Биржа. Русская рулетка. Инструкция по эксплуатации и руководство по выживанию
Шрифт:
А что в новостном поле? Да ничего. Практически ни одно крупное агентство информации в мире ничего об этой сенсационной новости не сообщило, ни один аналитик не стал вопить о том, что 9 триллионов – это в 11 раз больше, чем те средства, которые вложил в государственные облигации США крупнейший иностранный кредитор США – Китай. Чтобы стать крупнейшим кредитором Китай 20 лет пахал, как негр на галерах, а тут раз – и сумма в 11 раз большая в течение 8 месяцев просто напечатана, тихо и без шума. А ведь доллары США – это мировые деньги. Их за реальные товары, за реальный труд в поте лица зарабатывают все страны мира. Все 6 миллиардов населения земли умудряются создать богатств за год на 70 трлн. долларов. А тут печатные станки ЦУПа (там работают 147 сотрудников) за 8 месяцев – 9 трлн. Кстати, судя по некоторым данным, скорость неучтённой эмиссии и в июне, и в июле 2009 года ничуть не уменьшалась. Зато все аналитики, политологи, экономисты месяцами дружно обсуждают, насколько США зависят от Китая, как крупнейшего в мире держателя американских treasury’s. Тонны умных мыслей на эту тему, часы эфирного
Куда пошли 9 трлн. неучтённых долларов? Думаю, что несколько из этих трлн. обеспечивают с марта 2009 года «фантастический» рост мировых фондовых рынков (в США основные индексы выросли к ноябрю 2009 г. уже на 43 %), а остальные триллионы (и это главное) пошли на скупку подешевевших активов по всему миру, включая и Россию. В частности на эти деньги была приобретена структурами ЦУПа дополнительная эмиссия на десятки миллиардов долларов, проведенная крупнейшими банками США для того, чтобы выкупить у казначейства США пакеты своих акций, ранее заложенные правительству при получении государственной дотации.
Если Вам не понятно, как произошло перераспределение собственности в пользу ЦУПа в этом частном случае – поясню. Правительство США получило в залог за финансовую помощь пакеты акций банков (когда – голосующих акций, иногда – привилегированных). Казначейство эти пакеты на продажу не выставляло (сроки, на которые предоставлялась помощь, ещё не успели истечь). Просто банкам (не всем) квалифицированно «подсказали», что надо провести дополнительную эмиссию акций (на 40–50 и более % уставного капитала) и продать эти акции тем, кто их должен по праву иметь, а вырученные от продажи деньги вернуть правительству и тем самым выкупить ранее заложенные свои акции. В итоге контрольные пакеты ряда крупнейших банков мира оказались в руках новых владельцев. В условиях США такой способ перераспределения собственности для «мозга» был более прямым, надёжным и коротким, чем последующая продажа на открытых аукционах казначейством США заложенных банками пакетов.
