Один хороший трейд
Шрифт:
Джош: «Милая, я сейчас торгую. Перезвоню тебе позже».
В 9:35 телефон, который мы делили на двоих, опять зазвонил. Наши глаза неотрывно следят за происходящим на экране компьютера, волатильность в это время достигает пиковых значений. Джош опять поднимает трубку.
Джош: «Милая, прости, пожалуйста. Я действительно сейчас не могу говорить. Перезвоню позже».
Естественно, через несколько минут она звонит снова Белла: «Ты можешь перестать звонить сюда? Мы торгуем».
Само собой разумеется, что
Однажды, когда на рынке воцарилось затишье, и мы как могли, коротали время, я разглядывал сделанные на вечеринке фотографии, на которых была моя сестра с подругами. Джош очень заинтересовался одной особой - «Кто это?», УРА! РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО!! Наша проблема скоро разрешится. Я сказал Джошу, что могу познакомить его с этой молодой девушкой, если он желает. Слава Богу, желание было изъявлено.
Первое свидание, к полному удовлетворению всех заинтересованных сторон, прошло как по маслу. Мои способности свата оказались воистину незаурядными: Джош и подруга сестры счастливы вместе, у них есть ребенок. Совсем скоро мы вновь начали делать деньги. Умозаключение: плохие отношения могут губительно сказаться на результатах вашей торговли. В этом случае адаптация означает не изменение стиля трейдинга, а нейтрализацию негативных воздействий. Хотя я и не доктор Фил - персонаж американского телевидения, психолог, со всей уверенностью заявляю, что если романтические отношения перестали вас радовать, то же самое может произойти и с балансом вашего торгового счета.
Моя способность чтения ленты улучшалась с каждым днем в течение всего трудного периода 2003-2006 годов. Она развилась настолько, что с помощью ленты я мог заработать деньги по акции, видя ее впервые и вообще ничего о ней не зная. Надо было лишь понаблюдать за лентой минут двадцать. Упорный, каждодневный труд по изучению ленты привел, в конце концов, к тому, что я овладел профессиональным навыком, о котором уже десятки лет никто не вспоминал.
В эти годы, когда рынок оказался запертым в диапазоне, мы заново открывали себя. Ненавистники трейдинга скажут, что наши чрезмерно страстные коллеги в начале двухтысячных понесли заслуженное наказание, но реальность в том, что мы каждый день отправлялись на работу и тяжелым трудом пытались заработать себе на жизнь. Можете называть это трейдингом синих воротничков, впрочем, он таковым и являлся. Вместо того, чтобы пытаться за день построить небоскреб, мы терпеливо клали кирпич за кирпичиком, улучшали навыки торговли и ждали лучших времен. Куда подевались золотые возможности конца 90-ых? Что же, может статься, мы вообще никогда не увидим ничего подобного, но резонно надеяться на лучшую ситуацию, нежели та, что была в 2001-2002 годах. И надежды оправдались. Основательно перестроив свой трейдинг в неурожайные годы и овладев новыми для меня техниками торговли, я сумел в 2007-2008 годах в полной мере воспользоваться возможностями свинга и импульсного трейдинга.
Сегодня во время видеосессии мы смотрели пленку по акции TGT. Один и наших опытных трейдеров, назовем его Эн-Уай-Ю (от NYU- New York University), погасил акцию при ее втором подходе к уровню 33.75$, это случилось на открытии сессии. В районе уровня на 33$ разгорелась целая битва, победителями из которой вышли покупатели, быстро поднявшие ее до уровня 33.80$ (см. Рис. 12.2). Эн-Уай-Ю посчитал движение оконченным и открыл короткую позицию. Это
Рисунок 12.2. График движения цены по акции TGT 03.01.2001
Для начала - совет общего характера касательно угасающих трейдов. В компании SMB Capital молодым трейдерам вообще не позволяют гасить движения. Если вы новичок на рынке, приступайте к изучению этого трейда после того, как успешно освоите импульсные настройки. Угасающие трейды крайне трудны для исполнения. Для того, чтобы приступить к их изучению, необходимо сначала приобрести серьезный и успешный опыт работы с различными моделями. На первых порах фокусируйте усилия на торговле от технических уровней поддержки и сопротивления.
Вот что мне не понравилось в этом трейде:
• Вероятность движения цены в нужном направлении была слишком мала.
• Соотношение риск/прибыль оставляло желать лучшего.
• Не было никакой возможности определить, где окажется вершина.
• Я гашу акцию лишь при отклонении от стабилизировавшейся временной цены (correct temporary price) по крайней мере, на две стандартные девиации. В данном случае было слишком рано пытаться определить масштаб девиации.
• Не была учтена общая ситуация по акции TGT, ведь акция все еще находилась в восходящем тренде.
• Акция BBY после выхода отчета о доходах, а теперь и еще одна компания по розничной торговле, отскакивала на открытии сессии.
• Торговый план просто никуда не годился. Для того, чтобы превратиться в великого специалиста по угасающим трейдам, надо совершить тысячу подобных сделок. Помимо всех вышеприведенных аргументов, показания ленты свидетельствовали против такого рода трейда.
При попытке погасить движение планируемая прибыль должна в пять раз превышать возможные риски. В данном случае вероятный риск составлял примерно 1.23 цента, а прибыль - центов 40. Акция TGT не подавала признаков того, что вершина уже имеется. В сущности, это была только середина второго движения. Потенциальная внутридневная вершина по акции TGT располагалась значительно выше - в районе уровня 35$. Это не тот коэффициент, к которому мы стремимся. Далее, вероятность положительного результата по трейду равнялась примерно 40 процентам. Ничто на ленте не говорило о том, что цена готова к спуску. Я никогда не перебиваю движение, пока не решу, что вероятность движения в мою сторону составляет 80 процентов.
Я пробую отловить вершину или дно, когда акция, по крайней мере, на два движения удаляется от своей стабилизировавшейся временной цены. Масштаб девиации определяется мною на основании опыта и анализа внутридневного движения акции. Для того, чтобы разобраться в ситуации с акцией TGT, мне над было либо наблюдать за поведением цены в течение нескольких дней (чего Эн-Уай-Ю не делал), либо хорошо прочувствовать настрой акции в тот самый день. Сессия только началась, поэтому пока было невозможно понять намерения акции. Поэтому мы не могли определить, что в тот момент акция находилась, в нужном удалении от временной цены.
Угасающие трейды достойны обсуждения в сотнях блогов. Вероятно, в будущем мы будем уделять им повышенное внимание. Мне удалось выжить на рынке в 2004-2005 годах благодаря угасающим трейдам. Именно в то время я овладел этой техникой торговли. Некоторым пришлось отказаться от трейдинга, потому что они не умели адаптироваться. Откройте графики за 2004 и 2005 годы и сравните их с сегодняшними. Сейчас нет необходимости перебивать движение, этот рынок подходит для импульсного трейдинга. Время от времени появляются возможности исполнения угасающих трейдов, и я ими пользуюсь, но концентрировать на этом усилия не стоит. Молодым трейдерам нет смысла пытаться заработать на наиболее сложных типах сделок, когда можно успешно практиковать торговлю по импульсу.