Трейдеры-миллионеры: Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле
Шрифт:
О: Выход.
В: Именно подход к закрытию позиций делает вас победителем или неудачником?
О: Да.
В: Могли бы вы дать конкретные рекомендации на этот счет?
О: Не позволяйте процессу выйти из-под контроля. Это проще сказать, чем сделать, но помните, вы всегда сможете войти в рынок вновь.
В: Но никогда не сможете возместить убытки, которые приняли катастрофические масштабы.
О:
В: И заключительные вопросы, которые мы задаем всем. Ваше основное правило торговли, если свести его к одному тезису?
О: Дисциплина. Я очень часто видел, как те, с кем я работал, цеплялись за убыточные сделки, теша себя безумными надеждами. Они рассчитывали, что смогут вернуть потери. Но это получается далеко не всегда. Дисциплина. Это слово, написанное большими буквами, красуется передо мной на столе. Дисциплина.
В: Хотя вы не любите проигрывать, это не мешает вам при необходимости сокращать убытки?
О: Да. Я умею проигрывать с достоинством. Если кто-то победит меня на поле для гольфа, я пожму ему руку. Но поражение выбивает меня из колеи, и я постараюсь понять его причины, потому что все у тебя в голове.
В: Так вы считаете, что в большинстве случаев проигрываете из-за того, что уступили противнику не физически, интеллектуально?
О: Да. Есть масса людей, которые играют в гольф лучше меня, но я каждый раз одерживаю над ними победу, потому что читаю их мысли.
В: Вероятно, это самое важное ваше умение, которое вы оттачиваете изо дня в день?
О: Совершенно верно.
В: Потому что скользящие средние, японские свечи и прочие индикаторы вторичны?
О: Вы абсолютно правы. Это великая психологическая игра. Я не могу торговать, если что-то вывело меня из душевного равновесия, к примеру, я поссорился с женой.
В: Вы проснулись простуженным или больным, вы устали, у вас похмелье, вы просто не в лучшей физической форме — берете ли вы иногда тайм-аут?
О: Конечно.
В: То есть, прежде чем разбираться с рынком, вы прислушиваетесь к самому себе?
О: Да.
В: Что вы можете рассказать о своей самой удачной сделке?
О: Моя самая удачная сделка состоялась в январе или феврале этого года, не помню точно. Еще одна была в мае. Я заработал 12 000 долларов. Что я могу сказать? Я не делал ничего особенного. Просто следовал собственным правилам. Все, кто был рядом, в один голос твердили, что вот-вот будет разворот. Но я перемещал стоп-приказ ниже
В: Вы перемещали стоп-приказ, ориентируясь на японские свечи?
О: Да.
В: Таким образом, ваше правило можно сформулировать так: я не уйду с рынка, пока рынок не заставит меня уйти?
О: Точно! Рынок сам говорит мне, когда пора уходить. Случалось, что он шел против меня. Зато в лучшие дни рынок сам подсказывает мне, где дно.
В: Как часто динамика рынка позволяет вам поймать рывок и сделать большой шлем?
О: Для меня большой шлем — это сделки на три пункта, которые мне удается заключить два-три раза в неделю.
В: Я говорю про ситуации, когда цена меняется на четыре-пять пунктов практически без откатов.
О: Четыре-пять пунктов? Такое бывает два-три раза в месяц.
В: Это немало.
О: Пару раз мне удавалось поймать рывки на 10 пунктов. Однажды я поймал даже, кажется, 18 пунктов [1800 долларов на один фьючерсный контракт].
В: В самом деле? О: Да.
В: Выходите ли вы из позиции поэтапно, когда тренд оказывается длинным? Очевидно, на первоначальном рывке вы закрываете сделку на треть, чтобы зафиксировать часть прибыли?
О: Совершенно верно.
В: В каком порядке вы действуете?
О: Если я открыл позицию на 24 контракта, пять я закрываю сразу, еще пять на уровне 1,1 пункта, следующие пять — на 1,9 пункта, а оставшиеся — на уровне два и три.
В: Два и три. То есть то, что осталось, вы в известном смысле отпускаете в свободное плавание?
О: Да.
В: И даже если от позиции осталось 10-15 процентов, вы можете воспользоваться дальнейшим движением рынка?
О: Да.
В: И прибыль от этих 10-15 процентов весьма значительна по отношению к общей сумме?
О: Именно так.
В: Расскажите о вашей самой неудачной сделке.
О: Это случилось, когда я думал, что прав, а потом потерял два пункта. Да еще и добавил к проигрышной позиции. В тот раз я хотел поймать максимум. Я попытался войти на максимуме и стал играть на понижение, но цена продолжала расти. Как ни странно, все закончилось хорошо. Я успел зафиксировать убыток, а рынок в итоге взлетел до небес.
В: По-видимому, анализ этой ситуации оказал на вас сильное влияние. Вы не повторяли свою ошибку. Вы больше не пытались поймать максимум, как во время этой сделки?