Трейдеры-миллионеры: Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле

Лин Кетти

О: Во-первых, я развернулся в другую сторону. Раньше я сидел спиной к двери — человек мог войти в комнату, встать у меня за спиной и наблюдать, как я торгую, а я не знал, что в комнате кто-то есть. Теперь я вижу все, что происходит в комнате. Мне стало гораздо комфортнее. Я завел в комнате зелень. Вокруг стало свежее и чище, и это помогает мне торговать. Поэтому, как я уже говорил, когда я искал интернет-кафе, чтобы заняться торговлей, для меня был очень важен комфорт — будь то Япония, Таиланд или любое другое место. Я хочу сидеть у стены. Мне нужно, чтобы все вокруг действовало так, как хочется мне.

В: Кто научил вас этому?

О: С фэн-шуй я познакомился в Сан-Франциско.

Там я общался с людьми, которые научили меня здоровому образу жизни, и я стал применять эти знания, когда начал торговать акциями. Я взглянул на обстановку у себя в комнате и понял, что мне она не по душе. Я начал переделывать ее на свой лад, и перемены были поразительны. Я люблю тишину и покой. Когда я вхожу в рынок или закрываю позицию, я выключаю звук телевизора, чтобы сосредоточиться, особенно перед выходом новостей. Ведь когда позиция открыта, этого уже не изменить. Потом я могу включить что-то отвлекающее, чтобы не думать о рынке в режиме 24/7. Глянуть, что происходит, и вернуться к обычной жизни.

В: Вы разбираетесь со своими налогами сами или поручаете это кому-то другому?

О: В прошлом году я занимался ими сам, но в нынешнем это будет делать кто-то другой [смеется].

В: Вы не планируете полностью посвятить себя игре на бирже?

О: Да. Каждый раз, идя на работу, я спрашиваю себя: зачем я туда иду? Тот же самый вопрос задают мне мои сотрудники — они знают о моих успехах на валютном рынке. Конечно, лучше бы заниматься только торговлей, но приходится думать о таких вещах, как медицинская страховка. Сейчас у меня есть возможность работать три дня в неделю при полной зарплате. Уходить при таких условиях тяжело.

Советы Роланда Кэмпбелла

Торгуйте против рынка

Некоторые из самых толковых трейдеров, которых мы знаем, торгуют против рынка. Такие «еретики» входят в рынок, когда движение в одну сторону затянулось, а настроения участников чересчур однородны и действуют вразрез с мнением большинства. Если на рынке преобладают «медвежьи» настроения в отношении доллара и ведущие СМИ начинают печатать на первых страницах статьи о его слабости, такие трейдеры, невзирая на всеобщий пессимизм, покупают доллары в расчете на резкий разворот. Именно так действует Роланд Кэмпбелл — когда все играют на повышение, он смотрит в другую сторону. Очень соблазнительно попытаться оседлать тренд, о котором говорят все, но такая тактика весьма рискованна, поскольку зачастую пресловутое единство мнений говорит об истощении тренда, и рынок начинает разворачиваться, потому что все, кто хотел открыть позиции, уже сделали это. В такой момент куда разумнее работать против тренда, чем пытаться присоединиться к остальным.

Поймайте основную часть тренда

Ожидая разворота, чрезвычайно важно убедиться, что динамика изменения цены подтверждает вашу правоту, и лишь потом открывать сделку. Движение рынка в ту или иную сторону может продолжаться куда дольше, чем рассчитывает большинство, в том числе, те, кто торгует против рынка. Поэтому попытка поймать вершину или дно тренда может привести не только к разочарованию, но и к потерям прибыли. Роланд не пытается поймать максимум или минимум, его интересует основная часть скачка цены, и это ключ к его стратегии. Роланду случалось терпеть убытки, ошибочно определяя точки разворота, и теперь, наученный горьким опытом, он ждет, пока выйдут новости и рынок двинется в том или ином направлении, подтверждая его предположения. Лишь после этого он открывает сделку.

