Торговля на победу. Психология успеха на финансовых рынках
Шрифт:
Анализ отрицательных характеристик торговли менее успешных трейдеров, выявляет негативную корреляцию между долларовым объемом и периодом удержания позиций. Кроме этого, высокий уровень комиссионных и кластеризация (высокая концентрация) показателя прибыль/убытки вокруг небольшого количества сделок, – означает избыточную активность торговли. Иными словами, некоторые трейдеры склонны передерживать позиции.
Высокий процент прибыльных сделок, на фоне относительно нейтрального соотношения прибыльных/убыточных сделок к среднему уровню прибыльности сделки и акции, свидетельствует в пользу возможного увеличения доходности, за счет более долгого удержания находящихся в плюсе позиций.
Безусловно, всех успешных трейдеров нельзя стричь под одну гребенку. Конек некоторых – хорошо работающая интуиция, кто-то специализируется на коротких продажах, другие – на торговле акциями высокотехнологических
Вариативность присутствует и в рамках образцовых моделей трейдинга. Некоторые успешные трейдеры не любят держать акции в течение длительного времени, они быстро закрывают даже прибыльные позиции. Показатели торговли других трейдеров, сильно зависят от самочувствия фондовых индексов. Встречаются прекрасные трейдеры, которые могут удерживать убыточные позиции достаточно долго, что отражается на средних значениях долларовой прибыли по прибыльным сделкам и долларового убытка.
Тем не менее, с точки зрения психологии все успешные трейдеры похожи друг на друга. Их объединяет способность брать на себя риски, гибкость и внутренняя сила убежденности в правоте своих действий. Они могут торговать, не теряя контроля над своим эго. Иными словами, они способны пребывать в настоящем и объективно воспринимать происходящие события. Они сконцентрированы на движении цены, эмоции разочарования или восторга не отвлекают их от развития ситуации на рынке, – следовательно, эмоции не влияют на восприятие.
Хотя мне известны чрезвычайно успешные трейдеры, не обладающие вышеозначенными качествами, в числе которых мой хороший друг, убежденный в том, что ему недостает «убежденности». Наиболее успешные трейдеры обладают выигрышными стратегиями, которые творчески используются ими. Прибыль от сделок не смущает их, напротив, они начинают повышать ставки, постоянно модернизируя свои торговые методы.
Как стать успешным трейдером
Лучшие трейдеры ставят перед собой конкретные задачи и цели: сумму денег, которую они собираются заработать; процентный доход, на который они рассчитывают в продолжение определенного периода времени; общая стоимость портфеля, которую они собираются достичь. После чего, главное усилие направляется на принятие решений, соответствующих такому видению будущего. Они стремятся к независимости и самореализации, будучи внутренне готовы отвечать за последствия принимаемых решений, а не перекладывать вину на кого бы то ни было.
Как и они, вы должны развивать внутреннюю силу и осторожно подходить к вопросу передачи силы другим. Как и им, вам следует позволять другим вносить вклад в развитие вашего видения, однако не следует полагаться на кого бы то ни было в процессе реализации целей.
Наиболее успешные трейдеры сводят воедино свои цели с особым видением. И вам надо поступать таким же образом. Многие трейдеры не горят желанием делать это. «Откуда мне знать, что я буду делать, если я не знаю, куда пойдет рынок сегодня?», – вопрошают они, – «Сначала я разберусь с направлением рынка, а потом уже воспользуюсь предоставленным шансом». Некоторые участники рынка внутренне не готовы к крупной прибыли, либо в силу неосознанной уверенности в том, что недостойны большого куша, либо потому, что не имеют представления о прибылях и зарплатах на Уолл-стрит.
Однако когда вы смотрите на рынок, то видите только то, что отражает ваши ожидания. Приверженность определенной точке зрения или неким конкретным представлениям провоцирует на поиск свидетельств, подтверждающих фактически уже сформировавшееся мнение. Таким образом, повышается вероятность того, что ваши ожидания преобразуются в действительность.
Любое размышление о поставленной цели должно предваряться вопросом о том, что оно даст Вам, приблизит ли к достижению желаемого результата, сумеет ли повысить ваш трейдерский потенциал. По мере сознательного отбора целевых ориентиров вы постепенно будете понимать, насколько сильно Ваша жизнь зависела от погони за неосознанными целями, определенными еще в детстве. Начав активное движение по направлению к осознанно выбранным целям, вы с удивлением почувствуете доселе неизвестное чувство удовлетворения.
