Разбор опционных сделок
Шрифт:
С февраля были покупатели майских коллов WMT по $105.
Я подумал, что покупатель был довольно агрессивен с ценой, которую он заплатил, поэтому я воздержался. Несмотря на то, что акции выросли, эти коллы не сильно изменились.
Я думаю, что мы должны вмешаться, прежде чем они начнут выглядеть слишком дорого. Заработок в четверг, 16 мая.
Все просто: если в мае доходы покажут большее улучшение, тогда акции взорвутся благодаря этому 19-месячному техническому паттерну. Я думаю, что эти опционы предлагают большое вознаграждение за риск, и я думаю, что именно поэтому они
Мне также нравится платить еще 0,20 доллара за следующую неделю после получения дохода, потому что, если мы сделали все верно, это должно иметь импульс.
Купите коллы WMT 24 мая с $105 страйком за $1,43. Целевая цена акции составляет 110 долларов.
17 апреля 2019 г.
Торговая идея: GPS $ 26,06 (Gap Stores)
Покупка 21 июня пута с 25$ страйком за $1,22
Идеи для розничной торговли идут один за другим, но этот идет другим путем.
Магазины Gap (GPS) давно потеряли свой блеск и так и не возродились до какого-либо значимого статуса. Чтобы помочь отстающим продажам, компания добавила новые бренды, такие как Old Navy, Athleta, Banana Republic, Intermix и Hill City. Old Navy – их лучший актив.
Не имея особого отношения к категории «ведущий бренд», эти акции всегда привлекали покупателей.
После хорошего начала в конце 2017 года шорт(Шорт – это продажа ценных бумаг, товаров или валюты, которыми продавец на момент продажи не владеет) дешевел на протяжении всего 2018 года. Однако 28 февраля шорты преподнесли огромный сюрприз. Компания решила разойтись и заставить Old Navy идти своим путем.
Первоначальная реакция рынка была очень оптимистичной. На этой неделе 80 миллионов акций перешли из рук в руки, так как акции подскочили на 30% после объявления. Положительная реакция длилась недолго, так как всего через месяц акции снова упали до 24 долларов.
24 доллара кажутся большим уровнем для акций.
Оглядываясь назад, кажется, что это неожиданное объявление вытеснило из уравнения все слабые шорты. Возможно, сейчас это дает акции шанс пробить отметку в 24 доллара.
И похоже, что один инвестор думает, что это может произойти.
Вчера появился крупный покупатель июньских путов. Они купили 16 000 путов за 27 долларов и потратили более 3 миллионов долларов.
Доходы должны быть опубликованы в конце мая.
Мне нравится пут GPS от 21 июня с 25$ страйком за 1,22 доллара. Целевой диапазон цен на акции составляет от 21,50 до 22,00 долларов.
23 апреля 2019 г.
Торговая идея: SEAS $ 24,21 (Seaworld Entertainment) Покупка 21 июня Колл с 25$ страйком за $1,50
Думаю, вы все слышали о Seaworld (SEAS). Когда мы слышим это название, мы, вероятно, думаем о косатках, может быть, даже имя самой известной косатки – Шаму.
И когда мы думаем о косатках, мы можем вспомнить документальный фильм 2013 года «Черная рыба». Этот документальный фильм пролил свет на пленение косаток.
Активисты начали прессинговать компанию. Чёрная пресса была жестокой. Короче говоря, это повредило акции. Сильно!
К концу 2017 года поползли слухи о банкротстве.
С новым руководством и урегулированием с Комиссией по ценным бумагам и биржам в 2018 году акции изменились. SEAS выросли с 10,50 долларов в ноябре 2017 года до 32,50 долларов в середине сентября 2018 года, когда возобновился рост выручки.
Спустя 6 лет похмелье «BlackFish», кажется, прошло. И стоит отметить, что во время этого подъёма ходили слухи о покупателях компании (Merlin Entertainment, которой принадлежит Legoland, и Six Flags – названия, которые упоминались в этом разговоре).
После сентябрьских максимумов акции пережили сильное движение. Вы можете увидеть этот массивный «бычий флаг», установленный выше. В качестве владельцев акций появились правильные хедж-фонды. Активность колл-опционов была стабильной на прошлой неделе. Давайте купим коллы SEAS на 25 июня с 25$ страйком за 1,55 доллара. Мы ищем хороший заработок, а затем взлет до старых максимумов… $30-32.
Вы когда-либо слышали о компании «Sleep number »?
Я не слышал.
Судя по всему, Sleep Number (SNBR) занимается производством мыла и матрасов.
На прошлой неделе акции упали почти на 20% после того, как их отчет о доходах показал цифры роста, которые не оправдали ожиданий.
Этот рынок не терпит упущенной прибыли растущих компаний.
Leggett & Platt – крупные игроки в этой сфере. Честно говоря, они очень разнообразны другими продуктами.
Меня привлекают эти акции в качестве короткой игры, потому что сегодня кто-то пришел и купил 6000 майских путов LEG за 45 долларов для получения прибыли на следующей неделе. Он заплатил от 2,20 до 2,70 долларов днем. 6000 опционов – это много для этой компании, вдвое больше, чем существующий открытый интерес.
6 000 опционов представляют собой 600 000 акций. Итак, кто-то хотел установить позицию, и кто-то хотел сделать это очень быстро.
Они также выбрали опционы ITM. К сожалению, у LEG не так много опционов на выбор… либо 40 долларов, либо 45 долларов. Покупатель этих путов решил не покупать 40 долларов, что дает нам представление о том, о чем он думает.
Технически акции кажутся халявными. 40-41 доллар выглядит как уровень, на который стоит обратить внимание. 39,50 долларов выглядят как «тест». Я думаю, что этот трейдер ищет сделки от 39,50 до 40,50 долларов.
Учитывая все вышесказанное, это хорошая сделка для подражания.
Имейте в виду, что это наш второй вариант ITM, за которым мы следим за месяц (другим был SKT). Это хорошая короткая игра, которая больше похожа на игру +100% / -50% с более высокой вероятностью успеха.
Купите LEG 17 мая путы с 45$ страйком за 2,60 доллара. Целевая область $39,50-$40,50.