Один хороший трейд
Шрифт:
Однако, когда мне требуется совет, я без колебаний обращаюсь к лучшим учителям, к трейдерам-профессиаоналам. Все мы являемся вечно развивающимися личностями, и у меня нет сомнений относительно того, что всегда есть чему поучиться у других.
Если вы молодой трейдер или трейдер с опытом, которому требуется дельный совет, займитесь поиском лучшего учителя.
Завершим наше обсуждение рассмотрением того, что отделяет опытного трейдера от новичка, делающего деньги на рынке - от неудачника, стабильно зарабатывающего трейдера - от того, чьи показатели не отличаются постоянством. Я имею в виду качество, которым обладают все без исключения великие трейдеры. Это способность к адаптации.
Глава 12.
В трейдинге на достигнутом не остановиться. То, что хорошо работает в этом месяце, в следующем может оказаться никуда негодным. Торговые паттерны, по которым стабильно генерируешь прибыль целый год, потом перестают работать. Являясь проп-трейдерами, мы должны уметь распознавать текущие рыночные модели и использовать их в своей торговле. В то же время, необходимо некое смирение, которое позволит принять неизбежность того, что рано или поздно все переменится, после чего волей-неволей придется заняться поиском и изучением новых моделей поведения рынка. Мы должны уметь приспосабливаться. Перед тем, как погрузиться в подробности подгонки моего торгового стиля к изменяющимся условиям рынка, не могу не поделиться с вами историей о моем первом интервью.
Весной 1997-го года я отправился на собеседование в достаточно известную нью-йоркскую частную трейдинговую компанию. Моя мать подвезла меня к офису на своей машине, будто я все еще был студентом колледжа и собирался устраиваться на работу в местный загородный клуб. Офис находился далеко от нашего дома. Мы ехали целый час из Порт-Джефферсона до Манхэттена. На парковке гостиницы Omni Hotel я облачился в одежды, которые должны были придать мне сходство с могущественным уолл-стритовским воротилой. На мне был костюм от Hugo Boss в тонкую полоску, красный галстук от Armani и туфли от Ferragamo. Я походил одновременно на знаменитого баскетбольного тренера и на Гордона Гекко - правда, без подтяжек. Выглядел я круто, чертовски круто. Впрочем, необходимости в роскошном гардеробе не было никакой. Я был другом друга, и не получил бы работу только в том случае, если бы заявился на интервью вдрызг пьяным.
Первым вопросом главы отдела по управлению персоналом было, естественно - «Почему вы хотите стать трейдером?»
Я уверенно выдал отрепетированный еще в машине ответ – «Трейдинг являет собой пример совершенной меритократии. Я хочу, чтобы количество зарабатываемых мною денег соответствовало моим усилиям. Мне по душе динамичная среда финансовых рынков и я готов иметь дело с каждодневными вызовами».
В данном контексте слово «меритократия» являлось кодом, раскрывающим следующее сообщение - «Мой друг точно проинструктировал меня относительно того, что вам хотелось бы услышать. Поэтому лучше не транжирить драгоценное время и прямо переходить к следующему кандидату, так как у меня на все вопросы имеются правильные ответы». Приглашение на работу я получил. В те времена трейдинговая отрасль была недостаточно развита, и еще не существовало разработанных Стивом и мной рекрутинговых матриц.
Несмотря на то, что работа была получена, я все же решил летом 1997-го года сдать экзамен по юриспруденции в университете Коннектикута. Возможно, потому что хотелось иметь какой-то запасной вариант на случай, если карьера трейдера не удастся. Выдержав экзамен, я решил сдать экзамен и по 7-ой серии (General Securities Representative Exam, Series 7), - который, как известно многим, кто имел с этим дело, -является несложным для сдачи. Лето и осень 1997-го года ушли на подготовку и сдачу экзаменов.
Итак, у меня была возможность выбора. Чего я не знал и даже не мог себе представить, - это того, что вскоре случилось.
Я не принадлежу к числу
Во время экономической рецессии 2008-09 года средства массовой информации вели себя иногда так, будто спокойная жизнь закончилась раз и навсегда. Память у них короткая. Мое поколение трейдеров узнало горький вкус реальности, когда начался азиатский финансовый кризис. Тогда мы впервые осознали, что трейдинг это не просто «легкие бабки и красивые девицы». Оказалось, помимо приятных моментов в жизни трейдеров случаются и черные полосы. Многим в нашем торговом зале пришлось очень и очень туго. Впервые в истории фирмы произошли увольнения, по залу ходили гнетущие слухи о грядущих новых сокращениях. Для некоторых трейдеров неудачный период продлился больше года. В первые полгода торговли я вообще не мог заработать. Многие мои коллеги начали терять надежду на то, что ситуация исправится. Однако к концу года рынок постепенно успокоился, и мы, стиснув зубы, стали упорно двигаться вперед. Это был просто тяжелый период, и его надо было пережить.
Когда страхи улеглись, настал первый удачный для меня месяц. Я получил чек на 30 тысяч долларов! Среди моих знакомых не было никого, кто делал бы по 30 тысяч в месяц. Уверен, задай я такой вопрос моим родителям, они ответили бы, что не заработали таких денег за весь первый год их семейной жизни. Целыми днями я только тем и занимался, что играл в потрясающе интересную видеоигру, а мои сокурсники-юристы в это время корпели над малопонятными и смертельно скучными отчетами. Вдобавок к удовольствию, я заработал 30 тысяч.
Популярная в то время стратегия, которой я обязан возможностью выпендриться, была не чем иным, как подмножеством свингового трейдинга (торговля на колебаниях, позиции открывались по относительно сильным акциям, которые в данный момент времени чувствовали себя лучше, чем рынок в целом). Мы торговали исключительно акциями NASDAQ с высоким бета-коэффициентом (high-beta ratio - показатель, характеризующий влияние общей ситуации на рынке в целом на динамику цены отдельной акции). Нашими кормильцами были акции - CSCO, DELL, MSFT, INTC, акции полупроводниковых компаний - АМАТ, KLAC и NVLS. На Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE, New York Stock Exchange) в то время доступа у нас еще не было, но мы из-за этого не очень расстраивались. Получая 30 тысяч долларов в месяц, можно смириться с мелкими неприятностями, вроде невозможности торговать акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Отслеживание поведения фьючерсов на индекс NASDAQ экстраполировалось в выводы, относительно силы или слабости той или иной акции. К примеру, если мы наблюдаем за акциями высокотехнологичных компаний и видим, что при подъеме фьючерса на пять пунктов акция CSCO подорожала на полпункта, акция MSFT осталась на месте, а акция INTC поднялась на полтора пункта, - следует открываться по акции INTC. Имейте в виду, что это происходило еще до перехода на десятичную систему исчисления. Движения давались в четвертях (25 центов) и половинах доллара(50 центов). Как следствие, колебания оказывались очень мощными, деньги постоянно перемещались из одних акций в другие - на тот момент более сильные.