Разбор опционных сделок
Шрифт:
В живом семинаре, который прилагается к этой книге, часть 2 предлагает «высокооктановый, сверхагрессивный план, требующий много удачи для победы». Хотя это не рекомендуется, он предназначен для того, чтобы выделить различные части плана, о которых инвесторы должны подумать для того, чтобы построить его.
Визуализация успеха
Игроки на опционах должны четко понимать различные способы безубыточности портфеля сделок. Для ясности, «без убыток» означает, что убытки по любым отдельным сделкам возмещаются за счет прибыли от прибыльных сделок, когда общая прибыль/убыток портфеля равна 0 долларов.
Это не означает, что количество
На приведенных ниже графиках показан результат безубыточности (без прибыли/без убытков) для 10 торговых идей. Предполагается, что игрок вкладывает одинаковую сумму в каждую торговую идею. Например, если игрок инвестирует 1 доллар в торговую идею, то он инвестирует 1 доллар десять раз.
Если торговая идея составляет 100% и был вложен 1 доллар, то прибыль составит 1 доллар. Если торговая идея приносит 300% на инвестиции в 1 доллар, то прибыль составит 3,00 доллара.
Чтобы рассчитать общий доход по всем 10 сделкам, просто сложите все прибыли и убытки, а затем разделите на 10 долларов США (или 10 сделок x 1 доллар США за сделку).
Вот примеры 10 сделок с разными индивидуальными результатами, которые в целом приносят прибыль или убыток в размере 0 долларов. Это означает, что общая процентная доходность портфеля равна 0%.
10 trades
Same Initial Investment
0% Net Return
*10 trades, same initial investment, 0% net return-10 сделок, те же начальные инвестиции, чистая прибыль 0%
Все, что лучше этих результатов, приносит прибыль!
Обратите внимание, что на половине этих графиков было только 1-3 выигрышных сделки. 1 выигрышная сделка означает, что было 9 убыточных сделок, или только 10% выигрыша!
Эти диаграммы иллюстрируют использование рычагов в работе. Способность выигрывать больше при меньшем количестве сделок может с лихвой компенсировать количество понесенных убытков, если сумма убытков ограничена.
Управление рисками этих потерь лежит в основе образования Rich Harbour.
Результаты
Прежде чем играть в «Игру опционов», вот несколько напоминаний:
• Торговля опционами – это вероятностная игра.
• Покупка опционов имеет более низкий коэффициент выигрыша, чем продажа опционов.
• 30-40% выигрыша при покупке опционов может быть очень прибыльным.
• Стоп-лоссы должны быть выбраны, чтобы избежать больших убытков.
• Выигрышные сделки должны быть нацелены на большую прибыль (+150-250%).
• Должна существовать стратегия выхода, которая окупает вложенный капитал.
• Очень значимые победители (>400%) встречаются реже.
• Сохраняйте те же первоначальные индивидуальные инвестиции в течение как минимум 3 месяцев.
• Старайтесь не менять план часто. Это противоречит цели.
• Найдите отличные торговые идеи с вознаграждением за риск и позвольте математике работать!
Помимо обучения, инструментов и сайта, школа предлагает услугу премиум-класса под названием Options Room в Закрытом чате. Продукт предназначен для людей с напряженным графиком, которым не хватает времени на поиск и анализ собственных идей. Каждый день в этой премиум комнате я лично публикую только самые лучшие сделки с опционами и даю подробный анализ каждой сделки.
Ежемесячные торговые идеи и результаты
Вот результаты Премиум-сервиса с марта 2019 года по февраль 2020 года.
Я выбрал март 2019 года, потому что это был первый раз, когда я полностью фиксировал свои действия и их последствия.
Это не фактические результаты любого отдельного члена. Они основаны на равных инвестициях в долларах в каждой сделке, общих правилах выхода, которые включают 50% стоп-лоссов, когда это возможно, и стратегии выхода, которая масштабируется из сделки при более высоких заранее определенных более высоких ценах. Это запатентованная методология, которая подробно описана в рамках нашего обучения.
13 марта 2019 г.
Торговая идея: MO $ 55,75 (Altria Group)
Покупка майских путов с 55$ страйком за $2,08
Вчера Нед Шарплесс был назначен новым исполняющим обязанности комиссара FDA. Кто такой Нед Шарплесс?
Нед – директор Национального института рака. Он заменит Скотта Готтлиба.
Скотт Готлиб был очень строг с табачными компаниями, называя электронные сигареты «эпидемией». Его заявление об отставке, сделанное во вторник, 6 марта, заставило табачные компании вздрогнуть. В тот день MO поднялся на 4% и продолжал расти до конца недели.
Назначение Неда Шарплесса может дать инвесторам некоторую паузу после значительного роста за последние 6 недель. Фонды могут легко принять решение о сокращении части своей позиции до тех пор, пока не прояснится ситуация в отношении государственной политики. Очевидно, это окажет давление на акции.
С технической точки зрения акции сильно поднялись с минимумов конца января на $43,33, поднявшись почти на 30%. На этой неделе он остановился на уровне восстановления Фибоначчи 61,8% за последние два дня. Институциональный покупатель зашел вчера в конце дня, чтобы купить 5000 этих опционов пут. Заработок 25 апреля, должен повысить спрос на опцион.