Один на один с биржей. Эмоции под контролем
Шрифт:
Принцип № 7. Применимость торговой системы
Если вы проверяли и тестировали свою стратегию на 4-часовом графике цен, то данная система вряд ли будет давать такие же результаты на 15-минутном таймфрейме. То же самое можно сказать и о специфике валютных пар: если вы работали и тестировали торговую систему на евро/долларе, это не значит, что она будет так же работать на иене/долларе. Применяйте торговую стратегию на том, на чем вы ее тестировали.
Ознакомившись с принципами построения торговой системы, перейдем к основной ее части – к правилам торговли.
6.2. Правила торговли трейдера
Известная поговорка о том,
Для начала давайте определим, как должны помогать правила торговли.
Правила торговли должны помогать принимать верные решения и уменьшать риск возникновения ошибок. Также они должны давать представление, при каких условиях вы будете принимать торговые решения:
• открытие позиции;
• закрытие позиции;
• подготовка, сопровождение и анализ сделки.
У вас, как и у каждого трейдера, будут свои правила, соответствующие вашей торговой системе. Я лишь приведу примеры универсальных общих правил торговли, которые вы можете взять на вооружение.
• Процент от депозита, которым вы рискуете в одной сделке.
• Соотношение риска к потенциальной прибыли.
• Соблюдение рабочего временного интервала при принятии торгового решения (H1 – час, H4 – 4 часа).
• Торговля в направлении преобладающего сейчас тренда.
• Открытие позиции у защищающего ее важного ценового уровня.
• Наличие фундаментальных факторов за открытие позиции в эту сторону.
• Наличие дополнительного технического сигнала, подтверждающего ваш прогноз.
• Другие правила вашей торговой системы.
Нужно отметить, что закрытие позиции всегда является более важным моментом для торговли, чем ее открытие, в плане конечного результата. Поэтому уделим этому вопросу больше внимания и остановимся на каждом правиле подробно.
Правило
Выставление стоп-лосс-приказа и соблюдение его минимально возможного размера.
Торговать без стоп-лосс-приказа нельзя. Единственное, что вы можете контролировать на рынке, – это размер ваших возможных потерь. Стоп-лосс-приказ – надежное средство ограничения потерь. Не пренебрегайте этим. Если вы разместили стоп-лосс-приказ нормального размера и выставили его абсолютно правильно, то исполнение его – это всегда сигнал, что рынок изменился. Нужно отрезать убытки.
Стоп-лосс-приказ, по моему мнению, не должен быть менее 30 пунктов. Если меньше, он подвергается опасности быть исполненным случайным шумом рынка. Выставляя маленький стоп-лосс-приказ, вы очень сильно повышаете вероятность его исполнения по случайному движению цены, фактически заранее обрекая себя на потери.
Правило
Не передвигать стоп-лосс-приказ в сторону увеличения убытков.
Если стоп-лосс-приказ установлен, он должен стать для вас своеобразной стеной, двигать которую в сторону увеличения убытков никак нельзя. Психологически это сделать порой весьма сложно. Особенно когда трейдер тешит себя надеждой, что курс развернется.
Если стоп-лосс-приказ все же исполнился, то ничего уже не сделаешь. Нужно принять эти потери и искать новые возможности. Если же курс пошел в вашем направлении, возникает прибыль, и ее нужно защищать. Защищайте ее, передвигая стоп-лосс-приказ вперед в положительную зону.
Правило
Передвижение стоп-лосс-приказа на безубыток или для защиты прибыли – только при определенном количестве пунктов прибыли.
Ошибка многих начинающих и сравнительно опытных трейдеров – раннее передвижение стоп-лосс-приказа на безубыток и минимальную прибыль. Рынок еще и 10–15 пунктов не прошел, а трейдер ставит стоп-лосс на безубыток, тем самым подставляя стоп-лосс-приказ к исполнению. В результате – ноль, а не заработок.
Установите разумный минимум количества пунктов, при котором вы будете защищать прибыль и передвигать стоп-лосс на безубыток.
Правило
Брать не менее определенного количества пунктов прибыли в одной сделке.
Это правило касается больше управления капиталом. Если вы будете зарабатывать в одной сделке, скажем, 20 пунктов, а стоп-лосс-приказ – 50 пунктов, то вы очень быстро окажетесь в минусе. Соотношение возможной прибыли и убытков должно быть положительным. Ваша потенциальная прибыль всегда должна быть больше, желательно в несколько раз, чем возможные убытки.
Правило
Исполнение сделки по стоп-лосс-приказу либо по тейк-профит-приказу.
Это правило сложно исполнить, так как не всегда и не у всех хватает терпения досидеть до исполнения одного из отложенных приказов. Здесь нужно учиться отпускать сделку: решение принято, ставки сделаны, остается только ждать. Но ждать лучше, не переживая трепетно каждое колебание рынка, а отпустив сделку. Этому, безусловно, нужно учиться и тренироваться. Я помогаю научиться этому на своих тренингах. Прогнозы в большинстве своем верны, но неумение ждать и отпускать сделку приводит к более раннему выходу из нее.
Правило
Дать прибыли расти.
Если рынок идет, куда вам надо, вы можете дать своей прибыли расти, сняв лишь часть прибыли на уровне тейк-профита, а часть оставив в сделке. Задача довольно сложна психологически. Всегда есть страх, что вот сейчас-то уж точно это движение закончится. Сниму-ка я лучше прибыль. С одной стороны, здесь необходимо уметь также отпускать ситуацию, дав прибыли расти, с другой – защищать прибыль передвижением стоп-лосс-приказа.
Выпишите свои правила выхода из сделки и активно их используйте.
• Перед совершением сделки всегда составлять торговый план.
• Всегда составлять план Б [13] .
• Быть в хорошем, позитивном настрое.
• Не открывать дополнительных позиций, если они нарушают правила управления капиталом.
• Любой результат по сделке воспринимать нейтрально.
• Всегда после совершения сделки делать запись в дневнике трейдера.
• Вести дневник успеха, фиксируя верные решения.
Дополните и выпишите все ваши правила торговли. Систематизируйте их.
Главное – соблюдайте их. Ваши результаты очень скоро покажут, что вы трудились не напрасно. Действуйте!
13
План Б – разговорное выражение, план с описанием действий при негативном варианте развития движения цены.