Дисциплинированный трейдер. Бизнес-психология успеха.
Шрифт:
Теперь понятно, почему бычий рынок с легкостью превращается в медвежий, когда в нем участвуют широкие слои трейдеров. Они менее прочих терпимы к риску, а потому им для действий нужна максимальная гарантия и уверенность в своей правоте. В результате такие трейдеры позже всех прочих готовы поверить, что восходящий рынок дает им шанс. Если бычий рынок продержался хоть какое-то время, широкий трейдер волей-неволей старается ухватить ускользающую удачу хотя бы за хвост: ведь ему кажется, что все остальные опередили его и уже выигрывают. Такой трейдер готов уцепиться за любой довод, который весомее всех прочих - лишь бы оправдать свое участие в рынке. А ведь на самом деле он, можно сказать, не ведает что творит. Но раз остальные тоже так делают - значит, все правильно.
Устойчивый бычий рынок требует устойчивого притока новых трейдеров, которые согласны платить все дороже. И чем дольше он держится, тем больше число участников-покупателей,
К тому времени, когда широкий трейдер в массовом порядке начинает покупать, профессионалы уже знают: близится конец. Откуда они это знают? Просто они понимают, что число тех, кто готов участвовать в рынке, предлагая более высокую цену, физически ограничено. Рано или поздно наступит момент, когда все возможные покупатели уже произведут покупки, так что покупать станет просто некому. Профессионалам - как и всем остальным - хотелось бы, чтобы подъем длился и длился. Однако они понимают, что такого не бывает, а потому начинают снимать прибыль, пока на рынке еще есть кому продать позиции. Но вот последний покупатель сделал покупку: теперь рынку остается одна дорога - вниз.
Широкий трейдер озадачен: он вовсе не собирался рисковать в тот самый момент, когда рынок мог вполне двинуться дальше. Как же рынку удержаться на плаву? Очевидно, нужно привлечь новых участников. Но хоть и велика Америка (не говоря уже обо всем мире) - а покупателей больше нет. Их число ограничено, и когда лимит исчерпан, рынок камнем падает на дно.
Конечно, профессионалы распродавали позиции еще до обвала. Но вот лимит исчерпан. Теперь они начинают бороться между собой за имеющийся приток покупателей, который быстро иссякает. Поэтому им приходится постоянно сбрасывать цены: надо привлечь хоть кого-нибудь - иначе из рынка не выйти. Но рано или поздно снижение будет не столько привлекать, сколько пугать людей. Широкий трейдер никак не рассчитывал проиграть. Его ожидания - самые радужные, так что разочарование для него почти нестерпимо. Кстати, в рынок он вступил по одной простой причине: дело казалось надежным. Когда широкие слои начинают продавать, это не просто продажа, а паническое бегство.
Понятно, что и теперь они подведут под свои действия какой-нибудь разумный довод. Ведь никому не хочется прослыть сумасбродом или паникером. Но на самом деле люди поддались именно панике, а рынок упал по одной простой причине: он не смог продолжить подъем.
ГЛАВА 16
Шаги на пути к успеху
Самоконтроль - это всего-навсего психологический прием, который помогает сосредоточиться на том, что требуется познать или сделать, чтобы достичь целей. Бывает, что у человека нет средств действовать успешно в данной обстановке. Бывает также, что средства все же есть, но они идут вразрез и с обстановкой, и с целями. Значит, чтобы достичь этих целей, нужно приспосабливаться. Иными словами, придется менять стиль взаимодействия с внешним миром. Чтобы изменить свое поведение и восприятие мира (чувства и эмоции), придется менять взгляды. Чтобы изменить взгляды, придется менять составляющие своего внутреннего мира, которые влияют на восприятие информации извне. Помните: вам не дано физически управлять действиями рынка. Вам дано лишь научиться управлять своим восприятием рынка так, чтобы добиться максимальной объективности (то есть минимального искажения картины) вместе со всеми остальными, кто участвует или может стать участником рынка.
Чем более опытным трейдером вы становитесь, тем яснее видите, что торговля - это вопрос психологии в чистом виде. Вы - это просто вы, а не вы и ваш враг-рынок. Все остальные трейдеры, составляющие вместе рынок, дают вам шанс сделать деньги на расхождениях в оценках будущего. Сойдись все в оценке будущей стоимости какого-либо товара или акции, то одним незачем было бы предлагать цену подороже, а другим - назначать подешевле. В результате не было бы и перепада цен и, как следствие, возможности извлечь из него прибыль. Таким образом, рынок дает отдельно взятому трейдеру шанс - и не более того. Он не навязывает трейдеру данные, которые тот принимает к сведению, не говоря уже о трактовке этих данных. Далее, рынок не виноват, если трейдер упустил что-то из виду - а упустить он мог из-за того, что пока не научился распознавать определенные признаки. Наконец, рынок не указывает трейдеру, когда тому вступить в сделку, сколько пробыть в ней, когда выйти или сколько контрактов купить либо продать.