Ключевым моментом трейдинга является мотивация. Удостоверьтесь в том, что вы действительно желаете торговать. Подчас людей привлекает в трейдинге возможность заработать «легкие» деньги. Трейдинг действительно более прост по сравнению с другими видами бизнеса, поскольку единственное, что требуется для биржевой торговли – наличие средств на торговом счету. Но для успеха требуется чуть больше, нежели наличие счета. Например, самопонимание и способность самосовершенствоваться. Придется приложить немало усилий и потратить массу времени на то, чтобы поближе познакомиться с собственной персоной и привести свое внешнее проявление в соответствие с торговыми целями. Нет ничего тяжелее этих «легких» денег.
Трейдинг не является подходящей сферой деятельности для любителей азартных игр, а также для тех, кто не в состоянии мириться с необходимостью эмоциональных перемен, кто не может вынести бремя принятия риска. Способность анализировать ситуацию, решать проблемы и работать с цифрами должна быть настолько естественной, чтобы прилагаемые вами усилия не отражались на результатах и не становились для вас дополнительным источником тревоги.
Надо привыкнуть к тому, что время от времени трейдер оказывается неправ, более того, в большинстве случаев вы будете принимать ошибочные решения. Как и в бейсболе, в семи случаях из десяти вы можете ошибаться. Не сможете справиться с этим, – этот бизнес не для Вас. Главное заключается в минимизации несовершенств и максимизации потенциала, исправлении ошибок, контроле над эмоциями и постоянной оценке переменных рынка.
Для этого вам следует перейти в стан победителей, что невозможно без внутренней силы, веры, доверия и принятия неопределенности. Без этих качеств или готовности овладеть ими, вашим поведением будет управлять страх.
В последующих главах я расскажу, какие действия следует предпринять для того, чтобы стать успешным трейдером.
Вы привержены достижению цели?
Толковый словарь определяет приверженность, как окончательный и решающий выбор, предполагающий определенный образ действий. В сфере трейдинга, это выражается в упреждающем подходе, при котором устанавливается ориентир, – финансовая цель, – после чего все действия подчиняются реализации цели. Определение ориентира создает разрыв между тем, где вы находитесь в настоящее время и тем, куда собираетесь попасть. Такой разрыв служит источником творческого напряжения, которое в идеале, мотивирует разработку нового стиля, необходимого для приведения действительности в соответствие с выбранным ориентиром.
Когда речь идет о финансах, взятое на себя обязательство не означает просто более интенсивный рабочий режим или мотивацию себя посредством позитивных утверждений. вашего энтузиазма должно хватить на анализ всех последствий торговых решений. Трейдинг является пожизненной практикой и требует постоянного самоанализа, и контроля над отношением к рабочему процессу.
Десять кардинальных правил
1. Учиться работе в напряженных, непредсказуемых и неструктурированных условиях.
2. Мыслить независимо.
3. Разработать способ взятия под контроль своих эмоций и сохранения объективного восприятия.
4. Избавиться от надежды и страха в их общепринятом смысле.
5. Постоянно и сознательно трудиться над самосовершенствованием, придавая большое значение самооценке и осознавая, что Ваша личность и способ реагирования на происходящие события являются ключевыми компонентами игры. Для этого требуется постоянное содействие тренера-наставника.
6. Изменить ваши обычные реакции на некоторые события.
7. Быть готовыми к трудностям, понимать суть проблем и то, что они тем или иным образом могут быть связаны с вашим поведением.
8. Правильно выбирать для решения проблем временной момент и задействовать при этом подходящие методы. Это означает отказ от некоторого контроля, во имя обретения контроля над иными аспектами собственного поведения. Это также может означать личностные изменения, обучение самостоятельности или отказ от своего эго и независимости при вступлении в ряды команды трейдеров.
9. Понимать общий фон, на котором протекает торговля, учитывать в процессе овладения мастерством трейдинга все сложности рынка и вашей личности.
10. Развить подходящий для рыночной торговли склад ума, характерными чертами которого является готовность пожертвовать определенными личными привычками и представлениями. Для этого требуется готовность к принятию правил игры. Для игры на максимально высоком уровне, необходимо отказаться от своего эго и внутренней потребности все делать по-своему.