Профиль объема
Шрифт:
Ниже вы можете увидеть второй пример. Это тот же самый график, только спустя несколько часов. Вы можете видеть, что реакция на сильный уровень сопротивления, который вы видели на предыдущем рисунке, фактически снова стала поддержкой. На рисунке вы можете видеть четыре реакции на уровень – это подтверждает, что он и раньше был сильным уровнем сопротивления. Когда цена прошла его, он стал сильной зоной поддержки (снова). Идея торговли здесь та же, что и на предыдущем рисунке, только в обратном порядке. В данном случае вы видите сильное сопротивление, которое было прорвано.
Стратегия 2: Открытое движение
Стратегия открытого движения основана на внезапном и сильном одностороннем движении цены. Очень важно, чтобы движение было односторонним. Это означает, что цена двигалась агрессивно и неуклонно в одном направлении.
Открытое движение чаще всего возникает после бокового ценового движения (узкий ценовой канал), или вы также можете заметить его в начале торговой сессии.
Если открытое движение возникает после бокового ценового движения, это указывает на то, что либо сильные покупатели, либо продавцы накапливали свои позиции во время бокового ценового движения, а затем начали агрессивную деятельность по покупке или продаже, чтобы сдвинуть цену.
Если вы заметили одностороннее движение цены в начале торговой сессии (в Азии, ЕС или США), это дает вам представление о том, каким будет общее направление этой торговой сессии.
Самое главное – это место, где началась активная покупка или продажа. Если агрессивные покупатели инициируют открытое движение, то цена выстреливает вверх, а место, где открылась сильная свеча покупки, является сильной поддержкой. Если открытое движение инициируют агрессивные продавцы, то цена выстреливает вниз, а место, где открылась сильная свеча на продажу, является сильным сопротивлением.
Первый пример ниже показывает пару EUR/USD на 30-минутном графике. Сначала было 4-5 часов бокового ценового движения. Затем цена начала одностороннюю активность по продаже – это большая красная свеча. Место, где началась большая красная свеча, является открытым движением. Вам нужно подождать, пока несколько свечей сформируются ниже открытого движения, чтобы убедиться, что рынок принял более низкие цены как место с временной справедливой стоимостью. После этого вы ждете, пока цена не вернется к началу открытого движения, и входите в сделку оттуда.
Другим примером также является пара EUR/USD на 30-минутном интервале. В данном случае вы можете видеть открытие рынка после выходных с односторонней активностью продаж, создающей открытое движение. После того как цена закрыла начальный разрыв, вы можете видеть, что она снова вернулась назад, чтобы испытать зону, где началось открытое движение. Это сильный уровень сопротивления, и, как вы можете видеть, цена довольно хорошо отреагировала на него.
Третий пример показывает зону низкой волатильности, которая чем-то очень похожа на зону бокового ценового движения. Обычно это место, где накапливаются объемы. После этого происходит сильное, агрессивное и одностороннее восходящее движение (покупательская активность). Открытие первой большой зеленой свечи становится зоной поддержки. В подобном случае нужно просто подождать, пока цена вернется обратно в эту зону открытого движения, и оттуда войти
Бывают случаи, когда открытое движение создается каким-либо макроэкономическим событием. Это довольно частое явление. Обычный сценарий – рынок, находящийся в боковом ценовом движении, внезапно превращается в рынок с сильным трендом. Не имеет значения, вызвано ли сильное инициативное движение макроэкономическими новостями или нет. Я считаю это сильной зоной поддержки/сопротивления независимо от того, что послужило причиной открытого движения.
Стратегия 3: AB = CD
Эта стратегия немного отличается от всех других стратегий, которые я использую. Причина в том, что она основана скорее на психологии рынка, чем на активности организаций. Лично я использую ее как подтверждение моих основных стратегий (основанной на деятельности компаний и на объеме). Тем не менее, это очень хорошая стратегия, даже если вы используете ее как самостоятельную.
Основная идея заключается в том, что рынки движутся в виде волн. Максимумы/минимумы этих волн или колебаний имеют названия (A, B, C и D). Это выглядит следующим образом:
1. Расстояние от A до B – это расстояние от первой до второй точки свинга.
2. С образуется, если происходит откат хотя бы на 50 % к расстоянию от АВ. Однако цена не должна проходить дальше A.
3. D расположена на таком же расстоянии от C, как A от B. Из-за этого паттерн называется AB = CD. Отрезок AB имеет такое же расстояние между вершинами, как и отрезок CD.
4. Если это растущий отрезок AB = CD, то вы входите в длинную сделку в точке D. Если это снижающийся отрезок AB = CD, то вы входите в короткую позицию в точке D.
Для наглядности приведем растущую и снижающуюся схемы AB = CD.:
Вы можете торговать этим паттерном практически на всех графиках. Я ищу этот паттерн на 30-минутных или 1-часовых графиках, 4-часовых графиках, дневных и недельных графиках. Обычно я не ищу этот паттерн на более низких временных интервалах, чем 30-минутные периоды.
Лучше всего измерять расстояния между точками колебаний с помощью инструмента Фибоначчи. Сначала вы размещаете инструмент Фибоначчи так, чтобы 0 % находился в точке А, а 100 % – в точке В. Затем вы убеждаетесь, что точка С составляет более 50 % от этого расстояния. После этого вы перемещаете инструмент Фибоначчи (не меняя измеренного расстояния) так, чтобы 0 % находился в точке C. 100 % инструмент Фибоначчи покажет вам, где находится точка D (это место, где вы входите в сделку).
Вот как найти D в два этапа:
Шаг 1: Используйте инструмент Фибоначчи для определения значимых точек колебаний, составляющих A и B, и нахождения C ниже 50% (в случае снижающегося AB=CD):
Шаг 2: Поместите 0 % на C. Не меняйте измеренное расстояние AB. Таким образом вы найдете D, которая находится на уровне 100 %. Из этого места (D) вы войдете в короткую сделку:
Вот несколько реальных торговых примеров паттерна AB = CD: