Провокационные методы микроинвестирования
Шрифт:
Разные торговые стратегии имеют разные приемлемые уровни загрузки депозита. Например, консервативные трендовые стратегии, сделки в которых могут открываться на неделю и более, стараются использовать загрузку депозита не больше 5%. А агрессивные скальперы, совершающие множество коротких по времени сделок, могут пользоваться загрузкой депозита до 40 %. Трейдеры, торгующие внутри дня на умеренных стратегиях, могут использовать загрузку до 20-30%.
Но, к сожалению, не все известные мне ПАММ-площадки дают подробную информацию о загрузке депозита. Наиболее удобную информацию об этом параметре дает Альпари.
Предыдущие
На многих площадках можно посмотреть все ранее существовавшие счета и найти уже слитые счета интересующего нас трейдера. Для этого необходимо выполнить поиск по никнейму управляющего в списке ПАММ-счетов. У управляющего могут оказаться и другие счета с более консервативной или более агрессивной стратегией.
Опять-таки, полностью удобство этого метода мы можем ощутить только на Альпари. Например, Setslav имеет 6 счетов различной торговой направленности, от агрессивных до умеренных, а также 2 негативных счета.
Используйте механизмы ограничения убытков.
В ПАММах Alpari есть механизм, позволяющий инвестору зафиксировать приемлемый для него уровень риска. Работает этот механизм так: допустим, вы инвестируете в ПАММ, текущая доходность которого 170%. То есть, с момента начала работы ПАММ-счета трейдер уже заработал +70% к общему капиталу.
Вы вносите деньги, и ставите ограничение убытков на уровне 140%. В случае потери трейдером последних 30% система автоматически выведет ваши средства с этого счета. Правда, возможно небольшое проскальзывание, так как заявка будет исполнена только в ближайший ролловер, а он в Альпари происходит не реже одного раза в сутки. На данный момент это наилучший из доступных способов ограничения убытков.
Учтите, что доходность не всегда легко поддается расчету, так как вы вносите средства не с начала торговли трейдера, а в момент, когда управляющий уже имеет некую доходность. В Альпари вы также можете ограничить убытки не только по доходности счета, но и по так называемой цене пая.
Например, вы инвестируете $1000 в ПАММ, который сейчас находится на уровне доходности в 170%. Вы готовы рисковать 30% своего вклада, а не 30% от доходности счета, то есть ваш риск – не более $300.
В таком случае устанавливать ограничение убытков на уровне в 140% будет неправильно, так как они рассчитываются из общей доходности счета с момента его открытия до сегодняшних 170%, а для вас они означают 100% ваших средств.
Следовательно, при просадке в 30% относительно процентов счета ваш капитал просядет всего на 18%, а это $180 вместо $300, которые у вас заложены на риск. Как вы понимаете, это слишком рано.
Для того чтобы поправить ситуацию, воспользуемся ограничением по цене пая. В тот момент, когда вы входите в ПАММ-счет, вы покупаете некое количество паев данного счета. Далее цена пая корректируется согласно графику доходности счета. При выходе из ПАММа вы продаете это же количество паев, но уже по той цене, которая будет на момент продажи.
Значит, вы можете запомнить или записать цену пая, которая была в момент вашего входа, и поставить ограничение на продажу паев при снижении их стоимости на 30%. В нашем
Проводите диверсификацию Ваших ПАММов.
Одно из ключевых правил инвестирования: не кладите все яйца в одну корзину. Вы должно проводить диверсификацию и составлять портфель из нескольких управляющих с разными торговыми стратегиями. Диверсификацию стоит проводить и по нескольким торговым площадкам, не стоит ограничиваться только Alpari или только FX-Trend – комбинируйте, тогда в случае просадки на одном счету, прибыль по другому покроет эту неприятность.
Неторговый риск
Принято считать, что при инвестировании в ПАММы риск мошенничества со стороны управляющего отсутствует. Но так считают не все. Некоторые полагают, что недобросовестные дилинговые центры помогают «сливаться» наиболее успешным трейдерам, на счетах которых собрано значительное количество инвесторских средств, а иногда такой слив является даже предметом заговора между ДЦ и управляющим.
В этом случае ордера управляющего в период «слива» на рынок не выводятся, статистика загрузки депозита подделывается (это во власти ДЦ), декларируются огромные убытки. А на самом деле деньги не уходят контрагентам по сделкам на бирже, а присваиваются дилинговым центром, и управляющий получает свою долю. Вот такой вот получается почти недоказуемый хайп.
Лично мне в такое верится с трудом, и я склонен списывать подобные подозрения больше на паранойю. Тем не менее, такие мнения (обычно со стороны инвесторов, которые не вовремя вышли на просадке) всплывают время от времени на различных форумах, посвященных тому или иному раскрученному и затем слитому ПАММ-счету.
Я этот риск в расчет не принимаю, так как процент случаев полного слива среди тех управляющих, которых я выбираю (от года торговли) ничтожный, а в остальном любые адекватные просадки отдельных счетов я выравниваю за счет диверсификации и распределения средств.
Площадки и виды ПАММ-счетов
Для начала предлагаю ознакомиться с брокерами, предлагающими на данный момент ПАММ-систему. Начнем с наиболее раскрученных.
Alpari. Первая компания, которая ввела понятие «ПАММ-счета». В настоящий момент тут зарегистрировано больше всего ПАММ-счетов (более 1000), но найти хороших трейдеров, которые торговали бы долгое время без просадок, довольно сложно.
Как бы то ни было, на Альпари самый удобный фильтр по ПАММ-счетам, тут можно фильтровать по огромному множеству параметров, о каждом счете доступны подробнейшие данные, наиболее удобный вид загрузки депозита. В целом работа команды разработчиков сайта заслуживает высокой оценки.
Только тут доступно ограничение убытков на ПАММ-счете, сделана удобная система расчета стоимости пая, возможность вывести свои деньги с любого ПАММ-счета в течение суток. Все это предоставляет райские возможности для множества стратегий и буквально детального разбора торговли каждого управляющего.