Торговля акциями на ММВБ для начинающих
Шрифт:
Лучше всего строить их, открыв график с дневным таймфреймом за год или даже несколько лет. Затем вам придется отметить линией каждый хай или лой (хай - высшая точка на графике за какой-то промежуток времени, лой - самая низшая) на каждом снижении или подъеме бумаги. В итоге у вас получится две группы линий, одна из которых располагается в верхней части графика, вторая - в нижней.
Общий смысл уровня - это отметка, дальше которой цена акции не пошла в один из предыдущих походов вверх/вниз. Как правило, история повторяется и, чем дальше в зону уровней заходит график, тем сильнее растет сопротивление рынка. Если
В торговле с использованием уровней нужно отметить несколько моментов.
Первое - чем более ликвидна и значима акция, тем лучше работают уровни. И наоборот. В голубых фишках все отлично. В акциях третьего эшелона - упаси вас боже полагаться на уровни. Хотя иногда они работают и там тоже, но все равно.
Второе - фундаментал, опять же, превалирует над технической стороной. Большинство уровней когда-нибудь пробиваются под влиянием изменившейся обстановки на рынке/в стране/в мире. Или у самого эмитента. Так что слепо покупать акции компании, которую банкротят, только потому, что они пробили значимый уровень поддержки, довольно глупо.
Третье - если вы всерьез начали торговать от уровней, то торгуйте от них. Акции ликвидных компаний имеют склонность ходить от уровней поддержки до уровней сопротивления и обратно. Покупать/продавать в середине торгового канала - не очень разумно. Вы ничего не потеряете, если подождете, пока какая-то из голубых фишек все же стукнется об уровень, зато потеряете много нервов, если откроете позицию раньше, чем это произойдет и будете смотреть, как акция продолжает идти к уровню, принося вам на счет минус.
Уровни хороши, когда акция долгое время ходит в боковике.
В случае же, когда наблюдается глобальный постепенный рост либо снижение бумаги, мы начинаем оперировать понятием тренда. То есть, восходящего или нисходящего движения бумаги.
В данном случае можно делать практически то же самое - вы чертите наклонные линии, одна из которых проходит через все нижние точки провалов на графике, а другая - через все верхние. В итоге у вас получается так называемый канал тренда.
Торговля в нем напоминает торговлю с использованием уровней - ждете, пока график подойдет к нижней границе тренда, покупаете. Ждете, пока он вернется к верхней границе, продаете.
8. Фиксация прибыли и убытков. Использование стоп-заявок.
Первое и самое главное, что хотел бы отметить в этой главе - один из базовых принципов торговли.
Лучше заработать всего рубль там, где можно было заработать десять, чем попробовать заработать десять, а в итоге рубль потерять.
В переводе с велеречивого на русский это значит: не стесняйтесь забирать прибыль и не жадничайте чрезмерно. А также никогда не жалейте о недополученной прибыли. Помните, ваша цель -
Хотя, не спорю, иногда бывает очень обидно.
В идеале, когда вы открываете позицию, у вас должна быть цель выхода. Я бы даже сказал, у вас должно быть три цели для выхода.
Первая - это буквально процент-два прибыли (иногда такой целью считается точка безубытка - в том случае, если акция после открытия позиции пошла против вас и не хочет пока что возвращаться обратно). По достижении этой цели вы должны расслабиться, вздохнуть полной грудью и успокоиться - задача минимум выполнена, вы уже заработали!
Вторая - это реальная и легко достижимая цель, согласно вашему анализу акции. Если вы правильно все рассчитали, то эта цель исполнится достаточно быстро. И в этот момент вам, по идее, стоит фиксировать прибыль и искать новые идеи.
Третья - это суперцель. Если вы торгуете от уровней, то это - противоположные вашей позиции уровни. Если вы торгуете с учетом дивидендной стратегии, то это - значение цены, при котором дивидендная доходность равна пяти или десяти процентам (для разных акций - по-разному). Если вы купили шлаковую акцию с огромным потенциалом - то это 300-500-1000% прибыли.
Ждать или нет суперцели - вопрос очень спорный. С учетом вышесказанного, я бы дал вам два совета.
Первый - не стремиться изо всех сил держать акцию, если график, вопреки вашим прогнозам, уходит ниже самой первой и самой скромной цели. Можно, конечно, немножко подождать, но, в целом, если не выполняется ваша первая цель, значит, вы ошиблись. Зафиксируйтесь, пока вы в плюсе или безубытке (или даже в легком минусе) и подождите. В четырех случаях из пяти вы сможете купить бумагу дешевле, чем покупали в первый раз. В пятом случае, если график все же пойдет наверх, вы вполне можете снова купить акции немного выше вашей предыдущей покупки.
Ничего с вами не сделается, если вы недополучите несколько процентов прибыли. Но не позволяйте совершенной вами ошибке привести к большой просадке депозита. Научиться сразу же признавать такие ошибки и закрывать позицию в минусе - очень важно. Но не всем это дается, многие учатся годами. Обратите на это внимание.
Второй - не ждите суперцели с упорством фанатика. Если график не добрался до нее быстро и просто, значит, огромен шанс, что он свернет вниз, лишая вас прибыли или же завалится в боковик, лишая вас времени. У вас уже есть достигнутая вторая цель - зафиксируйте профит, пожелайте тем, кто остался в бумаге, удачи и начинайте искать новые идеи.
Немного подробнее про неправильно открытую позицию.
Увы, далеко не всегда акция начинает приносить вам прибыль, лишь только вы ее приобрели. Очень часто рынок играет против вас и встает вопрос - что делать с убытком?
Пережидать его или же фиксировать?
Однозначного ответа на этот вопрос нет. В каждом отдельном случае ответ может дать фундаментал акции и ее график.
Ниже я более подробно рассмотрю торговлю акциями разных эшелонов и вы сможете представить, на что способны различные категории бумаг, а также оценить, в каких из них уместнее фиксировать убытки, а в каких - нет.