Торговля на победу. Психология успеха на финансовых рынках
Шрифт:
«Ты можешь также воспользоваться тем, что знаешь о торговых диапазонах акций. Скажем, для тебя не секрет, что акции компании Теледайн (Teledyne) ходят в диапазоне цен между двадцатью и двадцатью пяти долларами, а ты начинаешь покупать на уровне двадцати двух. Когда цена поднимется к верхней границе диапазона, закрой позицию, а после очередного падения купи опять».
Не боритесь с тикером
Независимо от того, переживаете ли вы хороший день или же всю сессию воюете с тикером, надо действовать дисциплинированно – оставаться с акциями, цена которых изменяется в устраивающем вас направлении и избавляться от тех, которые ведут себя плохо.
Допуская непредсказуемость развития ситуации, вы улучшите шансы на победу, если будете искать и играть в хороших историях и избавляться от плохих, и как можно меньше стараться доказать рынку свою правоту. Все может обернуться в вашу пользу, если будете действовать таким образом. Главное – оказаться в нужном месте в момент разворота рынка или выхода новостей.
Если акция хорошо движется, надо дать ей время наработать проценты. Расклад свидетельствует в пользу такой
Трейдер по имени Алан потрясающе справляется с удержанием прибыльных акций. Уже имея в плюсе семь пунктов, он говорит себе: «Думаю, к завтрашнему утру, цена поднимется еще на пару пунктов». Алан действует разумно там, где другой начинает страдать по поводу неопределенности будущего и решает зафиксировать прибыль. Если вы на коне, а ваши акции закрываются на пике, то надо сделать над собой волевое усилие и постараться выжать из ситуации максимум возможного.
Торговать, чтобы чувствовать рынок
Маршалл часто входит в рынок, чтобы лучше почувствовать его. Вот что он говорит: «Когда я открываю короткие позиции, мне нравится продавать мощные объемы и идти с рынком. Когда я вижу быстро поднимающуюся акцию, я могу войти по рынку. Скажем, я считаю, что цена поднимется до шести долларов за акцию, тогда можно купить и на пяти с тремя четвертями, и на пяти с семью восьмыми. Если цена доберется до шести – прекрасно. Но при виде акции, которая с трудом пробивает себе дорогу наверх и при этом постоянно откатывается, то я не уверен, что она способна на что-то серьезное. Скажем, я выхожу на рынок, продаю пять тысяч акций по рыночной цене, выбивая бид. К тому же брокер дает мне полторы тысячи акций по трем восьмым, затем три с половиной тысячи акций исполняются по четверти, и я вижу новую котировку уже на одной восьмой – это явный признак слабости акции. Но если есть пара работающих быков, ты можешь продать им полторы тысячи акций по трем восьмым, после чего цена оказывается на четверти, трех восьмых, а через мгновение тебя берут уже на трех восьмых. Теперь мне известно, что я продал сильную акцию. У меня появилось чувство рынка. Продажа или закрытие коротких позиций, точно также дает мне уйму полезной информации. Не делая этого, нельзя быть уверенным в направлении развития событий. Более того, я считаю, что нужно связать себе покрепче руки в случае разворота».
«Знаешь, хорошо думать, что ты все делаешь правильно, но в реальности часто случается так, начав подъем, акции затем обваливаются прямо тебе на голову или наоборот, поднимаются на чуть более высокий уровень цены. Как ты будешь вести себя на следующий день после того, как цена опустилась? Если ты не воспользовался высокой ценой, сможешь ли добавиться к позиции? Да и правильно ли это?»
Принимайте риски и растите
Что нужно для того, чтобы перейти от торговли в расчете на половину пункта, которую вы регулярно практикуете на автоматическом уровне, к новому для вас стилю торговли, ориентированной на целый пункт прибыли? Сущность любых перемен, в делании чего-то нового. С этим связан риск падения, в результате которого вы разобьете себе нос, и будет чувствовать себя глупцом. Вы находитесь в дискомфортной зоне, испытывая сильное давление, направленное на то, чтобы вы не делали этого. Ситуация сравнима с переходом на новую технику удара справа в теннисе Вам надо научиться производить удар двумя руками вместо одной, которой вы били справа всю свою жизнь. Все привычные, доведенные до автоматизма действия препятствуют принятию рисков и росту.