Наращивайте позицию на входе и подтягивайте стопы на выходе

Заключая любую сделку, Роланд наращивает позицию в несколько приемов и выходит из рынка поэтапно. Хотя усредняться вниз не лучшая тактика, для Роланда решающую роль играет цель.

Еще до открытия сделки он знает, по какой цене хочет войти в рынок. При этом он понимает, когда пора закрыть позицию. Если он четырежды закупил валюту на падении, а цена продолжает двигаться против него, он отказывается от сделки. Нет тех, кто никогда не ошибается. Если сделка успешна, он старается выжать из нее как можно больше, выходя из позиции поэтапно. Он фиксирует прибыль по половине позиции, перемещает стоп-ордер на четверть позиции, а стоп-ордер на оставшуюся четверть оставляет в точке безубыточности. При развороте рынка его движение может оказаться столь же мощным, как и предшествовавший ему тренд. Скользящие стоп-ордера позволяют среднесрочным трейдерам вроде Роланда использовать движение цены по максимуму.

ГЛАВА 8

АДАПТИРОВАТЬСЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ

Тайрон Болл

Самое удивительное в истории Тайрона Болла — его непревзойденное умение адаптироваться к обстоятельствам и достигать цели в самых сложных условиях. Тайрон, который в основном торгует акциями NASDAQ, успешно пережил период «медвежьего» рынка в начале 2000-х годов и переход на котировки в десятичном формате, который привел к снижению спредов бид-аск и разрушил много прибыльных торговых стратегий. Тайрон нашел новые способы получать прибыль, в то время как подавляющее большинство его товарищей вышло из игры. Хотя его методы торговли относительно просты, гибкость маневренность и нежелание останавливаться на достигнутом делают Тайрона одним из самых успешных розничных трейдеров из тех, с которыми мы беседовали. Он говорил с нами из своего домашнего офиса в Иллинойсе.

В: На каком рынке вы торгуете?

О: Главным образом на NASDAQ.

В: Вы занимаетесь внутридневной или позиционной торговлей?

О: На 98 процентов — внутридневной. Иногда я оставляю позиции до следующего дня.

В: Большинство тех, с кем мы беседовали, тоже не любят оставлять позиции до следующего дня. Расскажите нам, как все начиналось. Как вы стали играть на бирже? Что пробудило у вас интерес к этому занятию? Здесь сыграла свою роль ваша семья или вы пришли к этому сами?

О: Вы хотите услышать длинный или короткий вариант?

В: Длинный.

О: Ладно. Должен сказать, что я всегда интересовался рынком. Пока я был ребенком, мой отец постоянно приторговывал акциями, и я опробовал свои силы в довольно юном возрасте, открыв счет на небольшую сумму в Charles Schwab Corporation.

В: Так бывает довольно часто. Значит, вы немного торговали уже в старших классах, а затем поступили в колледж. Вы изучали финансы или избрали другую специализацию?

О: Я знал, что буду заниматься бизнесом, — сначала я изучал финансы, а потом продолжил учебу, чтобы получить степень MBA. Но мне всегда хотелось стать брокером. Я проходил стажировку в крупной компании, которая оказывала финансовые услуги, и это принесло мне огромную пользу. По сути, я сформировал неплохую клиентскую базу еще во время учебы.

В: Вы получили Series 7¹³, пока учились в магистратуре?

О: Мне дали возможность получить Series 6 и Series 63¹⁴. Я занимался планированием страхования жизни, страхованием жизни с переменной страховой суммой и переменными аннуитетами. Все вопросы по паевым фондам я переадресовывал представителю на ступеньку выше меня. Это был отличный опыт, я научился вести дела, еще будучи студентом. Но самое главное, это помогло заложить прочный фундамент моей карьеры и получить представление о трудовой этике, что очень пригодилось, когда я занялся торговлей на бирже.