Биржа. Русская рулетка. Инструкция по эксплуатации и руководство по выживанию
Шрифт:
Вот такой подслушанный на форуме диалог. Животрепещущий вопрос, интересующий всех участников, звучит так: «Как можно определить возможный исход будущего реального трейдинга?» Конечно, учёные мужи расстроятся, узнав до какой степени примитивизма, могут низводиться биржевыми игроками их высоконаучные теории. Но ведь, согласись, что хорошему строителю не обязательно знать тонкости технологии производства клинкера для цемента или все компоненты химического состава стали для арматуры. Главное чтобы его здание стояло прочно, обеспечивало комфортабельное проживание и только потом (если захочется или самому лень) можно пригласить дизайнера, чтобы позаботиться об изысканной красоте интерьера. Основные идеи, по которым построено всё, что нас окружает, на мой взгляд, достаточно просты и освоены давно, примеров тьма, да хоть – пирамиды Древнего Египта. Не почувствуете ли вы себя дураком, когда ваша торговая система перестанет работать из-за того, что рынок пришёл в состояние, которое уже наблюдалось три или четыре раза на протяжении последних двадцати лет, не включённых в ваши ожидания? Этой ошибке часто подвержены молодые трейдеры. Они полагают, что наблюдаемое ими состояние является
«Экономическая история – бесконечный ряд эпизодов, основанных на неправде и лжи, а не истине. Это и есть дорога к большим деньгам»
Дж. Сорос
Глава II. О работе трейдера
«Каждый выбирает по себе – женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку – каждый выбирает по себе»
Ю.Д. Левитинский
Выживание – единственная самая главная цель для всех. Для большинства живых существ на Земле процесс выживания по необходимости автоматический, а переход между жизнью и смертью – вопрос в основном обстоятельств, а не выбора. Но у людей выживание напрямую зависит от сознательного интеллектуального усилия, более того, от выбора в стремлении к ценностям, продлевающим жизнь. Мы должны не только находить и выбирать, что нам нужно для выживания (то, что фон Мизес называет «целями»), но и как получить это (то, что фон Мизес называет «средствами»). Ключевым в определении фон Мизеса является слово «выбранный».
Люди должны выбирать, как им учиться, выживать и процветать. Ответственность за своё решение вы ни на кого не переложите. Решение ваше и потому ответственность ваша 100 %. Вообще меньшего размера ответственности не бывает. Это глюк. Иллюзия. Можно заблуждаться по поводу размера ответственности и довольно долго – но это не значит, что она всё время, пока вы заблуждалась, была меньше.
Например, вы ответственны за то, как проживёте свою жизнь. Догадываетесь, на сколько процентов? Многие обвиняют в своих неудачах других людей или обстоятельства – кого угодно, только не себя. Неумение принять на себя ответственность за собственные действия и их последствия – ключевой фактор неудачи. Трейдинг – хорошая возможность избавиться от этой зловредной привычки. В конце концов, есть только вы сами и рынок. Вы не можете спрятаться от рынка. Если вы хорошо торгуете, в перспективе вы увидите хорошие результаты. Если вы торгуете плохо, то в перспективе вы потеряете деньги. Несмотря на очевидную и неизбежную связь между собственными действиями и результатами торговли, некоторые люди всё равно пытаются обвинять рынки. Вместо того чтобы ответить за собственные ошибки в трейдинге, они изобретают сценарии, в которых коварные злоумышленники вступают в заговор с целью отнять их кровные. Напрасная трата энергии – все сценарии давно написаны. Наше дело выбрать. Правда, не всегда есть возможность свободного выбора, но чаще она всё-таки есть и тогда мы выбираем из предложенных обстоятельств. Людвиг фон Мизес написал около 20 книг по экономике. Однако вы почти никогда не увидите его имя в университетских учебниках. Он говорит голую правду, а кому и когда такие идеи были ко двору? Наиболее опасная из всех экономических неправд – искажённое понимание самого процесса изучения этой дисциплины.
Современная наука свелась почти исключительно к изучению государственного управления экономикой; это означает определение, сколько и у кого правительство должно конфисковать частных ресурсов и как «правильно» следует распределить их между другими индивидуумами и экономическими секторами. А вот согласно экономисту Людвигу фон Мизесу, «это наука о средствах, которые следует применять для достижения выбранных целей… [Она] не о вещах и осязаемых материальных объектах; она о человеке, его назначении и действиях». Иными словами, экономика – наука об инструментах, методах и действиях, доступных людям для достижения их целей. А не о законах, которые подчинили, подмяли под себя человека.
В современном мире мы все стремимся к удовлетворению своих потребностей (а по возможности и желаний). Что мы делаем, когда нам предлагают нечто заманчивое? Мы принимаем это. В реальном мире, что мы делаем, когда мы сталкиваемся с какими-то неприятными перспективами? Мы стремимся как-то оттянуть наступление такого события в надежде, что время ослабит его удар. Наши потребности, намерения, цели и желания (все до единого) существуют, прежде всего, во внутреннем мире. Но чтобы удовлетворить себя, приходится идти на контакт с внешними силами. Степень удовлетворения зависит от того, найдёт ли человек самый подходящий алгоритм действий при данных обстоятельствах и насколько он будет свободен в своих действиях, в своём выборе. Это определяется общим уровнем доступных на тот момент знаний, которыми овладел человек. Успех, уверенность, удовлетворение – это три «у» с одной сутью. Они исходят друг от друга, образуя и прочно замыкая плодотворный круг развития и внутреннего роста. Только, упаси вас бог, чрезмерно обольщаться, если вам какое-то время сопутствует удача и благоволит фортуна! Помните, что никто не принимает случайность – как главный фактор – в своём собственном успехе, только в своей неудаче. Успех – это моя заслуга, а неудача – чисто случайность. Как же, держи карман шире! Случайность непредсказуема в той же степени как женщина автолюбитель за рулём новенького подаренного папой автомобиля со свежекупленными правами. Обвинять только её (случайность) в постигшей тебя из-за собственной же гордыни (ах, какой я крутой) неудаче – бессмысленно! И уж, по крайней мере, – непродуктивно. Всё равно, что спорить с женщиной. «Уходит женщина. Уходит, как солнце с неба, как река за горизонт по шатким сходням куги, кувшинок, тростника. Молить напрасно, звать напрасно, бежать за ней – напрасный труд. Уходит, и её, как праздник, уже, наверно, где-то ждут». Если в эти строки «Из лирических тетрадей» Сергея Орлова вместо слов «женщина» подставить слово «удача», можно многое (из происходящего ежедневно на фондовом рынке), если и не понять, то принять.
