Как делать деньги на рынке Forex
Шрифт:
Понимая свою назойливость в этом вопросе, я все-таки повторю: только безусловное соблюдение правил может привести трейдера к долгосрочной успешной работе на Форексе. Независимо от того, какую стратегию он избрал.
Теперь о стратегиях, которые я опишу в этой главе: они построены на механических действиях трейдера за монитором. Я использую принцип: пусть рынок делает что хочет, только пусть при этом не забудет и про меня. Если рынок не делает того, чего я от него жду, то и я останусь вне рынка. Когда же он созреет для движения, то захватит и меня с собой. Такой подход представляется мне наиболее рациональным (с точки зрения получения стабильных профитов) и наиболее безопасным (с точки зрения получения фатального лосса). Постараюсь объяснить, почему я так думаю: все мы время от времени читаем материалы всяких-разных аналитиков. Чаще всего нас знакомят с общей картиной рынка, которая
Еще одно: зададимся вопросом — возможны ли ошибки при анализе рынка? Ну там, неверное определение точек, неправильная разрисовка или еще что-то ошибочное? Возможны.
И последнее: точно, безупречно выполненный прогноз, самый тщательный анализ, самая грамотная разрисовка. И что? Рынок обязан оправдать правильный анализ? Ничего подобного! Рынок будет делать то, что посчитает нужным!
Вот такие соображения. Соглашаться или нет — добровольное дело каждого трейдера.
Сначала я хотел бы представить канальную стратегию, поскольку этот метод может быть использован как один из способов входа в тренд, а затем — мою любимую стратегию торговли по тренду.
Но прежде я сделаю одно замечание: учитывая, что эта книга адресована главным образом начинающим, а они, как правило, внутридневные трейдеры, то и рекомендации по той или иной стратегии я даю «внутридневные». И все же считаю своим долгом предупредить: в большинстве случаев средне- и долгосрочный трейдинг является более прибыльным, менее рискованным и, как это ни странно на первый взгляд, менее стрессовым. Вот, посмотрите на рис. 17, иллюстрирующий это.
Мы наблюдаем пятнадцатиминутку на нисходящем тренде. Посмотрите, сколько фракталов, на которые, следуя правилам, мы должны сдвинуть стоп-лосс. Сколько раз наша торговля может быть остановлена преждевременно? Я пометил эти моменты стрелками. То-то и оно...
А теперь посмотрим на рис. 18.
На обоих рисунках штрихами показана эволюция стоп-лоссов, а пунктирными линиями — эволюция добавлений.
Если вы работаете внутридневно, то выхода два:
• следовать правилам неукоснительно и ограничиваться той прибылью, которую позволит взять рынок;
• следовать правилам неукоснительно, но использовать для управления сессией больший таймфрейм, который, с одной стороны, позволит держать позицию столько, сколько посчитает нужным сам трейдер, а с другой стороны, приведет к пониманию, что прибыли надо дать расти. Хоть день, хоть неделю.
Впрочем, по моему глубокому убеждению, трейдер не должен жестко причислять себя к категории внутридневных, или внутринедельных, или еще каких-то трейдеров. Пусть длительность торгов определяет рынок. Если ваша позиция закрылась в день открытия, прекрасно: сегодня вы — внутридневный трейдер. Если она простояла, принося прибыль три недели, еще лучше, вы — внутримесячный. А тому, кто согласен с такой постановкой вопроса, я дам некоторые рекомендации по управлению торговой сессией.
Работая в тренде, можно избежать преждевременного закрытия позиции и при этом не пропустить возможностей для агрессивного добавления, если следовать одному правилу: управление торгами мы производим на меньших тайм-фреймах (скажем, на М15) и здесь же ищем возможности, чтобы разместить ордера добавления (соблюдая принцип безубыточности!). А стоп-лоссы переносим только после полного завершения отката. Полным завершением считаем пересечение фрактала, на котором выставлен GTC на добавление, и запуск добавляемой позиции. В этом случае стоп-лосс переносится выше (ниже) самого верхнего (нижнего) фрактала, который образовался на коррекции на этом же таймфрейме, но это не будет БЛИЖАЙШИЙ встречный фрактал на этом таймфрейме. Это может быть и второй, и пятый встречный фрактал.
