Биржевые миллионы, кто и как заработал их на российском фондовом рынке.
Шрифт:
– Да, потому что, согласно этому методу, обучение стратегиям идет параллельно с освоением терминала, и день за днем человек впитывает всю методику, реализует ее сначала на бумажной торговле.
Тогда как при самостоятельном обучении человек сам себя портит. Он старается больше читать, находит какие-то индикаторы для принятия решения. Ходит на семинары, откуда запоминает только 10% информации. Но если такая основа, как в нашей методике, в него не заложена в течение минимум полугода, без шага вправо или влево, то частный трейдер начнет с бессистемных сделок. Когда же подобный план лежит каждый день перед глазами, прорабатывается, то это со временем может привести к профессионализму. И потом, даже если он добавит
– У Вас есть примеры, когда люди благодаря этой стратегии смогли стать зарабатывающими трейдерами?
– Конечно, такие трейдеры и сейчас работают в нашей команде и на наших деньгах. С частными домашними трейдерами сложнее идет обучение – они могут в какой-то момент схитрить, не показать информацию по своему личному счету, скрыть, что он сделал больше сделок, чем требовалось, или, наоборот, пропустил сигналы. Как правило, такой трейдер рано или поздно срывается, уходит в убытки.
Так что если трейдер начал торговать на чужих деньгах, воспринял ответственность за результаты своей торговли, то на своих деньгах ему очень сложно будет торговать. Не каждый хороший трейдер может эффективно торговать на своих деньгах. Даже когда профессионалы уходят из иностранных банков, они все равно подтягивают банковские активы и на них торгуют.
– В чем же тут грань?
– Дело, возможно, в том, что если деньги в торговле твои, то ты можешь их потом отработать, или сказать себе, что, мол, из другого места получу доход и покрою, если получил убытки. Может возникнуть иллюзия, что следующий день принесет тебе значительный выигрыш.
Сам я, к примеру, на свои деньги не торгую, занимаюсь только привлечением новых клиентов. Я могу торговать, но это занимает много времени. Нельзя заниматься торговлей час-два.
– Когда Вы почувствовали, что можете заработать себе на жизнь этим ремеслом?
– В 2004 году, наверное. Вырос лимит средств в управлении и, соответственно, доход. Это были арбитражные стратегии. На тот момент лимиты составляли около десяти миллионов рублей. И это была такая планка, после которой я понял, что могу этим зарабатывать.
– А трейдеры, прошедшие у Вас обучение, садятся потом на направленную торговлю, которая считается самой трудной?
– Кто по темпераменту ближе к направленной торговле, тот ей и занимается. Другому интересен арбитраж.
– Каков он – темперамент для трейдинга?
– Есть ребята, которые играют в компьютерные игры, эмоциональные, быстрые, шустрые, они больше тяготеют к скальпингу. Те, кто занимаются арбитражем, более спокойные, уравновешенные, методичные, даже молчаливые. Другими словами – интроверты.
На самом деле, я считаю, что надо попробовать все. Но вначале нужно заложить в себя базис, дисциплину.
– Поговорим о скальперах. Они на весь день садятся работать? Ведь их торговля достаточно эмоциональна.
– Они следят за рынком весь день. Активная фаза для торговли с 10:30 до 14:00, и еще, может быть, вечерняя сессия на фьючерсах. Имеется даже шкала времени, которая предписывает, когда можно входить в рынок, а когда нельзя. Это прорабатывается с каждым трейдером, и он рисует специальную цветную картинку своего расписания. На плане у трейдера все правила и практически вся стратегия написаны. И все это постепенно усложняется: от бумажной торговли, записывания сделок, к реальным ручным сделкам. Постоянно идет анализ: сколько получилось убыточных сделок, почему? Выполнялась ли шкала времени? И так постепенно идет обучающий процесс, наращиваются знания. Как только человек натыкается на какую-то проблему, делает много ошибок, я ему раскрываю, почему он эти ошибки сделал. Каждый наступает на грабли, и в этом ничего страшного нет. Невозможно усвоить все сразу. Однажды я одной группе рассказал весь материал сразу. А спустя три месяца они мне говорят, вы нам ничего этого не рассказывали. Хорошо, начинаем сначала. Важна планомерность, чередование теории и практики.
– В психологии есть такое понятие, как масса материала – совокупность информации, которая должна быть адекватна воспринимающим способностям. Если допускается перебор, наступает реакция отторжения, и ты видишь в аудитории пустые глаза, характерные усталые позы и движения. Хорошо, каков следующий этап?
– Это когда человек сам находит ответы на вопросы и анализирует свои ошибки, предлагает какие-то решения. В простую начальную стратегию человек должен постепенно добавлять какой-то свой креатив. Но в рамках пункта о рисках. И цель не в том, чтобы научить всех одной и той же стратегии, а в том, чтобы у каждого что-то все-таки было свое. Ведь роботы у нас есть, и они просто каждый день совершают прописанные сделки. Но люди должны понимать, что трейдинг это не только рутинное выполнение одного и того же, но и некий креатив.
– А кто у кого выигрывает, робот у человека или наоборот?
– Робот выигрывает, однозначно. Человек ведь может помнить и вести не более трех позиций. А робот совершает много сделок по многим инструментам, и может использовать разный тайминг. У человека свои стоп ордера, точки входа, и он может произвольно поменять их. У робота же они строго прописаны. А если посмотреть глобально, как шел прогресс трейдинга: сначала участники рынка зарабатывали исключительно торговлей «руками» на фундаментальным анализе и всплесках в тех или иных акциях. Но эти подходы закоснели, и человеческая изобретательность направилась в сторону математики торговли. С распространением компьютеров технический анализ стал побеждать старую добрую торговлю по интуиции.
Как долго продлится этот век автоматизации в торговле, что придет ему на смену, какие новые решения будут выигрывать?
– Так и тянет процитировать Книгу книг: «Когда дерево растет, оно нежно и гибко. Когда сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Поэтому, что отвердело, то не победит». Но в чем же тогда смысл вообще использовать человека, если робот такой замечательный трейдер?
– Рано или поздно алгоритм робота перестает работать. У любой стратегии бывает какой-то период, когда она перестает работать. А вот человек может придумать что-то новое.
– Значит, присутствие человека – это вакцина против смертности алгоритмической торговли. Откуда Вы набираете людей – это студенты?
– Да, но направления могут быть совсем непрофильные: технари, экономисты, историки, физики. Знакомство обычно начинается с общей лекции, прохождения курсов, и потом следует стажерство, когда каждый определяет для себя, нужно ему это или нет. И отсев идет большой. Легче всего обучение идет у студентов с мехмата. Они понимают теорию вероятностей, знают, как считать риски. Все-таки мехмат это очень близко к трейдингу, и у нас были не просто хорошие трейдеры с мехмата, но даже выдающиеся.
– На мой взгляд, теория вероятностей, применительно к трейдингу, в упрощённом виде может звучать так: сделка по стратегии должна выполняться однотипно. И если она не принесла прибыль один раз, два – три раза, но, скажем, в четвертый раз она должна начать приносить прибыль, которая покроет предыдущие потери и еще позволит заработать. Главное – вовремя зафиксировать прибыль. Однако в обыденном мышлении понятие рисков и вероятностей, практически отсутствует.Кроме того, рынок, мне кажется, постоянно прячет свое намерение, а оно у него всегда – расти или падать. Инвестору надо лишь подобрать вменяемый таймфрейм для своей торговли. Если же человек понимает природу рыночных рисков и вероятностей, имеет дисциплину, то он преуспеет. Согласны?