Как делать деньги на рынке Forex
Шрифт:
Если же это явление наблюдается, когда достигнут значимый уровень сопротивления (поддержки), то надежность прогноза значительно повышается.
Вход в торги «вдогонку» внутри канала. Надо ждать достижения границы канала.
Стоп слишком близко. Возможен «выброс» от границы канала.
Слишком ранний перенос стопа в безубыток. Надо ждать встречного фрактала, так как возможен возврат к границе канала. Если после возврата первый встречный фрактал в убыточной зоне, то стоп переносить по фракталу, а не по безубытку. Но!.. Иногда предпочтительнее ставить стоп в безубыток СРАЗУ, КАК ТОЛЬКО РЫНОК ПРЕДОСТАВИТ ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ. Это относится, например, к случаю, когда размер депозита таков, что убытки недопустимы: для него — депозита — предпочтительнее не получить никакой прибыли на этой сессии, чем получить убыток, если сработает стоп-лосс. Или при входе в торги на длительном флэте, когда риск ложного выхода цены из флэтового коридора достаточно высок (см. рис. 15).
Преждевременное закрытие позиции. Терпение!
Ручное закрытие позиции. Только близким стопом! И только при приближении к границе! Иначе мы будем выбиты из очень выгодных торгов в случае истинного пробоя канала.
Торговля по тренду
Торговля возникает после прорыва канала. В идеале, когда пробивается граница канала, мы уже держим открытые позиции — те, что инициировали в канале, от противоположной его границы. Таким образом, мы уже находимся в тренде, и нам не надо ломать голову, когда входить в торги (рис. 21).
Но это в идеале! А как быть, если мы не имеем позиций? А тогда надо искать возможности для входа. Ордера GTC на прорыв можно ставить: в восходящем канале — только StopSell, в нисходящем — только StopBuy! В обе стороны можно ставить на прорыв, когда цена находится в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ КАНАЛЕ ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИКЕ! (См. рис. 19 и 20.)
Идеальная ситуация для входа — длительный флэт в очень узком канале (хорошо индицируют, как я уже говорил выше, полосы Боллинджера). Ставить отложенные ордера в обе стороны в этом случае лучше с началом американской сессии (около 16 часов мск). Впрочем, этому уже посвящен целый параграф — не будем повторяться. (См. рис. 14.)
Стопы — на обратных сторонах канала. Следить надо постоянно, ибо есть опасность ложного прорыва, то есть «выброса». Возможен вход на коррекции. Следует дождаться сигналов окончания коррекции на тридцатиминутке и даже (в неявных случаях) на часовке и выставить отложенный ордер в сторону тренда. Если разворот носит явный характер (фигуры «на горку» или «с горки», например), можно открыться и вручную.
Так же вручную можно открыться, если стохастик показал окончание коррекции (см. главу об индикаторах).
При флэте НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПРЕДСКАЗЫВАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОБОЯ И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ДВИЖЕНИЯ — ПРОСТО СТАВЬТЕ ОРДЕРА!!!
СЛЕДИТЕ ЗА УРОВНЯМИ СОПРОТИВЛЕНИЯ и ПОДДЕРЖКИ! Если торговля проходит рядом с важным уровнем, не ставьте отложенных ордеров в его сторону, — возможен ложный пробой уровня и отворот от него в другую сторону! В случае пробоя уровня следите за поведением цены. Если вернется к уровню и начнет отворачивать («раскаяние трейдеров», по Элдеру) — поставьте отложенный ордер по фракталу (рис. 22).
ДОБАВЛЕНИЕ — ТОЛЬКО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ!
Готовимся к закрытию по дивергенциям, подтвержденным всеми индикаторами, на четырехчасовке или по двойной дивергенции на часовке и ниже. Выходы только по стоп-лоссам — дивергенциям нельзя доверять на 100%. Но ДОБАВЛЯТЬСЯ ПРЕКРАЩАЕМ, так как есть угроза «выброса», который запустит позицию и приведет ее к стопу с убытком. Стопы всегда по фракталу последней коррекции. Последнюю добавленную позицию хеджируем встречной позицией, в которой должно быть столько же лотов (или на единицу меньше), сколько и в последней добавленной.
«Быстрая» торговая сессия
Эта стратегия (по тренду) может быть очень эффективной, если для управления сессией использовать таймфрейм М1. При этом такую стратегию можно с успехом использовать как для агрессивного входа в долгосрочную торговлю, так и в качестве самостоятельной внутридневной торговли (рис. 25).
Этот рисунок показывает торговлю, которая началась из флэтового канала и длилась всего с 10:28 до 14:30. При этом рынок предлагал менее 100 пунктов, но, используя стратегию по тренду с агрессивными добавлениями, можно было взять у него более 400 пунктов прибыли.
Но это что касается внутридневной торговли. А есть еще один вариант использования этой тактики — агрессивный вход в торги.
Агрессивный вход в торги
Эта метода изобретена не мной, я ее не применяю, но коль скоро она используется в практическом трейдинге, то я считаю своим долгом познакомить с ней и читателей. Ее автор — один мой приятель, который, будучи человеком в общем-то здравомыслящим и самокритичным, говорит: «Я патологически жаден на рынке! Я не могу позволить себе смотреть, как хоть одна из прибыльных позиций становится убыточной, — я закроюсь, несмотря на все хеджи и все расчеты по безубыточности!»
Вот для борьбы со своей жадностью он и изобрел эту методу, которая заключается в следующем: сразу же после того, как срабатывает запускающий ордер, трейдер начинает добавляться, используя именно М1. На первых 35-50 пунктах он уже имеет 2-4 позиции. После этого все «добавы» прекращаются! Он просто ждет окончания движения, перенеся стоп-лосс на цену открытия последней. Как правило, рынок в конце серьезного движения начинает свои «канальные игры». Так вот, Саша (как зовут моего приятеля) работает в канале таким образом, словно у него нет открытых позиций. Коррекция на сильном тренде редко возвращает рынок в первую четверть своего движения, поэтому эти Сашины позиции мало рискуют. А по тренду, как и обычно, стоит ордер на «добаву» на пробой канала + + торговля от нижней границы канала. Если этот ордер на пробой срабатывает, картина повторяется: открываются еще 3-4 позиции в самом начале движения, опять переносится стоп-лосс в безубыток последней из них и опять ожидание, но в торгах-то уже имеется 6-8 позиций! И при этом Саша исключает для себя муки видеть убытки на мониторе. И даже если его торговля в канале принесет какой-то лосс, то этот лосс ляжет на прибыль, а не на депозит.
Здесь следует оговориться, что Саша применяет эту тактику для входа в долгосрочную торговлю, когда тренд определился и не хочется закрываться по принципу «синицы», иными словами, «схватить и убежать» (рис. 26).
Хеджирование рисков
Впрочем, хеджирование — это такая тонкая штука, что когда я в дискуссионном листе впервые заикнулся о нем, на меня яростно обрушились сразу несколько человек — противников этого вида защиты и увеличения прибыли в текущей сессии. Как только не называли мои высказывания: и бредом, и вредными, и инструкцией для лохов. А когда я просто открыл демосчет и продемонстрировал сообществу хедж в действии, назвали это всего лишь ловким трюком — ни больше ни меньше! Правда, у меня нашлись и сторонники, именно благодаря их поддержке я и отваживаюсь писать этот раздел.