Продолжаю хронологию событий. Взгляд на ситуацию в мировых финансах по состоянию на 10 августа 2010 года. Ведущие фондовые индексы разных стран сделали вторую вершину на графиках (первая была в апреле 2010 г.), например, в Китае индекс Shanghai Composite сделал вчера 2680 пунктов. У нас в России, где РТС взял 1533 п. и других странах высокого инвестиционного риска этот паттерн нашёл себе место много выше 200-дневной moving average. Индексы в США и Европе только слегка её пробили. Денег у банков вроде хватает, а ростом объёмов кредитования реального сектора похвастать не может ни одно кредитное учреждение. Очередное заседание ФРС продемонстрировало, что никаких новых идей о том, как жить дальше, она предложить не может, а вопрос стоит исключительно о тактике: поддержать тех или иных, банки или реальный сектор, биржи или бюджет. Вышло примерно «так на так», однако совершенно очевидно, что по мере падения спроса и продолжения спада ВВП какие-то решения принимать всё-таки придётся. В общем, как говорится в известном анекдоте про Рабиновича в бане: «Рабинович, определитесь: вы или крестик снимите, или трусы наденьте!» Не хотят. Для дезориентации массового инвестора такая неопределённость специально и создаётся. ИМХО. Наш Сбербанк в ценах 2008 года снова в седле, а вот гигант ГАЗПРОМ (основной наполнитель бюджета) стоит в три!!! раза дешевле и по графикам стоит ниже 200-дневной средней. Что дальше? Покупать или продавать? Если скорее да, то что? Мнения участников, как всегда на перепутье, – разделились. Вот типичный диалог между бывалым трейдером Никодимом (пессимистом) и интересующимся новичком (оптимистом), привожу без купюр:
Никодим: Нет. У меня своя стратегия. Кстати, объясню, почему адепты роста обречены. В прошлом 2009 году большинство адептов роста взяли непосильные кредиты, заложив банкам своё личное имущество. Кредиты им дали на разгонку акций. Допустим, в СИСТЕМЕ есть 10 адептов роста, которым каждому дали по 1 ляму бакинских. И есть 100 человек инвесторов с улицы. В середине 2009 года адепты роста вступают в игру – начинают перекидывать между собой акции и постепенно повышают цену активов. Цель адептов = заработать много денег себе + отдать банкам долги, пока банки не забрали у них личное имущество!!! Прошло полтора года (и два года с начала кризиса) – капитализация в ценах рынка выросла в 3 раза, но!!! это не значит, что прибыль адептов выросла в 3 раза. Адепты успели скинуть реально, может быть 15 % акций, по высокой цене, вернув только 45 % взятых у банков в долг денег. Теперь, если в ход идёт запущенная элитами США долларовая дубина, то адепты роста не успеют распродать инвесторам свои акции.
Итак, время работает против адептов роста, с каждым днём возможность того, что они расплатятся с банками – тает. В какой-то момент у одного из адептов не выдерживают нервы – он начинает скидывать все свои акции и активы (конечно, если все 10 не повязаны кровью – так тоже делается). Первый, кто успевает выскочить, – получает прибыль и может расплатиться с банками. Зато имущество всех остальных 9 переходит к банкам. Моя стратегия заключается в том, что долларовая дубина вот-вот заработает (она уже работает на первой скорости), адепты роста не успеют скинуть свои акции инвесторам и начнётся паническая распродажа. Фактически сейчас у меня заряжен
Интересующийся: Никодим, когда ты говоришь «долларовая дубина», что ты имеешь в виду??
Никодим: Ну, как что. Всё что вы видите вокруг – это доллар. Нет рубля – есть доллар, можете Кудрина спросить. Нет юаня, нет бразильского реала. Мало того нет даже фунта стерлингов и евро. Все валюты кроме евро обеспечены равным количеством долларов в ЗВР. Евро – это отдельная история, но, по сути, тема та же, что и с рублем. Долларовая дубина – это схлопывание кредитных мультипликаторов, которые росли в течение последних 20 лет. Это как если бы пружину мощную растягивали 20 лет, а потом отпустили, и она бы назад сложилась. Фактически на нас сейчас идёт такая волна цунами, которую я называю долларовой дубиной. Причём никто, ни один Центробанк, ни все центробанки вместе взятые ничего против этого цунами сделать не смогут. В данный момент в системе идёт борьба за обладание оставшимися долларами. Причём количество долларов в системе снижается каждый день, через погашение долга и через рост цен на нефть. Это и есть долларовая дубина. В какой-то момент, после того как долларов в системе станет критически мало, произойдёт переоценка стоимости активов под новый уровень долларов в системе. То есть, если 2 года назад в системе было 10 трлн. долларов и актив стоил $1000, то снижение долга и сжигание денег через нефть привели к тому, что долларов в системе осталось $7 трлн., но спекулянты делают вид что долларов по-прежнему $10 трлн. Цены на активы держатся. Потом в системе стало не $7 трлн., а $5 трлн. Это, если даже и не увидят многие, то уж прочувствуют на собственной шкуре все, и в этот момент активы рухнут к новому уровню цен. В принципе активы должны будут подешеветь, например, в 10–20 раз. А потом пружина эмиссии и кредитования начнёт снова растягиваться на следующий период в 30 – 40 лет.
