Один хороший трейд
Шрифт:
Оставим тему болезненных исторических уроков и вернемся к трейдингу. Осенью 2009-го года открытие короткой позиции на новом внутридневном минимуме — особенно по акциям компании Goldman Sachs — могло вылиться в 50 центов убытка (см. Рис. 4.2, справа внизу). Упрямо цепляясь за тактику продаж на новых минимумах, можно было проиграть немало денег. Оказавшись в таком положении, опытный и умелый трейдер сумеет внести коррективы в работу. Мы решили не входить в рынок, сразу после фиксации очередного минимума, а дождаться отскока и продавать акции на его пике. Позиция закрывалась после того, как цена еще раз переписывала минимум.
Со временем вам все лучше будут удаваться формации, которым вас обучили. Постепенно, шаг
Меня очень злит, когда трейдеры свысока смотрят на базовые настройки, соблазняясь низко висящими плодами. Как-то Стиву и мне пришлось поговорить с нашими основными трейдерами, упустившими трейды по акции MON. По этой акции три раза подряд можно было открыться. Партнеры и наш главный трейдер воспользовались шансом. А вот остальные упустили его. Абсолютно неприемлемо!
Беда не в том, что наши основные трейдеры прозевали трейд. Такие вещи случаются. Трейдинг - нелегкое дело. Проблема заключалась в их неспособности слушать. Стив, Джи-Мэн и я объявили об открытии позиций по внутренней связи. Торговый зал проигнорировал людей, сумевших за свою карьеру выиграть миллионы долларов. Наши трейдеры болтали с другими - с теми, кто пока еще не отнял у рынка никаких миллионов. Случившееся обеспокоило меня, поэтому пришлось решиться на неприятный разговор, который, не буду скрывать, носил односторонний характер, на диалог двух сторон он совсем не походил.
Наш торговый зал перенасыщен талантами. Но талантливый трейдер, не умеющий слушать и выкладываться в работе, никогда не будет вознагражден рынком. Наши трейдеры проигнорировали рекомендацию боссов по акции MON. Они были поглощены вялой борьбой с уровнем поддержки по инертной акции ВАС и посредственными трейдами по акции MGM. Они делали свой собственный трейдинг, совершенно не отвечавший ни их, ни нашим интересам.
Позвольте привести пример еще одного трейдера. В первые месяцы становления компании SMB Capital, наша политика найма была намного либеральнее, чем сегодня. Причин тому множество, но главная в том, что невозможно выстроить нормальный торговый зал, если в нем не будет трейдеров. Поэтому мы пригласили присоединиться к нам нескольких предположительно опытных трейдеров, выдав им некий кредит доверия.
Так к нам в офис попал один трейдер с опытом торговли опционными контрактами. В знак его музыкальных пристрастий назовем его Ти-Боуном (TBone). В первый день у нас Ти-Боун заработал 1500 долларов. Недурной выигрыш! Перед закрытием я просмотрел его трейды, чтобы понять, как это ему удалось. От увиденного, у меня волосы на голове зашевелились. Он открыл короткую позицию по очень сильной акции, которая сразу после этого свалилась, затем Ти-Боун купил слабую бумагу, и ему с ней опять чертовски повезло - цена неожиданно пошла вверх. Вдобавок ко всему, парень постоянно удваивал объемы по уже открытым позициям.
Стив и я пригласили Ти-Боуна в кабинет, и в довольно спокойных тонах предложили его вниманию наш анализ. Его реакция? «Ребята, в первый день я сделал полторы тысячи баксов. Не кажется ли вам, что я знаю, что делаю? Впрочем, спасибо за ваш интересный анализ».
Это было не совсем то, что я хотел бы от него услышать. Еще хуже обстояло дело с невербальными средствами коммуникации. Всем своим видом Ти-Боун, как бы говорил нам - «Да пошли вы куда подальше, болваны. С какой стати вы меня беспокоите?!» И это была реакция человека, опыт торговли которого на фондовом рынке составлял ровно один день. Мягко говоря, нехорошо.
Беда Ти-Боуна заключалась в присущем ему высокомерии. Во время этою разговора он вел себя сердито, даже грубо, но высокомерие проскальзывало в нем еще во время первого интервью. Мы наняли его на работу, поскольку компания нуждалась в трейдерах с опытом, а никого лучше этого парня мы не знали. Не могу припомнить человека более несимпатичного, чем Ти-Боун. Боже, упаси меня в будущем от встреч с такими людьми.
Чувствуя грядущие неприятности, Стив и я определились с ограничением на убыток по торговому счету Ти-Боуна. Затем мы подсчитали, сколько времени ему понадобится для того, чтобы достичь этого лимита. Стив определил временной коридор, в котором нам предстояло распрощаться с Ти-Боуном. Мы заключили пари друг с другом. Негодяй Стив, заставил меня поставить на дальнюю границу коридора, себе же выбрал ближний срок. Пари выиграл Стив.
Первый день торговли на фондовом рынке оказался для Ти-Боуна и последним удачным. После пошли одни неприятности. Нам пришлось рассчитать его.
Приступив к торговле, не стоит претендовать на всезнание и понимание того, что вы делаете. Ни черта вы не можете понимать в первый день работы в торговом зале. Вам требуется опыт. Те, кто уверен в своем понимании, обречены. События для них будут развиваться лишь по одному сценарию, не предусматривающему ни долгое пребывание в торговом зале частной трейдинговой фирмы, ни успешную карьеру в качестве проп-трейдера.
Используйте первые три года на овладение техникой исполнения базовых сделок и заставляйте себя работать все лучше и лучше. Разработку новых стратегий поведения на рынке отложите на потом; займетесь ею, когда научитесь торговать.
Будьте неоригинальны.
Для большинства трейдеров, начало работы сопряжено с трудностями. Хорошая новость заключается в том, что худшим трейдером, чем в первые дни торговли, вы уже никогда не будете. Главное
— уцепиться за то, что есть, и сосредоточиться на постепенном улучшении качества действий. Напомню вам, что Джи-Мэн — один из лучших трейдеров на Уолл-стрит — в свое время собирался уйти из дела. Но затем он прошел путь от — «Я ухожу», до главного трейдера и партнера. Как-то в течение восьми месяцев у меня на счету было минус в 36 тысяч долларов, а сейчас я пишу эту книгу. Первые полгода торговли были для Стивв сущим кошмаром, он не мог выиграть ни доллара. Один из самых мощных на сегодняшний день уолл-стритовских трейдеров, был самым слабым в торговом зале компании, в которой я начинал. Сегодня этот человек находится в первой сотне наиболее прибыльных трейдеров Нью-Йорка. Добившемуся наибольшего прогресса трейдеру нашей компании, первые семь месяцев торговли дались с превеликим трудом. Сегодня он на пути к тому, чтобы стать настоящей звездой трейдинга. Для того, чтобы стать хорошим в любом деле, требуется время. В отношении трейдинга эти слова звучат особенно справедливо.