Многие менеджеры трейдинговых компаний полагают, будто молодым трейдерам стоит начинать с овладения техникой скальпирования и работать на половину пункта, лишь со временем они постепенно должны выстраивать торговлю в расчете на более существенную прибыль. Представьте себе начинающего лыжника, который подражает движениям снегоочистителя вместо того, чтобы учиться скатываться с горы, делая параллельные повороты. В скальпировании нет ничего дурного, опасность в том, что трейдер набив на нем руку, не пожелает впоследствии покинуть зону комфорта и перейти на новый уровень трейдинга.
Восемнадцать идей продвинутых трейдеров по управлению рисками
1. Заблаговременно составляйте план сделки. «Имейте представление об акциях, с которыми работаете. Определяйте точки входа и выхода по каждой из них. Знайте, где продавать наверху и где покупать внизу. Не теряйте больше доллара на акцию».
2. Контролируйте эмоции. «Чем меньше эмоций в торговле, тем больше ее эффективность».
3. Предпринимайте действия. «Используйте эмоции для повышения мотивации. Когда дела идут хорошо, это меня только подстегивает. Я хочу быть правым и беру на себя больше риска. Когда я оказываюсь неправ, хочу быстро признать ошибку».
4. Будьте решительны. «Когда собираетесь открыть позицию, не выставляйте предложение цены, а берите по рынку. Будьте агрессивными».
5. Руководствуйтесь правилами, но проявляйте гибкость и подстраивайтесь под изменяющиеся обстоятельства. «Если вы купили акцию на уровне двадцати двух долларов, то испытаете сильные чувства, увидев трех продавцов, продающих на уровнях – по двадцати одному и семи восьмым, по двадцати одному и трем четвертям и т.д., вплоть до уровня по двадцати одному с половиной доллара. Мое мнение – эти три продавца представляют здесь институцию. Вы должны принять решение».
6. Определитесь
7. Будьте гибкими. При входе в рынок не устанавливайте конкретного ценового уровня. Как говорит один неплохой трейдер: «Если я продал акцию, которая поднялась на четверть или на три восьмые из-за того, что фьючерсы идут вверх, но я не чувствую за этим движением силы, то оставляю ее. Однако при бешеном движении приходится принимать решение, что не означает постановки стоп-лосс ордера лишь потому, что акция прошла четверть пункта».
8. Отслеживайте ваши решения. «Анализируйте последствия принятых решений для того, чтобы лучше оценить свою стратегию. Не полагайтесь целиком на память. Разум иногда выкидывает фокусы и может обмануть, снабдив вас результатом, которого в действительности не было».
9. Входите в зону. «Создайте зону. Научитесь настраиваться на нужный лад. Практикуйте моделирование ментального состояния пребывания в зоне, преодолевая негативные мысли и сосредотачиваясь на позитивных переживаниях».
10. Подготавливайте восстановление. «Утратив чувство уверенности, возвращайтесь к основам, начинайте торговать небольшими объемами и зарабатывать деньги. Центрированное состояние поможет вам вновь обрести уверенность в собственных способностях. Улучшайте ваш список торговых достижений. Начните с малого, постепенно повышая целевые ориентиры».
11. При необходимости возьмите отпуск. «Если Вы, придерживаясь правил дисциплины, тем не менее, пять торговых сессий подряд терпели потери, стоит несколько дней отдохнуть от трейдинга. Это поможет сломать негативную модель».
12. Обращайтесь за помощью. «Вместо того чтобы выйти из игры, дайте знать, что нуждаетесь в помощи. Обратитесь за советом к друзьям и вместе с ними решите, стоит ли оставаться в рынке или надо немедленно закрываться».
13. Не раздражайтесь. «При анализе сделок нельзя раздражаться и злиться на себя за принятые решения. Обзор торговли должен служить подготовкой к следующему торговому дню. Помните, что избыток идей может вести к путанице. Слишком частая торговля на основе заимствованных идей препятствует профессиональному росту. Нет ничего хуже убытка по подсказанной сделке».
