Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга
Шрифт:
Любопытным читателям сообщу, что он все еще присылает мне интересные статьи и забегает время от времени к нам в офис. Этот трейдер нашел себе нишу, став успешным фьючерсным трейдером.
Взгляд внутрь
Молодые трейдеры, желающие добиться успеха, должны заниматься самоанализом. Большинство новых трейдеров нуждается в улучшении качества исполнения наиболее удачных для них формаций, они должны входить по ним в рынок, как можно более чаще и постепенно, шаг за шагом увеличивать объемы. Не менее важно постараться справиться с ментальными слабостями. Одновременно с этим, неопытным трейдерам следует все время стараться увеличить количество торговых моделей в своем
Трейдерам следует помнить о словах Авраама Линкольна, говорившего о необходимости дисциплины во имя лучших ангелов нашего естества. Плохие трейдеры склонны винить в неудачах торговые платформы или тех, кто сидит рядом с ними. Текущее состояние счетов – предмет их бесконечных жалоб. Они нудят по поводу вещей, находящихся вне их контроля – несправедливой системы налогообложения, стоимости сделок, платы за торговую платформу. Желающие оправдаться всегда найдут такую возможность.
В то же время, как правило, это те же самые трейдеры, которые упускают легкие трейды, никогда не ополчаются против демонов своей натуры и не задумываются над тем, чтобы завести подробный журнал торговли. Они переживают – «Ах, если бы я учился у лучшего трейдepa на Уолл-стрит, мои результаты были бы ллтие». Я так не думаю.
К примеру, один мой знакомый трейдер часто выходит из рынка раньше времени. В его арсенале очень мало паттернов типа – Купи-и-Держи, ему больше по вкусу быстротечные трейды. Недавно его попросили сменить рабочее место, и он оказался в окружении трейдеров, которые неплохо разбираются в общей картине рынка. Этому молодому трейдеру нужно научиться идентификации сделок, удобных для удержания. После этого он уже сможет переходить непосредственно к овладению техникой удержания, что поможет ему избавиться от порока поспешного закрытия позиций. Преодоление пороков трейдинга является процессом медленным и кропотливым. Если посадить этого молодого человека рядом со Стивом Коэном, проблема преждевременного выхода сама собой не разрешится (конечно, если мистер Коэн не прикажет ему удерживать позиции под угрозой увольнения).
Тренировка выдержки
Великому трейдеру для работы с молодежью может не хватить терпения. Возможно, он не горит желанием играть роль наставника или просто разочарован неспособностью своего подопечного понимать происходящее на рынке так же быстро, как он сам.
Временами и меня посещают такие мысли. Один из наших талантливых трейдеров отнесся к введению дневных ограничений на убытки без особого энтузиазма. Но самому ему было трудно удержать заработанные во время открытия деньги. Как уже говорилось, согласно принятым в компании SMB Capital правилам торговли, не допускается убыток в середине сессии более 30 процентов от суммы, которая получена в утренние часы. При нарушении этого правила, на следующий день трейдеру уменьшают покупательную способность – на одну торговую сессию вводится ограничение на количество лотов.
Однажды в прошлом этот молодой трейдер уже проигрывался в пух и прах в середине сессии. По существу, этот лимит на убытки был введен из-за таких как он. Стив послал ему электронное письмо, в котором информировал о скором введении в действие ограничений на убытки, на что новичок отреагировал с раздражением. В ответном письме симпатичный юноша заявлял о том, что считает решение несправедливым и сожалеет о том, что руководство компании обращается со своими трейдерами, как с какими-то пятиклассниками. Надо сказать, что залетал в середине дня он не раз и не два. И новое правило было введено для его же пользы.
Великому трейдеру могло не хватить терпения и выдержки для спокойной реакции на такое письмо. Великий трейдер просто сказал бы
Во времена моей со Стивом трейдерской карьеры, в качестве меры педагогического воздействия, использовались отжимания. Допустивший ошибку трейдер должен был сделать сто отжиманий. Исследование показывает, что только 20 процентов детей и взрослых способно пройти через такое унижение без эмоционального или психологического ущерба (Бобби Найт – баскетбольный тренер, известный своим неоднозначным поведением в отношении судей и игроков, наверняка не согласился бы с этим). Для нейтрализации психологических последствий одного негативного замечания требуется, по крайней мере, четыре позитивных комментария. Марк Твен писал – «Хорошего комплимента мне хватает для того, чтобы прожить пару месяцев». Все трейдеры разные. На некоторых вообще не стоит повышать голос – это их травмирует. Другие обратят внимание на замечание, если только прокричать его во всю мощь легких. Наставникам следует хорошо подумать, прежде чем начать говорить с трейдерами. Обращение с ними должно строиться с учетом индивидуальных особенностей и обратной связи.
Я проводил свой столько раз отсроченный отпуск на избежавших губительного воздействия времени отмелях Отер-бэнкс (320-километровая полоса барьерных островов побережья Северной Каролины). Мне позвонил один из наших трейдеров, торговавший из дома. В недавнем прошлом он прошел специальную программу обучения в Швейцарии, чтобы лучше разобраться в работе финансовых рынков. В прошлом этот трейдер был профессиональным поп-музыкантом, поэтому назовем его Поп-трейдером (Pop Trader). Он хотел переговорить со мной. Парень попал в неприятную полосу и потерял так много, что Стив прикрыл его торговый счет. Несмотря на фактическое увольнение, возможность продолжения наших взаимоотношений сохранялась.
На выходных он прислал мне подробный анализ своей торговли. Надо сказать, что Поп-трейдер очень приятный и милый в общении человек. В спокойных и уважительных выражениях он дал понять, что рассматривает закрытие торгового счета, как преждевременное и необоснованное. По словам Поп-трейдера, он концентрировался именно на том, что мы постоянно проповедуем – на неуклонном и постепенном улучшении стандарта работы, поэтому считает свое увольнение несправедливым. Меня это вывело из себя. Можете сколько угодно критиковать фирму, которую мы создали с нуля, но не смейте называть наши решения несправедливыми!
Результат нашего торгового зала в августе 2009-го года был выше среднего по Уолл-стрит, а он понес убытки. Наши трейдеры работали с Акциями в Игре, а он день за днем занимался каким-то почти неподвижным мусором. Почти все в торговом зале научились обращению с импульсными акциями, а он боялся дотронуться до них. Поп-трейдер все время запаздывал с выходом из рынка, когда цена шла против его позиций.
У меня было чувство, что нашу мантру – прогрессируйте ежедневно, он использует в качестве оправдания. Было совершенно очевидно, что он не делает все возможное для повышения качества своего трейдинга. Он влезал в рынок по неправильным акциям, будучи неспособным, преодолеть банальный психологический барьер, и всеми силами сопротивлялся нашим призывам перейти на торговлю Акциями в Игре. В достаточно жестких выражениях я указал ему на плохие результаты и отсутствие прогресса.