Основы биржевой торговли. Часть 1. Теория

Базарный Евгений

И проблема не в том, что мы регулярно теряем деньги – все теряют. А в том, как с этим справиться и найти в себе внутренние силы продолжать. Как вообще справляться с подобным стрессом? Ведь терять деньги нелегко.

Мы приходим в трейдинг ради заработка, а выясняется, что первые месяцы ты деньги, напротив, непрерывно отдаешь. Отсюда стресс и внутренняя боль, голова забита разнообразными негативными мыслями, а раздражение из-за неудач выплескивается на семью и друзей.

Эмоции трейдера.

Вы должны

сразу осознать, что наш мозг во время стресса действует совершенно не так, как в обычных условиях. Другими словами, когда речь идет о наших денежках – мы видим все иначе, чем в обычной ситуации.

И чтобы совладать с таким раздвоением личности, нужно постараться.

Дисциплина.

Дисциплина-слово, без которого не возможно стать стабильно зарабатывающим трейдером.

Один из способов стать дисциплинированным трейдером – сосредоточиться на определенном решении до открытия сделки. Почему это так важно?

Потому что до открытия сделки ваша логика еще не находится под эмоциональным воздействием и работает так, как и должна. Но стоит вам открыть сделку и начать торговать – все меняется. В голове крутятся:

страх потерять деньги;

жадность;

неуверенность.

Поэтому все, что относится к сделке, вы должны в себе проработать до ее открытия. Дальше же вам остается только спокойно дождаться ее результата. Еще до нажатия кнопки у вас должно быть все готово.

Три основные пункта дисциплины, это:

торговый план;

мани менеджмент;

риск менеджмент.

Да, их всего три. Все трейдинговые книги сводятся, в итоге, лишь к ним.

Терпение

Без терпения здесь делать нечего. Я часто запрыгивал в сделку до того, как моя торговая стратегия давала хороший сигнал, просто потому что мне казалось – сейчас самое время это сделать! Результат оказывался предсказуемым – прощайте, денежки. Торговые стратегии бывают очень разные, в одних 2 критерия для входа, в других 22. Так вот: пока все условия не выполнены, сделку просто открывать нельзя.

Что это за условия? Те что относятся к вашей стратегии. Например:

цена подошла к линии сопротивления;

линии стохастика пересеклись в перекупленности;

свечи демонстрируют сетап пинбар или PPR;

до сетапа нет сильных бычьих свечей;

через час после значимой новости;

только азиатская сессия.

Если поспешить и не выполнить хоть одно из условий – это может вам стоить сделки.

Умиротворение

Принять возможную потерю еще до открытия сделки.

Если вы заранее понимаете, что после щелчка на кнопке “Long” или “Short” вы, вероятно, потеряете сумму, поставленную в этой сделке, вам будет намного легче. Если вы уже смирились с возможной потерей, что может случится плохого? Абсолютно ничего.

Трейдер деньги всегда теряет и будет… терять. Просто специалист

теряет меньше, чем зарабатывает (поэтому останется в плюсе), а новичок – наоборот.

Еще очень важное качество «Уметь делать выводы».

Допустим, сегодня вы совершили 10 сделок, 3 из них неудачные. Прекрасный день, вы и не подумаете разобрать ошибки этих неудачных сделок. А ошибки имеют свойство накапливаться.

Мани – менеджмент.

Основная причина по которой новички теряют свои деньги – это не неудачный прогноз, вовсе, а полное отсутствие риск-и мани-менеджмента.

Мани – менеджмент – это набор правил и принципов, которые позволят уберечь ваш депозит от потери.

В трейдинге невозможно быть всегда правым. 100% успешных прогнозов не существует. Как не существует 90% и даже 80% на продолжительном промежутке времени. Кратковременно – да, долгосрочно – нет. Поэтому ключевая задача трейдера состоит в том, чтобы научиться переживать период потерь таким образом, чтобы это не сказалось катастрофически на сумме его капитала.

Вот например, у вас 100 долларов и вы открываете сделки по 25 долларов. Не нужно быть гением, чтобы понять: через 4 неудачных сделки ваш депозит = 0. Вы потеряли все деньги. Брокер же забрал ваши 100 долларов и ждет, что вы снова пополните депозит. Отличный бизнес

Рынок – чрезвычайно хаотичное место. Поэтому результат каждой сделки гарантированно предугадать нельзя. Однако, с ростом числа сделок и опыта можно «вытягивать» математическое ожидание в свою сторону. Делая так, чтобы удачных сделок было больше, чем неудачных.

Каждый трейдер знает – за удачным периодом часто идет период «просадки», когда происходит не понятно что. Чтобы вы не делали, сделки идут неудачно, одна за другой. И даже трудно понять, что происходит:

то ли рынок изменился так, что ваша стратегия не работает;

то ли вы сами изменились и рынок не понимаете.

По сути, это две грани одной монеты. И это не важно. Главное, что вы должны уметь – это сокращать свои убытки в том случае, если рынок идет против вас. И единственный способ это сделать – беречь ваш депозит.

Самое простое правило мани-менеджмента.

Максимальная сумма сделки должна быть 1-5% от депозита

Как правило, чем больше размер вашего депозита, тем меньше должен быть процент, чтобы устранить психологические эффекты от риска большими суммами.

Оценка риска при мани – менеджменте

Допустим, у нас депозит, равный 5000 долларов. Риск в 5% от этой суммы составит 250 долларов. Представьте, что у вас 3 неудачных сделки подряд (дроби округляем):