14. Не запаздывайте с фиксацией прибыли. «Если вы слишком много теряете, надо остановить кровотечение. Поэтому, когда счет в минусе, а акция приподнялась на четверть пункта, стоит снять прибыль. Это особенно справедливо, если вся группа выглядит слабо. Возможно, стоит задуматься о короткой продаже».
15. Используйте опыт других трейдеров. «Давно известно, что опыт – лучший учитель. Разобравшись с акциями, вы начинаете понимать их движения, знаете, как следует с ними работать при малых объемах торговли, и как при больших. Было бы хорошо использовать опыт других трейдеров, включив в свою стратегию разработанные ими приемы».
16. Выберите цель. «Определитесь с целью на год. Затем вычислите, сколько денег надо зарабатывать в месяц и в день для того, чтобы иметь представление о требуемых для достижения цели объемах. Из сказанного не следует, если потеряли за торговую сессию энное количество долларов, на следующий день надо показать вдвое лучший результат. Научитесь выбивать дневную цель на регулярной основе. Тогда вскоре в некоторые дни вы будете выполнять по несколько дневных норм прибыли».
17. Будьте приверженны поставленой задаче. «Это все равно, что поклясться в достижении результата, и потом сделать все возможное для этого. Взятое на себя обязательство можно сравнить с приставленным ко лбу пистолетом».
18. Запишите свою цель. «Ваша голова полна ловушек и капканов. ваше сознание играет с вами в игры, стремясь убедить вас в том, что все прекрасно, тогда как до прекрасного очень далеко. Успех в трейдинге несовместим с иллюзиями. Он базируется на реальности. Письменное свидетельство поставленной цели напомнит об обязательстве и поможет преодолению отрицаний и прочих защитных барьеров».
Глава 9. Работа в команде
Мои еженедельные семинары посвящены в основном имеющим отношение к трейдингу событиям и поведению трейдеров. Однако время от времени, нам предоставляется возможность выйти за рамки заявленной тематики и порассуждать о важных аспектах лидерства, морали и командных усилий, роль которых в достижении максимально возможного уровня производительности трудно переоценить. Именно это недавно и случилось на семинаре для сотрудников одного крупного хеджевого фонда. Старший трейдер, который помогал в работе многим молодым и неопытным трейдерам, решил закончить торговать. Все ощущали некоторую озабоченность судьбой хеджевого фонда. Ниже мы приводим некоторые из ремарок, которые Сэнди, как управляющий партнер, адресовал в этот переломный момент остальным трейдерам.
«Я прямо говорю Вам, что это станет испытанием для всех нас, может быть, львиной долей успеха мы обязаны Марти и очень удивимся, столкнувшись в скором будущем с проблемами» – начал он. «Но мне кажется, что Вы, даже не подозреваете, насколько вы хороши. Если бы мне не удалось сделать это место непохожим на другие трейдинговые дома, вы не пожелали бы здесь остаться. Главное давление испытываю я. Я должен сделать эту фирму особой, такой, которая будет работать на Вас. Как вы думаете, почему я делаю все это? Мне хочется, чтобы вы были счастливы. У меня нет желания сидеть здесь одному. Вы знаете, что сидеть у монитора у меня получается неплохо, но я предпочитаю видеть вас рядом с собой».
«Меня беспокоит проявление поддержки. Для меня она значит очень много. Если бы речь шла об одном Марти, мы скоро выяснили бы, что не так сильны, как думаем. Поверьте, ничего хорошего в таком осознании нет. Но это вызов. Волнующий вызов».
«Я оглядываюсь по сторонам и вижу огромную концентрацию талантов в этом торговом зале. Не совсем уверен, что Вы, находитесь в положении, которое может придать вам уверенности Вам платят. Вы хотели бы чувствовать, что не находитесь в состоянии стагнации. Все эти вещи вполне доступны. Мне нужна Ваша помощь. Один я ничего не смогу сделать. Хотелось бы думать, что вы далеки от мысли уйти отсюда», – заключил Сэнди.