Интуитивный трейдинг
Шрифт:
Правило «не сотвори себе кумира» как нигде важно в трейдинге. Все мы ищем в жизни образец для подражания. Так и здесь, мы пытаемся найти авторитет, идеал. Учиться у других, как торговать, воспринимать чужой опыт – это одно, но открывать позицию по чьему-то совету – это совершенно неправильно. Советы, сплетни, ненужная информация – их так много, они приходят со всех сторон, и мы начинаем надеяться, что кто-то другой, очень умный, сможет указать нам правильный путь. Как заметил Ларри Вильямс: «Люди пользуются подсказками не потому, что те так уж чертовски ценны, а потому, что без этого коктейля мечты и надежды им жизнь не в радость».
У вас обязательно должен быть собственный подход, который подходит именно вам. Ваша система торговли должна соответствовать как вашему пониманию рынка, так и вашему ощущению риска.
Пока трейдер торгует в собственном стиле, он пожинает лишь собственные победы и поражения. Если же он пытается перенять чужой стиль, то в конечном счете может получить худшее с обеих сторон.
Мы нуждаемся в торговых системах, но не обязаны им в точности следовать. Дело в том, что системы не приспосабливаются ко всем новым сторонам действительности. Смысл наличия систем и правил в том, чтобы пользоваться ими, получая выгоду, но не позволять им управлять вами.
Трейдер должен уметь оставаться восприимчивым ко всему, что происходит вокруг, замечать изменения и вовремя реагировать на них. В трейдинге нет и не может быть неизменных подходов. Работу трейдера надо рассматривать как постоянный поиск, изучение рынков. Избегайте шаблонного мышления и ищите свой собственный стиль. Создайте торговую систему, которая будет подходить именно вам.
Глупо угадывать движение рынка, предсказание должно опираться на выявленные закономерности. Рынок часто движется вопреки здравому смыслу, предвосхищает ожидаемые события, реагирует не так, как ему следует по логике, как будто у него есть собственный разум. Но в конечном счете первопричина его движения когда-нибудь обязательно раскроется. Движение рынка основано на человеческой природе, а поведение человека предсказуемо.
Рынок всегда дает нам время, чтобы принять правильное, обоснованное решение. Ждите, прежде чем совершить действие, пока рынок даст вам сигналы, подсказки. «Мнение человека ровным счетом ничего не значит, пока действие рынка не придет в соответствие с его идеями», – говорил Джесси Ливермор.
Но надо всегда помнить о том, что рынок – это стихия и здесь происходит много случайных событий. Рынки бывают спокойными, а иногда могут впасть в бешенство, как люди. Они постоянно меняются, и опытные трейдеры хорошо понимают – то, что неправильно сейчас, потом может оказаться правильным. Мы продолжаем учиться и вынуждены постоянно менять взгляды и стратегии.
При торговле не следует смешивать интуицию и простые эмоциональные импульсы. Интуитивное решение учитывает многие мелкие детали ситуации, оно базируется на здравом смысле и обязательно должно соответствовать вашему методу торговли.
Один из парадоксов рынка состоит в том, что вне зависимости от результата рынок вознаграждает всех: и победителей и побежденных. Каждый игрок, не важно – выиграл он или проиграл, получает свою порцию волнения и эмоций, которые так необходимы в жизни. Если бы люди внимательно присмотрелись к манере своей торговли, то увидели бы, что в итоге они в действительности
Эмоции управляют рынками
Что всегда имело для меня значение, это тот ключевой фактор, который двигает фондовый рынок. Это был не логический анализ или аргументы… нет, это были человеческие эмоции. Как только человек поймет это, он станет гораздо ближе к тому, чтобы стать успешным биржевым трейдером.
Жадность, страх и возбуждение – вот те три чувства, которые управляют рынком.
Жадность и страх определяют, куда движется рынок, а возбуждение – активность его участников.
Жадность – наиболее опасное из этих чувств. Мы не всегда осознаем его присутствие, поскольку оно часто прячется за другими человеческими эмоциями – за стойкостью, верой и надеждой. Оно действует скрыто и потому более опасно. Жадность имеет очень много проявлений. Она заставляет пускаться нас в авантюры, пытаясь компенсировать недавние проигрыши. Жадность приводит к передержке позиций, где мы теряем больше денег, чем из-за преждевременного выхода. Иногда мы покупаем акции только из-за того, что весьма расстроены тем, что не сделали этого раньше и упустили большую прибыль. Почему мы не любим стопы? Все очень просто! Причина – жадность: мы не хотим терять деньги, поэтому держимся до последнего момента.
Страх – более сильное чувство, чем жадность. Страх вызывает панику и заставляет игроков спешно избавляться от имеющихся у них акций в момент падения. Поэтому снижения более драматичны, представляют собой более сильные и резкие движения. По той же причине самый сильный бычий рынок возникает в момент покрытия коротких позиций.
Страх не так опасен, он часто встречается в обыденной жизни, и мы научились с ним бороться. Только новички способны терять рассудок из-за страха. Чтобы побороть страх, нужно окружить себя правильными данными и разумными правилами, которые гарантируют, что вас не постигнет катастрофа.
Катастрофа или разорение – это единственное, чего нужно по-настоящему опасаться.
В действительности страх – это то чувство, которое можно использовать себе на пользу.
Многие трейдеры отмечают, что они очень боятся рынков. Ларри Вильямс пишет: «Я думаю, вы должны бояться рынков и бояться самого себя, потому что не раз видел, как люди терпели крах и теряли все, что имели, из-за плохой спекуляции.
Некоторые обанкротились, иные по-настоящему сошли с ума, а кто-то покончил с собой. Я подозреваю, все эти люди имели одну общую черту: они не боялись рынков».
Без страха нет должной аккуратности и собранности. Страх заставляет нас быть осторожными и усердными, он помогает нам побороть плохие привычки и создает мотивацию к соблюдению дисциплины. Страх приводит нас в чувство, когда мы слишком увлекаемся.
Еще один коварный друг, иногда превращающийся во врага, – это надежда. Надежда живет рядом со страхом. Это свойственно природе человека – всегда надеяться на лучшее, это способ выживания человеческой популяции. Но только не на бирже! На бирже надежда искажает действительность, затуманивает факты и мешает быть объективным. Надежда сближает биржевую торговлю с азартной игрой и увеличивает опасность поражения.