Трейдеры-миллионеры: Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле
Шрифт:
В: Мы хотим немного прояснить вашу мысль. Вы говорите о точках истощения и попытках правильно определить момент для входа в рынок. По сути, вы стремитесь войти на откате, но в направлении существующего тренда. К примеру, если доллар демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, вы ищете небольшие повышения курса евро. Но когда подъем пары евро/доллар достигнет точки истощения, вы начнете играть на понижение. Правильно ли мы поняли то, что вы имели в виду, говоря о выборе момента для входа в рынок?
О: Да, дело обстоит именно так. Это то, на что я рассчитываю. Если я выбрал верное направление — и опять-таки, я исхожу из того, что мне известен общий тренд, — я буду уверен в данной сделке.
В: Расскажите
О: Совершенно верно.
В: Какое кредитное плечо кажется вам разумным и какое используете вы сами?
О: Мне кажется, нет смысла использовать кредитное плечо выше 5-10. Я стараюсь, чтобы оно было небольшим. Если вы торгуете на FOREX, держите его на уровне 5.
В: То есть этот уровень представляется вам приемлемым и обычно вы сами используете леверидж от 5 до 10?
О: Да. Чрезвычайно важно, чтобы кредитное плечо было минимальным. Я всегда говорю это тем, кто намерен работать на этом рынке. Если вам удастся удержаться на этом уровне, вы станете настоящим профессионалом. Помню, давным-давно у меня был мини-счет на 1000 долларов. Используя леверидж порядка 100 или 200 к 1, я превратил эту тысячу в 4000 долларов. После этого я заключил очередную сделку при очень высоком кредитном плече. Но на этот раз я ошибся, и сумма на моем счете вновь сократилась до тысячи. Я мог бы потерять все. При небольшом леверидже, даже если вы терпите убытки, ваша тысяча превратится в 900 долларов, а не исчезнет без следа. Кредитное плечо имеет свои плюсы и минусы. Это плюс, если вы хороший трейдер, вот в общем-то и все [смеется].
В: Расскажите, как организовано ваше рабочее место? На что вы смотрите? Какие инструменты вы используете?
О: Я использую несколько разных пакетов. С помощью программистов я создал кое-что на базе моих собственных алгоритмов. Эти программы вместе с графиками выводятся на три монитора, подключенные к одному компьютеру. Кроме того, у меня есть еще один компьютер с тремя мониторами. На нем мои ордера и новостные сервисы. Так выглядит мое рабочее место. Кроме того, в моем рабочем кабинете есть телевизор, вот, пожалуй, и все. Я включаю все это утром, когда сажусь за работу. Я стараюсь понять, что произошло на рынке со вчерашнего дня, используя несколько связанных между собой источников информации. Далее я применяю все свои знания. Я принимаю решения на основе своей модели и своих планов. Так организована моя работа.
В: Какие аналитические материалы вы любите читать?
О: У меня есть список банков, один из них UBS. Я всегда смотрю, чем они интересуются. Просто смотрю, что делает каждый. На самом деле, принимая решения, я отталкиваюсь не от того, что они делают, я предпочитаю иметь собственный взгляд на вещи. Даже если я ошибаюсь, это меня не смущает. У меня есть план действий на случай такой ошибки. Заключая сделку, нужно иметь план для любого варианта развития событий. Надо всегда знать, что происходит, и представлять намерения других людей — все это дает преимущество в конкурентной борьбе. Зная, что может измениться на FOREX, вы будете всегда идти в ногу с рынком.
В: Вернемся к управлению риском. Сказав, что вы готовы рискнуть определенной суммой в день, вы имели в виду процентную долю своего капитала? Или речь идет о фиксированной сумме? Какой предел риска допустим для вас в течение дня?
О: Здесь есть все, о чем вы говорите. Да, речь идет об определенной сумме. Кроме того, когда я вхожу в рынок, я ставлю для себя жесткое ограничение, говорю себе: максимум 25 пунктов. Если дело доходит до 15, я прикидываю, не начать ли мне закрывать позицию? Вы спрашиваете: остановлюсь ли я, если потерял в течение дня сумму x?