Интересующийся: Никодим, таким образом, следуя твоим рассуждениям, бакс должен вырасти в цене? Или я что-то не так понял? Ведь если активы (читай, например, недвижимость) упадут в стоимости (опять же по твоим высказываниям) то это должна произойти дефляция, значит, много лишних долларов может появиться… хм, то есть ты считаешь, что именно поэтому сейчас баксы пытаются аккумулировать в штаты? Разъясни ход твоей мысли, породивший такую теорию.
Никодим: Откуда появятся лишние доллары? Сейчас элита США заменяет долги частного сектора – своими прямыми кредитами через ФРС не только в США, но и во всём мире. После того как люди и компании выплатят максимально возможную сумму долга оставшимся у них «кешем» и сожгут максимально возможное количество долларов через дорогую нефть – ФРС выдернет подпорку – потребует возвращения собственных кредитных линий. Все кто не смогут расплатиться перейдут под контроль ФРС. Наступит повальная девальвация национальных валют к доллару. По ценам активов мы моментально вернёмся, например, в 1993 год. Элиты США, таким образом, оздоровят собственную финансовую систему, плюс усилят контроль над региональными системами. Из поставленной цели тайны не делают.
Так, 4 июня 2009 года Збигнев Бжезинский, занимающий сейчас пост главы комитета по международным отношениям в конгрессе США и играющий роль советника Барака Обамы заявил следующее:
«Этот кризис не закончится ни в августе, ни в сентябре, ни в октябре, ни в ноябре, ни в 2010-м году, ни в 2012-м, ни в 2015-м ЭТОТ КРИЗИС НЕ ЗАКОНЧИТСЯ НИКОГДА, ДО ТЕХ ПОР, ПОКА МЫ НЕ ДОСТИГНЕМ СВОИХ ЦЕЛЕЙ. Наши цели Вам хорошо известны. ЕДИНОЕ МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОТ, ЧТО НАМ НУЖНО. И оно будет сформировано – нравится вам эта идея, или нет. Вы сами нас об этом попросите. Потому что дальше будет только хуже и хуже, хуже и хуже. Скоро вы поймёте, что так называемый КРИЗИС еще даже не начинался. Это не КРИЗИС, дорогие мои, это УПРАВЛЯЕМЫЙ ХАОС.
И далеко не многие из вас, увидят, чем он закончится. Общество ещё слишком далеко от того, чтобы не только принять идею единого мирового правительства, но и увидеть в новом мировом порядке своё единственное спасение. Поэтому сначала мы должны привести общество в необходимое для этого состояние. Для этого нужно гораздо больше, чем экономический паралич – нужны войны, голод и эпидемии по всему миру».
Интересующийся: Да, это хреновый вариант. При этом варианте просто уйду с биржи – буду жить потихоньку в своё удовольствие. Но, я полагаю, что самим мировым элитам такой расклад не интересен. Это люди гиганты. Злые, хорошие – не важно. Гиганты. Им не должен быть интересен такой вариант, как вы рассказали. Болото, которое растянется на многие годы. Перед глазами же лежит схема перезапуска системы. Причём перезапуск банкротством приведёт к их усилению и новому витку развития. Да и вообще предложенный вами вариант медленного загнивания скорее приведёт к революции, чем резкий шок и перезапуск. Я просто не поверю, что элиты упустят этот вариант. А по поводу того, что все видят. Ну, кто все? 1000 человек в России, 5000 в Германии и 50 000 в Америке? Сколько из них рискнёт поставить свой капитал на то, что перезагрузка пройдёт так, как выгодно элитам? Даже если элиты сделают всё так, как им мнится, сколько мы все вместе, то есть 20–40 тысяч человек сможем заработать? Да мы заработаем на лазурный берег (в Крыму), но не заработаем столько, что сможем угрожать системе. Для системы заработок тех, кто просчитал ситуацию – безопасен.