Канальная стратегия
1. Строим канал (на часовке и/или четырехчасовке) по двум минимумам и одному максимуму или по двум максимумам и одному минимуму (как только таковые прорисуются на графике).
2. Торгуем не внутри канала, а от его границ внутрь. Входим в торговлю, когда цена достигает одной из границ и НА ИНДИКАТОРАХ появляется сигнал разворота.
До начала разворота цены ставим отложенный ордер в противоположном направлении, если нет уверенности в безусловном развороте цены. Пусть даже цена выходит за границу канала, ордер все равно ставим ТОЛЬКО ВНУТРИ КАНАЛА. Если цена после пробоя границы возвращается в канал, ордер открывается внутрь канала, — исходя из предположения, что пробой был ложный.
3. При открытии позиции стоп-лосс ставим за пределами канала, но не ближе (!) 50 пунктов от цены открытия.
Управление торговой сессией проводим на меньших экранах Элдера, если вы внутридневный трейдер. Таймфрейм выбирается в зависимости от волатильности рынка и личных предпочтений трейдера. Схема управления приведена на рис. 19.
Правила трейда. Игнорируем все «дерганья» цены внутри канала.
Если ширина канала позволяет, применяем агрессивный метод добавления по стохастику на пяти- или пятнад-цатиминутке. Следим, чтобы при развороте цены основная + добавленная позиция, закрываясь по стопам, были безубыточными, то есть чтобы в случае разворота против торговли или при появлении «выброса» лосс добавленной перекрывался профитом основной.
До завершения первого отката не меняем уровень стопа, после получения первого встречного фрактала ставим безубыток, если фрактал позволяет. Ориентиром служит НЕ ФРАКТАЛ ± 1 пункт, а ЦЕНА ОТКРЫТИЯ ± 1 пункт!!!
Когда цена приближается к границе канала в направлении торговли, последовательно сдвигаем стоп-лосс и прекращаем ставить ордера на добавление (см. рис. 19).
Если канал восходящий — НЕ ставим ордера на пробой вверх, если нисходящий — то вниз.
Очень часто восходящий или нисходящий (да и горизонтальный тоже!) каналы являются фигурами продолжения (флагами) текущего даун- или ап-тренда соответственно, на более высоком таймфрейме. Например, восходящий канал на четырехчасовом графике может быть флагом для даун-тренда на дневном графике. Поэтому не возбраняется ставить ордера на пробой восходящего канала вниз; однако трейдеру следует помнить, что случаются и ложные пробои! В этой ситуации можно дать такой совет: поскольку у нас уже открыта торговля вниз от верхней границы, воздержитесь от добавления до образования ниже (выше) границы канала попутного фрактала и поставьте ордер по нему. На рис. 19 показан пример размещения ордера для пробоя горизонтального канала вверх, на рис. 20 — восходящего вниз (стрелка, помеченная кружком).
Важно только учитывать, что зачастую после истинного прорыва канала цена стремительно уходит пунктов на 100 (особенно на американской сессии после выхода важных новостей), поэтому и ловить эти фракталы следует на меньших экранах (начиная от М30 и вплоть до М5, а то и М1).
Начинающие трейдеры часто спрашивают меня: как увидеть конец тренда и начало строительства канала? На этот вопрос можно ответить так. При движении рынка по тренду попутные фракталы, образующие точки для агрессивного добавления, как правило, пробиваются трендовым движением единожды. Например, при даун-тренде рынок пробивает их сверху вниз и затем идет дальше. При коррекции же рынок чаще всего не доходит до пробитого последнего фрактала. Когда текущий тренд начинает слабеть, то, во-первых, замедляется движение по тренду, что можно заметить по более коротким свечам соответствующего тренду цвета, и, во-вторых, рынок пробивает последний трендовый фрактал дважды: первый раз — движением по тренду, второй раз — встречным движением коррекции. Как правило, в этом случае последняя добавленная позиция становится убыточной. Вот в момент вторичного пробоя фрактала мы и можем предполагать начало строительства нового канала.