Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений
Шрифт:
Активировав своего «внутреннего наблюдателя» и обращая внимание на то, что говорите самому себе, когда торгуете, вы сможете точно определять, кто ведет торговлю, какое «я» контролирует ситуацию. Во многих случаях вы не замечаете триггеры, когда они появляются, но можете опознать следующий сразу же за ними негативный внутренний диалог. Внутренний диалог представляет собой автоматически проигрываемый готовый сценарий, практически не зависящий от объективных обстоятельств момента. Взаправду кажется, что триггер нажимает в вашей голове на кнопку «Воспроизведение», включая заезженную пленку. Идентификация содержания этих пленок очень полезна в свете способности прерывать их. Вы не раз сможете уловить грубые словечки
Одним из способов достижения этого является упражнение, которое я называю «торговым наставником». Это разновидность задачи, поставленной мной перед Джоан. Помните, как я спросил ее, может ли она сказать своим пациентам то же, что говорила себе. Она рассмеялась над самой мыслью об этом, очень хорошо понимая, что никогда не будет вести себя так неприлично в профессиональной среде.
Выполняя упражнение «торговый наставник», вы должны открывать сделки так, как будто учите начинающего трейдера. Ваша задача состоит в том, чтобы научить этого человека, как стать преуспевающим трейдером. Предположим, что любая позиция, которую вы рассматриваете, открываете или закрываете, является позицией вашего ученика. Что вы скажете ему, если сделка идет хорошо? А если сделка начинает ухудшаться? Если ученик подумывает о выходе или хочет еще подержать позицию? Ваша задача состоит в том, чтобы проявить себя как можно более эффективным наставником. Затем сравните то, что вы говорили, с внутренним диалогом, который вы могли вести до, во время и после открытия позиций.
У большинства людей, как у Джоан, есть заботливая, конструктивная сторона, к которой они обращаются в своих отношениях, как личных, так и профессиональных. Слишком часто бывает так, что люди не могут получить доступ к этой стороне после того, как на них воздействуют триггеры, связанные с прошлыми потерями, неудачами и опасностями. Используя свой негативный внутренний диалог для запуска тренировочного упражнения, люди – как Джоан – могут прерывать вредоносные модели и заменять их на более позитивные.
Для Кена, Мэри, Уолта и Джоан это стало ключом к успеху: когда возникали проблемные модели, они активировали своих «внутренних наблюдателей» и прилагали сознательные усилия, чтобы запускать позитивные модели из уже существующего репертуара. Огромное большинство трейдеров, с которыми мне приходилось иметь дело, не нуждаются в психотерапии. Им, скорее, нужно научиться быть своими собственными психотерапевтами, наблюдая за триггерами и переключаясь на новые режимы мышления, восприятия и поведения, когда начинают воспроизводиться их проблемные записи.
Успешные сделки рождаются, как правило, из погружения в процесс торговли. Неудачные сделки являются результатом погружения в потенциальные исходы торговли. Выигрывающий трейдер погружен в рынок, во многом как Джоан была поглощена заботой о своих пациентах. Проигрывающий трейдер не сосредоточен по-настоящему о рынке. Он думает о себе, о выписке со своего счета или о своей репутации.
Вы можете с выгодой для себя попробовать выполнить упражнение, повторяющее подход к лечению Джоан и очень напоминающее мой анализ. Определите контексты, в которых вы уже играете роль успешного трейдера. Проанализируйте свои сделки и понаблюдайте за моделями. Сосредоточьте свое внимание на том, что вы делаете правильно во время тех сделок, которые удаются хорошо. А затем, в лучших традициях ориентации на решение, выполняйте как можно больше то, что работает, – и находите триггеры, помогающие вам входить в позитивные режимы.
Цель состоит
Все, что вам нужно, чтобы достигнуть желаемой для себя доходности, – это иметь воспроизводимое преимущество на рынках, модель торговли, которая склоняет шансы в вашу пользу. Как только вы найдете ее, все остальное сводится к последовательности – повторению раз за разом того, что работает. Многие трейдеры, с кем мне доводилось беседовать, переживали из-за того, что не могут найти побольше моделей, дающих им преимущество. Они покупают книги и посещают семинары в отчаянной надежде на приобретение большего количества источников преимущества. Однако этот подъем по склону скалы торговли должен осуществляться шаг за шагом, начиная с единственной точки опоры. Намного легче приближаться к успеху, используя единственную модель, чем смешанные результаты многих моделей.
Как подчеркивала Линда Рашке, если вы сможете освоить хотя бы один-единственный расклад для торговли, то запустите в движение уникальную модель, которую можно будет использовать и развивать много раз. Винс Ломбарди как-то заметил, что каждая игра сводится к выполнению того, что вы умеете делать лучше всего, причем к выполнению неоднократному. Главное – найти то, что вы умеете делать лучше всего, и сделать из этого шаблон для вашего будущего развития. Джоан изменилась, когда привела домой на ужин свою личность студентки-медика. Трейдеры изменяются, когда находят те аспекты своей личности, которые сосредоточенны, дисциплинированны и гибки, и вводят их в свою торговлю – даже когда есть всего лишь один источник преимущества. Без последовательности никакое преимущество не поможет. Однако без торгового преимущества – модели, равно как и последовательности ее применения, – скала торговли выглядит опасно крутой и неимоверно скользкой.
Глава одиннадцатая
Искусство пинбола
Когда люди думают, что могут измениться, или думают, что не могут, они точно предсказывают свои результаты.
Аристотель называл людей «рациональными животными». Мы, люди, постоянно стремимся объяснять окружающий нас мир и расширять наше концептуальное понимание. С этой целью строим психические карты людей и событий, во многом как первые путешественники создавали свои карты мира. Иногда эти карты оказываются сильно искажены; иногда они – точное руководство к действию. В области поведенческих финансов задокументировано множество когнитивных и эмоциональных сдвигов, которые искажают наши карты и вводят нас в заблуждение при принятии торговых и инвестиционных решений. Насколько личные или слишком человеческие триггеры мешают нашим усилиям предсказывать и объяснять события, настолько мы, как трейдеры, не можем использовать наш аристотелевский потенциал.
В этой главе мы рассмотрим значение когнитивной психологии для трейдинга, сделав особый акцент на моделировании – создании психических карт. Мы увидим, что создание новых карт, учитывающих свежий опыт, является важным элементом изменения как наших личностей, так и нашей торговли. Но чтобы достигнуть этого, мы должны быть готовы признать ошибки и упущения в наших существующих картах. Мы должны перестать автоматически следовать нашим картам, а вместо этого стать картографами.