Трейдинг основанный на интуиции. Как зарабатывать на бирже, используя весь потенциал мозга.

Фейс Куртис

Как же искусные трейдеры воспитывают свое правое полушарие? Говоря кратко — практикой.

Как и искусственные нейронные сети, которые нужно тренировать, чтобы они эффективно распознавали конфигурации, естественные нейронные сети правого полушария также нуждаются в обучении. Обучение предполагает два разных направления: сопоставление с образцом (паттерном) и определение параметров среды. Вы должны научить свое правое полушарие распознавать образцы, которые ищете, и составлять общую картину из разрозненных рыночных данных.

Лучшая практика трейдинга — это трейдинг. Поэтому я и рекомендую в том числе свинговую торговлю. Вы получаете возможность рассматривать множество потенциальных

сделок. Каждый раз решая, входить ли в позицию или пропустить сделку, вы практикуетесь. Даже на медленном рынке вы наверняка найдете возможность заключить несколько сделок в месяц. Так вы получите гораздо больше опыта, чем если станете торговать долгосрочно и совершите всего несколько сделок в год, ведь хороший трейд может длиться месяцами. К счастью, типичный торговый процесс — отличное упражнение для правого полушария. Многие из вас уже используют процесс, подобный описанному ниже, а значит, вы понимаете, что важнее то, как вы подходите к каждому шагу, чем данные шаги сами по себе. Важнейшие этапы этого общепринятого процесса заключаются в следующем.

1. Анализируйте состояние рынка — определите, подходящее ли сейчас время для покупок, коротких продаж или ни для того, ни для другого.

2. Отыщите хорошие акции — найдите акции, которые соответствуют вашей торговой стратегии и общему состоянию рынка.

3. Определите обязательный пусковой механизм — решите, как должна вести себя каждая акция, перед тем как вы продадите или купите ее. Установите соответствующие рыночные сигналы тревоги, чтобы знать, когда такое поведение возникает.

4. Готовьте и выполняйте приказы — заранее продумайте критерии входа и выхода, а также размер любых сделок, чтобы быть готовым отдать приказ, если сработает сигнал. Когда сигнал появляется, еще раз проверьте состояние рынка в целом и затем отдавайте приказ.

Быть может, на первый взгляд это и не очевидно, но когда все четыре шага выполняются должным образом, у правого полушария есть отличная возможность попрактиковаться (даже на третьем и четвертом этапе, за которые, казалось бы, целиком отвечает левое полушарие).

В следующих подразделах я рассмотрю все шаги по отдельности, обозначу их цели, покажу, что каждый из них служит хорошей тренировкой, и представлю вашему вниманию рекомендуемый подход к определенному этапу.

Анализ состояния рынка

В начале каждого торгового дня ваша первоочередная задача — определить состояние рынка. На этом этапе вы должны понять, хорош ли рынок для покупок, коротких продаж или ни для того, ни для другого. Самое главное — найти время, подходящее для сделки. Не стремитесь предугадать, куда направляется рынок — вверх или вниз. Постарайтесь прочесть рынок, не обязательно пытаясь спрогнозировать его движение.

Самые успешные свинговые сделки происходят тогда, когда рынок отвечает всем нижеперечисленным критериям.

• Начало рыночного цикла — лучше всего заключать сделки, когда рынок только начинает двигаться в определенном направлении после предшествующего движения в противоположном на протяжении нескольких дней. Так вы сможете поймать следующий полный рыночный цикл.

• Техническая регулировка — существуют технические факторы, которые повышают вероятность движения рынка в желаемом направлении. Вы должны учесть ценовые уровни поддержки и сопротивления; потенциальные поддержку и сопротивление других технических индикаторов, которые учитывают остальные участники рынка, таких как линия тренда или скользящая средняя; поддержку и сопротивление ближайших к текущей цене «круглых»

значений.

• Пространство для маневров — есть технические факторы, которые увеличивают вероятность того, что рынок значительно продвинется, перемещаясь в желательном направлении. Для покупки это недостаточно сильное сопротивление, ближайшее к цене покупки. Для продажи — недостаточно сильная поддержка, ближайшая к цене продажи.

Чтобы успешно справиться с этими задачами, необходима помощь правого полушария, особенно в том, что касается манипуляций с пространственными отношениями и воображения, в чем правое полушарие — дока. Вы должны уметь провести в голове анализ «что, если». В данном случае вас волнует не то, что рынок сообщает вам прямо сейчас. Напротив, необходимо озаботиться тем, что он сообщит вам, если произойдут какие-то значительные перемены.

Например, что последует, если S&Р сегодня поднимется на 15 пунктов? Начнет ли рынок новый цикл, двигаясь вверх? Следует ли ожидать отскока от уровня поддержки или отклонения от линии тренда? Столкнется ли курс с уровнем сопротивления?

На рис. 7.1 изображено несколько точек для анализа. Не забудьте — мы рассматриваем эти точки, считая, что следующий торговый день еще не начался. 

Рис. 7.1. Анализ состояния рынка

• Потенциальная покупка А — в данном случае торговому дню предшествовали: значительное падение в течение нескольких дней, несколько дней подъема, затем сильное однодневное падение, которое, по-видимому, стабилизировалось на уровне, приблизительно равном 900 пунктам. День, когда будет преодолен максимум предшествующего дня, станет потенциальным началом восходящего цикла и отката от уровня поддержки в 900 пунктов. Благоразумно предусмотреть пространство для маневров, поскольку цена может подняться по меньшей мере до 925 пунктов, прежде чем достигнет уровня сопротивления, а возможно, даже до 950 пунктов. Так что вероятность колебания порядка 3-6 % на рынке относительно высока.

• Потенциальная покупка В — в данном сценарии торговому дню предшествовали: значительное падение, в ходе которого три из четырех дней были понижательными, а затем цена, очевидно, нашла какую-то поддержку на уровне 875-880 пунктов. Превышение высшей точки дня, когда цена достигла минимума, может оказаться точкой разворота цикла и отката от уровня поддержки на 875 пунктах. С такой ценой можно получить немалое пространство для маневров, поскольку потенциальный уровень сопротивления может находиться на 925 пунктах, что выше линии поддержки примерно на 5 %, и даже на 950 пунктах, что отстоит от поддержки на целых 8 %.

• Потенциальная продажа А — в данном случае цена достигла уровня сопротивления на 950 пунктах после нескольких дней существенного роста. Падение ниже минимума предыдущего дня может вызвать отскок от линии сопротивления на 950 пунктах, что, возможно, положит начало понижательному циклу.

Важно отметить, что потенциальная продажа была допустима в любой из успешных дней, если бы рынок пошел вниз. Но этого не произошло, что показывает, как важен в свинговой торговле анализ «что, если». На протяжении четырех дней сохранялись отличные условия для продажи, если бы какие-то события на рынке инициировали ее. Однако пусковой механизм не запустился, так что вы в это время можете и не делать никаких коротких свинговых продаж, поскольку вам так и не встретились рыночные триггеры. Условия были подходящими, но рынок не показывал начало понижательного цикла.