Каждый трейдер приобретает собственный рыночный опыт, исходя из того, какие данные отбирает и учитывает, а также
Чтобы стать преуспевающим трейдером, нужно торговать без страха. Как вы уже поняли, когда страх превращается в тормоз для действий, то человек попадает в те самые условия, которых стремится избежать. Иначе говоря, он живет на рынке в страхе. Более того, в таком состоянии невозможно познать что-то новое, поскольку страх заставляет воспринимать сегодняшнюю ситуацию через личный опыт прошлого. И человек «прокрутит» в себе этот прошлый опыт, хотя на этот раз жизнь может предложить и другие возможности. История будет повторяться в этом личном варианте, пока человек не изменит ее. Лишь тогда он сможет познать и испытать что-то новое. Преодолеть свои страхи – это еще и наилучший способ научиться предугадывать поведение рынка. Чем большим страхом охвачены трейдеры, тем меньше возможных для себя решений они способны увидеть и тем легче предсказать их поведение. Эта истина о других станет отчетливо видна тому, кто признает ее по отношению к себе и покончит со своим торговым страхом.
Однако при этом нужно запастись средством сдерживать себя, чтобы не впасть в бесшабашность. Бесшабашность - это именно та крайность, в которую впадают люди, когда им неведомы никакие страхи, особенно если речь идет об исходе дела азартного и рискованного (такого, как торговля). Что же это за средство? Это - самодоверие. Оно появляется тогда, когда человек вводит для себя систему торговых правил и установок и знает, что будет твердо следовать им, несмотря ни на какие искушения нарушить.
Если человек верит в свою способность всегда исполнять требуемое, то ему нечего бояться: ведь рынок берет свое лишь в случае неспособности ответить ему нужным образом. В результате, когда бояться нечего, можно смело смотреть рынку в лицо -без всяких подтасовок и передергиваний фактов. Ведь тогда незачем избегать информации, пугающей переживаниями, которые она способна вызвать. Чем меньше оснований избегать или искажать какие-то сведения, тем больше человек открыт для познания характера рынка. Чем больше он познает, тем легче ему предугадать следующий ход рынка. А если уметь делать это точно, то тем самым можно облегчить себе задачу получать все больше прибыли (несмотря ни на какие составляющие внутреннего мира, которые выступают против обогащения).
Постарайтесь усвоить один очень важный момент: новые знания о поведении рынка приобретаются постепенно, по мере того как вы будете все больше полагаться на себя. Никто не предлагает здесь плана мгновенного обогащения. В конечном итоге он все равно не срабатывает, о чем свидетельствует немало историй типа «из грязи в князи и обратно». Мгновенное обогащение может принести лишь массу волнений и разочарований тому, кто окажется не способен удержать победу. Что толку выигрывать по-крупному, если легко впадаешь в роковую торговую ошибку, из-за которой спускаешь все, что имеешь, и сверх того?! Допустим, человек сделал целое состояние, но потом проиграл его. Теперь, чтобы отыграться, ему нужно приложить психологические сверхусилия. А вот чтобы просто сохранить выигранное, такого напряжения не потребовалось бы.Вам как трейдеру важнее знать не то, что вы сделаете деньги, а то, что вы всегда будете следовать своим правилам: ведь если вы их нарушите, то сколько бы ни выиграли - все равно потом проиграете.
Кроме того, постарайтесь понять: ваши правила будут меняться по мере того, как вы будете больше знать и понимать рынок. Многим не нравится устанавливать для себя торговые правила именно потому, что им кажется, будто это — раз и навсегда. Нет, любое из предлагаемых мною упражнений или правил вашего торгового поведения, которые вы выберете сами, - это лишь временное явление. Они представляют собой методы и приемы, с помощью которых можно подняться выше определенных основных стадий развития, чтобы затем понять для себя их ценность и свои дальнейшие действия, необходимые для достижения успеха. Фактически, хорошое практическое правило, с помощью которого можно определить, готовы ли вы перейти от одного правила или упражнения к другому, более сложному, показывает: да, вы сумеете освоить то, что взялись познать досконально - так, чтобы это знание вошло в вашу плоть и кровь. А если оно не вошло, то продолжайте шлифовать его, пока не доведете до уровня автоматизма.