Маги фондового рынка не заботятся о том, кто из них прав. Они заботятся о том, чтобы делать деньги. Не притворяются, как эксперты и аналитики, что способны предугадать будущее. Наблюдая за рынками, они не рассыпаются в комментариях типа: «Рынок золота идёт вверх – это значит…» (Наиболее популярная фишка в 2010 году.) Они смотрят на будущее как непостижимое в деталях, но предсказуемое в принципе. Другими словами, невозможно знать, пойдёт ли рынок вверх или вниз и остановится ли тренд прямо сейчас или через два месяца. Вы лишь знаете, что существуют тренды и что направление движения какое-то время сохранится, так как человеческие эмоции неизменны, а знание и наука консервативны.
Успешные трейдеры живут настоящим и предпочитают не думать слишком много о будущем. Новички хотят предугадывать будущее. Побеждая (если улыбнётся удача) они считают, что победа подтверждает их правоту, и чувствуют себя героями. Проигрывая, они чувствуют себя отвратительно. Это неправильный подход. Сводным портретом биржевого игрока-неудачника мог бы послужить некто, сочетающий в себе сильный стресс, от которого он не может защититься, негативное восприятие настоящего и пессимизм по отношению к будущему, множество внутренних конфликтов и склонность обвинять в своих бедах окружающих. У него нет набора правил, которые бы направляли его поведение, и он, скорее, последует за толпой. Кроме того, трейдеры неудачники часто неорганизованны и нетерпеливы. Им нужно действовать немедленно. Они убеждены, что с помощью бегло прочитанных книг по инвестированию и небольшой возни с цифрами в свободное от основной работы время, можно достигнуть таких же результатов, как Уоррен Баффет или Джордж Сорос. Такой молодой человек, похоже, умеет хорошо видеть только то, что ему нравится, а это очень плохая черта для трейдера. Эти упёртые ребята предпочитают торговать по-ослиному, до конца цепляясь за убыточную позицию, которую они открыли исходя из стукнувшей по их дурной башке некой «гениальной» инвестиционной идеи. Они упираются и отказываются верить в то, что рынок считает иначе. А не верить рынку нельзя, потому что рынок всегда прав…
Хотя, может оно и к лучшему. Такие игроки быстро обнуляются и выметаются вон с фондового рынка – на основную работу, по базовой специальности, с чистой совестью. Будут дамам в курилке рассказывать, что, да, имели дело с Хаосом, легко, но плюнули, потому что от монитора начинает зрение садиться. Деньги, которыми они обильно унаваживают плодородную ниву биржевых спекуляций – это расплата за леность ума, жажду халявы, мнимый комфорт ничегонеделания. Ведь если человек, не желает измениться – какие бы плюсы это ни сулило – он не станет направлять свои мысли в русло, по которому придёт к этим плюсам. Впрочем, большинство начинающих трейдеров лучше, чем этот обобщённый портрет. Он соответствует им лишь в какой-то своей части.
Новобранцам фондового рынка, для начала, неплохо было бы взять на вооружение кое-что из арсенала, который любезно предоставил участникам Эдвард К. Джонсон II. «Я поглощён и погружён в бизнес с 1924 года, – говорил он, – и я знаю, что это не наука. Это искусство. Теперь мы имеем компьютеры и всевозможную статистику, но рынок-то остался тот же самый, и понять рынок так, чтобы всегда выигрывать, не стало легче». При здоровом уважении к рынку он с самого начала выступал против ортодоксального мышления и полагал, что слишком высокая безопасность ведёт к проблемам. Ключом Джонсона к успеху было контрарианство; он подстраивался к рыночным силам, и, когда люди были робкими, он был смелым, и наоборот. В статье “Контрарианский подход к работе на фондовом рынке” он объясняет, почему вы должны уделять внимание «камертону» внутри вашего собственного тела. «Мы подходим к проблеме инвестирования, прежде всего с точки зрения делания денег. Нас не интересуют модные идеи и теории; нас интересует то, что работает. Вы могли бы назвать нас эмпирическими прагматиками. Хотя эти слова несколько тяжеловаты для восприятия игрока, надеюсь, они правильно передают картину. Мы верим в анализ настоящего. Прошлое мертво. Мы можем учиться у него, стараясь не поддаваться «прошлым» успехам, которых мы могли бы достичь. Будущее – это сон. Он может сбыться, а может, и нет. Если вы задумаетесь над этим, то окажется, что только настоящее (теперь я говорю как дзен-буддист) – это что можно реально использовать. Многие люди проводят свою жизнь, так много думая о будущем, лежащем впереди, что едва ощущают настоящее.