Торговля на победу. Психология успеха на финансовых рынках
Шрифт:
Сет – еще один трейдер со схожими проблемами, выиграл около четверти миллиона долларов за три последних дня месяца. «Больше не хочу рисковать, это был мой самый удачный месяц», – сказал он мне. Но возврат к торговле небольшими лотами акций неизбежно приведет к потере уверенности, после чего Сету будет непросто вновь вернуться к большим объемам. В такой ситуации правильнее было бы не уменьшать объемы, а торговать прежними, но со всеми предосторожностями и строго соблюдая правила риск менеджмента.
С еще более серьезными проблемами иногда сталкиваются опытные трейдеры, для которых торговля перестает служить источником вдохновения и радости. Такое приключилось
Ему придется иметь дело с неосознанным стремлением к психологическому удобству поддержания статус-кво, из-за которого он начал избегать рисков. Психологическая значимость почивания на лаврах превышает ценность риска, во имя неопределенного будущего результата. Здесь мы имеем дело с консервативным подходом, который причудливым образом сочетается с трейдингом, потворствуя силам инерции. Такое часто случается с достигшими успеха трейдерами.
Трейдеры вроде Джека, с точки зрения психологической корректировки нуждаются в приверженности поставленным целям для преодоления инерции и полной отдаче процессу работы. Приверженность цели помогает концентрации и контролю над эмоциональными и/или защитными реакциями. Попытка ухода от трейдинговых решений ради того, чтобы избежать беспокойства, неизбежно ведет к параличу. Джеку следует задействовать все свои таланты ради достижения максимально большей степени концентрации, которая поможет справиться с инерцией и сверхосторожностью.
Приверженность цели подразумевает постоянную сосредоточенность на работе и противодействие инстинкту толпы. Хороший трейдер способен на открытие позиции против тренда. Такие действия непросты с психологической точки зрения, но вместе с тем, иногда способствуют хорошему позиционированию вразрез настроению толпы. Подобные действия бывают особенно прибыльными, когда совершаются в районе крайних значений торгового цикла.
Для трейдеров типа Джека, серьезным стимулом является опасность слиться с бесцветным множеством заурядных участников рынка, что произойдет, если они не откажутся от инерционного стиля торговли. Такого рода мысли невыносимы для опытных трейдеров, они заставляют их идти на риск открытия позиции наперекор превалирующему на рынке движению.
Концентрация и восстановление
Психологическое восстановление после серии неудач включает в себя ряд мер, направленных на обретение типа мышления, характерного для успешных трейдеров. Трейдинг экстра-класса состоит из множества малых решений. Целью является, конечно же, увеличение торгового баланса и адаптация к постоянно изменяющимся условиям функционирования рынка. То, что хорошо работает сегодня, не обязательно сработает завтра. Лучшие трейдеры прекрасно справляются с бурным течением рынка. Они знают, поскольку правила игры постоянно меняются, нельзя все время быть правым. Главное продолжать торговать и двигаться вперед, чувствовать рынок и пользоваться предоставляемыми возможностями. Не беда, если прибыль невелика. В любом случае стоит продолжать торговлю и набираться опыта.
Одним из аспектов восстановления является ежедневная
Для вас, как для трейдера, ключевым аспектом восстановления является наблюдение за событиями и вашей реакцией на них, что позволит сосредоточиться на вашей торговой стратегии. Со временем вы осознаете всю значимость избавления от страхов и негативных эмоций.
После нескольких неудачных сделок полезно сделать перерыв в торговле, успокоиться и добиться состояния центрирования, а затем припомнить все подробности и чувства, связанные с совершенными вами в прошлом успешными сделками. Такого рода жизнеутверждающие, позитивные воспоминания благотворно влияют на внутренние ресурсы уверенности, помогают вновь обрести целеустремленное состояние духа. Поступая таким образом, вы разовьете выносливость и позитивный ряд ожиданий, который придаст смелости при работе с рассчитанными рисками. В результате вы трансформируете реактивное состояние сознания на упреждающее состояние сознания (проактивное).
Восстановление также предполагает мысленную проработку стратегии достижения целей и порядок ее имплементации. Стремитесь к конкретике. Например, определитесь с количеством акций, которым вы должны торговать для того, чтобы решить поставленные задачи, и показателями эффективности, на основании которых вы будете оценивать свою работу.
Для этого вам может пригодиться коэффициент Шарпа. По словам Гилберта (Gilbert), риск-менеджера крупной финансовой компании, – «Коэффициент Шарпа чрезвычайно полезен при определении уровня эффективности работы с точки зрения вашего умения генерировать некую прибыль, рискуя при этом определенным количеством денег. Имея опыт контроля над рисками потерь, к примеру, вы сможете со временем увеличить объем торгуемой суммы, сохраняя при этом тот же самый уровень риска. Анализ такого метода оценки показателя производительность/риск помогает разобраться со степенью адекватности принимаемых рисков объему капитала в управлении. Благодаря этому методу вы узнаете, не слишком ли осторожничает трейдер, отказываясь во избежание излишнего риска от возможностей исполнения прибыльных сделок».
Этапы восстановления
Протекающий в промежутке между сделками процесс восстановления можно разбить на отдельные этапы. На первом этапе – после того, как одна серия сделок закончена, а вторая еще не началась, происходит релаксация, которая длится 1-20 секунд. Вы очищаете сознание и вступаете в расслабленное медитативное состояние.
Затем наступает черед подготовительного этапа. Вы разрабатываете стратегию будущих сделок, после чего следует приступить к визуализации конкретных целей, таких как точки входа и выхода. Следующий этап подразумевает капитуляцию вас перед непосредственным действием. Здесь вы прерываете все мысли касательно способов торговли и начинаете действовать.
Прохождение этих этапов означает обретение позитивного настроя ума. Вы готовите и планируете вашу стратегию, определяетесь с временным моментом ее реализации, расслабляетесь, отпускаете прочь все мысли и концентрируетесь на совершаемых действиях. Независимо от того, как закроется позиция, она подвергается тщательному анализу, равно как и все ваши действия. Вы нуждаетесь в ясном понимании того, что и как надо исправить, чтобы добиться успеха в следующей сделке.