стратегиями, которые я и преподаю на своих мастер-классах. К чему я пришел после длительного «путешествия дилетанта», так это понимание, что без торговой системы на рынке ты – ничто.
Незыблемая догма состоит в том, что ваш «брачный договор», ваша торговая система в перспективе должна доказать способность стабильно и однотипно зарабатывать деньги. Ничто, как известно, так не укрепляет взаимоотношения, как регулярность.
Для меня, краткосрочного трейдера, критическое условие состоит в том, что моя система должна давать сигнал на сделку в течение восьми своих временных периодов (скажем от шести до двенадцати). И четыре из семи сигналов должны быть прибыльными. Разумеется, если мы находимся в активном – то есть ликвидном и волатильном рынке. А только в таких условиях теханализ и торговля, основанная на нем, имеют смысл. Если, скажем, в течение двенадцати пятиминуток не появляется сигнала к трейду, я понимаю, что это вялый безыдейный рынок, который, начни в нем торговать, будет лишь отнимать деньги и нервы. Начинающие трейдеры проигрывают, как правило, в двух случаях: при неправильном определении направления движения и на медленном вялом рыке, открывая одну за другой убыточные сделки. Дело в том, что медленный рынок кажется им более безопасным, вместе с тем их тревожная внутренняя природа крайне недовольна, если трейд не начинает приносить прибыль моментально. Соответственно, они закрывают позицию, которая не успела показать прибыль. Затем торгуют вновь. Здесь просматривается «детская болезнь» трейдера – ни за что не покидать рынок в боязни пропустить раздачу подарков.
В связи с этим, еще один концептуальный смысл торговой системы состоит в том, что, она во-первых, генерирует сигнал о преодолении рынком этого самого хаотичного вялого состояния и готовности продолжить предыдущий импульс. И второе, в случае особо агрессивных стратегий, система позволяет торговать в коррекциях к основному тренду, если он «зарвался» и, похоже, наступил на грабли панической перепроданности или истеричной перекупленности. Не факт, что мы увидим драматичный разворот… Но почему надо отказывать себе в удовольствии прокатиться на горке в глубокую коррекцию с локальной вершинки тренда или поучаствовать в ралли по сжатию запоздалых шортов? Как тут не припомнить остроумное и образное замечание Уоррена Баффета. «Когда вы покупаете акцию, – делился он своими реминисценциями, -это очень скоро начинает походить на то, что вы купили долю в бизнесе некоего субъекта, имя которого господин Рынок. И у этого вашего партнера есть удивительная черта: он каждый день прибегает к вам и хочет то выкупить у вас вашу долю обратно, то продать вам еще большую. Нужно помнить, что этот господин не совсем уравновешенный субъект. И лучше не вслушиваться в каждое его заявление. Однако иногда вы замечаете, что этот эмоционально неуравновешенный господин продает свои доли в бизнесе, действительно, по бросовым депрессивным ценам. (Сбербанк по 15 рублей за акцию зимой 2009 года). И тогда надо покупать. А иногда у него случается маниакальный эпизод, и он предлагает сумасшедшие деньги за вашу долю – вот тогда надо продавать ему»… Баффет делает это на основании фундаментального анализа и колоссального чутья. Для нас же, технических трейдеров, существуют графики, индикаторы и наша способность их интерпретировать. Этого маниакально-депрессивного субъекта мы должны постоянно держать под контролем. Выкупать у него долю в бизнесе, когда цена депрессивна, и продавать обратно, когда им владеет эйфория. И вся эта история болезни записана в графиках.
Конечно, нередки случаи, когда вы берете сделку и через минуту чувствуете, что будто схватились за оголенный провод под напряжением. Бросьте его немедленно! Зафиксируйте убыток. И не плачьте, не жалейте себя. Ваша прибыльная сделка на расстоянии вытянутой руки от вас. В восьми случаях из десяти следующий сигнал на вход будет архиприбыльным, покроет ваш небольшой убыток и принесет прибыль, достаточную, чтобы вернуть вашу веру в благосклонность судьбы.
Ну и, разумеется, одних прибыльных сигналов на вход мало, чтобы система, действительно, стабильно генерировала прибыль. Нужно своевременно снимать готовое мясо с углей. А не то оно само станет углями. Сколько я слышал историй на своих мастер-классах о том, что трейдер «пересидел» в прибыльной позиции. И вынужден был фиксировать убытки. Такие ситуации я именую синдромом случайного успеха. Малоопытному спекулянту повезло угадать вход в сделку. Однако системность в его поведении напрочь отсутствовала. Он не смог увидеть настигшую тренд слабость, пропустил разворот и угодил со своей прибылью в глубокую коррекцию.