В: Бывало ли, что вы ошибались два, три, четыре, пять дней подряд? Случались ли в вашей жизни полосы невезения и как вы справлялись с этим?
О: Такое бывало. Обычно при этом я стараюсь взглянуть на вещи более масштабно. К примеру, прошлая неделя была у меня неудачной. Я заработал кое-что в первый день и немного на следующий. Затем на протяжении трех сессий я топтался на месте и не сумел сделать ни цента. Это здорово испортило мне настроение. В таких случаях я вспоминаю, как не ошибался два, пять, а то и двенадцать месяцев подряд. Я мысленно возвращаюсь к своим успехам, а потом стараюсь отдохнуть. Все мы живые люди. Было бы здорово, если бы я был компьютерной программой. Но я не таков. И я на какое-то время отвлекся от рынка. В ближайшие пятьдесят лет он никуда не денется. На него можно вернуться хоть завтра.
В: Бывает ли, что вы делаете перерыв на два-три дня, чтобы развеяться, просто сходить на пляж?
О: Да, конечно. Я увлекаюсь серфингом — когда торги закончены, я распечатываю информацию с экранов, просматриваю и регистрирую сделки, а потом отправляюсь на море проветрить голову и скольжу по волнам. Серфинг помогает забыть о техническом анализе и отдохнуть. Ты возвращаешься на рынок свежим и полным сил. Это потребность человека, который живет и дышит. Нужно заботиться о своем духе и своем теле. Трейдинг отнимает очень много сил. Он требует от тебя определенных жертв. Я люблю поторговать пару недель, заработать кругленькую сумму и отправиться в путешествие. Просто сесть на самолет со своей девушкой и махнуть на недельку на Гавайи. Мы гостим у наших друзей или едем на четыре-пять дней в Мексику. Иногда я торгую три недели подряд, а потом отправляюсь куда-нибудь на неделю. Как-никак я трейдер, я решил стать трейдером, чтобы быть свободным и вести соответствующий образ жизни. И я вовсю пользуюсь преимуществами своего положения. Я не боюсь не заглядывать на рынок неделю-две. Это не имеет значения.
В: Когда вы возвращаетесь к экрану монитора после двухнедельного отсутствия, чувствуете ли вы, что слегка утратили навык? Или вы ощущаете себя так, словно вновь садитесь на велосипед?
О: Мне кажется, это больше похоже на езду на велосипеде. Впрочем, когда я не торгую, я слежу за новостями и мотаю их себе на ус. В прошлом году мы были в Бразилии, и я не торговал примерно месяц. Но я каждый день следил за новостями и котировками — просто смотрел канал Bloomberg в отеле. Я не торговал, но смотрел новости и мысленно планировал сделки. К примеру, я вижу, что в сложившейся ситуации есть смысл покупать доллар — и вот я просыпаюсь на следующий день: ну как, я был прав? Да, доллар подрос на цент. Я был в курсе происходящего и таким образом держал себя в форме. По возвращении тебе, конечно, приходится проделать кое-какую дополнительную работу и быть более осторожным на первых порах. Я всегда рекомендую поначалу входить в рынок, уменьшив леверидж. Пара удачных сделок, и ты вновь в своей тарелке, после чего можно спокойно увеличить леверидж и надеяться, что в ближайшие две-три недели тебе снова удастся неплохо заработать.
В: Значит, мысленно вы никогда не покидаете рынок и это помогает вам поддерживать форму?
О: Совершенно верно. Кроме того, в это время я стараюсь прочесть то, что планировал. Я изучаю что-нибудь по техническому анализу или читаю книги по трейдингу. Даже если в данный момент ты не заключаешь сделки, всегда есть возможности для профессионального роста. Я читаю что-нибудь про японские свечи.
В: Японские свечи — ваш основной инструмент технического анализа?