1С: Бухгалтерия 8 с нуля. 100 уроков для начинающих
Шрифт:
Основные параметры этого окна будут заполнены автоматически сразу после заполнения поля Док. отгрузки. В этом поле следует указать значение Реализация товаров и услуг, по которому нужно зафиксировать факт реализации (выбор осуществляется в окне списка документов, вызываемом нажатием кнопки выбора).
Как видно, на рис. 7.8 в окне отсутствует табличная часть, предназначенная для формирования спецификации документа. Она просто не нужна, поскольку данные о реализованных товарах берутся из документа отгрузки, указанного в поле Док. отгрузки.
С помощью расположенной внизу окна ссылки осуществляется формирование счет-фактуры. Это делается по тем же правилам, что и в окнах редактирования документов на приход и отгрузку товара. Отметим, что в документе "Реализация товаров и услуг" с видом операции Отгрузка без перехода права собственности счет-фактуру сформировать невозможно (вместо ссылки Ввести счет-фактуру отобразится текст Счет-фактура не требуется).
После проведения документа будут сформированыУрок № 55. Возврат товаров от покупателей
Для оформления возврата товарно-материальных ценностей от покупателей в программе предназначен документ "Возврат товаров от покупателя". Для перехода в режим работы с этими документами нужно выполнить команду главного меню Продажа | Возврат товаров от покупателя или в панели функций на вкладке Продажа щелкнуть мышью на ссылке Возврат товаров от покупателя.
Окна списка и редактирования этих документов во многом аналогичны соответствующим интерфейсам документа "Возврат товаров поставщику" (см. рис. 6.15 и 6.16), который мы изучили на уроке № 48 "Возврат ТМЦ поставщику". Поэтому приводить их подробное описание, а также порядок ввода и редактирования документа мы здесь не будем, а лишь кратко расскажем о некоторых специфических особенностях.
Окно редактирования документа на возврат товарно-материальных ценностей по сравнению с документом "Возврат товаров поставщику" имеет две дополнительные вкладки: НДС и Счет-фактура.
На вкладке НДС в соответствующем поле нужно указать счет учета налога на добавленную стоимость (по умолчанию предлагается счет 19.03 "НДС по приобретенным материально-производственным запасам").
Также на этой вкладке находится флажок Покупателем выставляется счет-фактура на возврат. Если он установлен, то в нижней части окна появляется ссылка Ввести счет-фактуру, с помощью которой осуществляется переход в режим формирования счет-фактуры. При снятом флажке ссылка исчезает (вместо нее появляется текст не требуется) и становится доступным расположенное ниже поле Отразить возврат, в котором из раскрывающегося списка нужно выбрать одно из двух значений: в книге покупок или в книге продаж.
Если на вкладке НДС установлен флажок Покупателем выставляется счет-фактура на возврат, то на вкладке Счет-фактура появляется флажок Предъявлен счет-фактура. Если его установить, то ниже появляются поля Номер входящего счета-фактуры и Дата входящего счета-фактуры, в которых вводятся соответствующие параметры выставленного покупателем документа.
Урок № 56. Инвентаризация расчетов с контрагентами
Инвентаризация расчетов с контрагентами – документ, который составляется в соответствии с действующим законодательством. Инвентаризацию необходимо проводить перед составлением годовой бухгалтерской отчетности и перед проведением реорганизации (ликвидации) субъекта хозяйствования. Отметим, что проведение инвентаризации расчетов с контрагентами целесообразно и в ряде других случаев, поскольку ее цель – проверка обоснованности текущих данных о дебиторской и кредиторской задолженности предприятия.
На этом уроке мы научимся проводить инвентаризацию расчетов с контрагентами.
Для перехода в данный режим нужно выполнить команду главного меню Продажа | Инвентаризация расчетов с контрагентами (или в панели функций на вкладке Продажа щелкнуть мышью на ссылке Инвентаризация расчетов с контрагентами). В результате на экране отобразится окно списка документов (рис. 7.9).
Рис. 7.9. Список документов "Инвентаризация расчетов с контрагентами"
На рисунке видно, что окно представляет собой типичный интерфейс списка сформированных ранее документов. Для каждой позиции списка отображается информация, которой достаточно для идентификации документа (дата, номер, наименование организации и комментарий).
Ввод и редактирование документов осуществляются в окне, которое показано на рис. 7.10.
В верхней части окна в соответствующих полях указываются номер и дата документа, а также наименование организации, от имени которой он составляется. Эти параметры заполняются по тем же правилам, что и в окнах редактирования других документов, с которыми мы познакомились на предыдущих уроках. В нижней части окна находятся поля Ответственный и Комментарий, которые нам также хорошо знакомы.
Центральная часть окна состоит из четырех вкладок: Дебиторская задолженность, Кредиторская задолженность, Счета расчетов и Дополнительно. Рассмотрим порядок действий на каждой из них.
Содержимое вкладки Дебиторская задолженность показано на рис. 7.10; вкладка Кредиторская задолженность выглядит точно так же, и порядок работы на них одинаков.
В табличной части формируется перечень позиций, каждая из которых содержит сведения о дебиторской (кредиторской)
Заполнять табличную часть можно как вручную, так и автоматически. В первом случае нужно нажать в инструментальной панели вкладки кнопку Добавить или клавишу <Insert>, после чего в соответствующих полях указать контрагента (выбирается из справочника контрагентов), счет учета расчетов с контрагентом (выбирается из справочника счетов), сумму подтвержденной и неподтвержденной контрагентом задолженности, а также сумму задолженности, по которой истек срок исковой давности.
Для удаления позиции из списка используйте кнопку инструментальной панели Удалить текущий или клавишу <Delete>.
На основании введенных данных программа автоматически рассчитает сумму задолженности по каждому контрагенту (она отобразится в колонке Всего, значение которой не редактируется), итоговую сумму задолженности по всем контрагентам с выделением подтвержденной и неподтвержденной задолженности, а также сумм, по которым истек срок исковой давности (эти сведении отобразятся в информационной строке под таблицей).
Намного удобнее заполнять табличную часть в автоматическом режиме. Для этого нужно нажать в инструментальной панели вкладки кнопку Заполнить, а в открывшемся меню выполнить команду Заполнить дебиторскую/кредиторскую задолженность. В результате табличная часть окна будет заполнена на основании данных бухгалтерского учета. По умолчанию все суммы считаются подтвержденными контрагентами, но при необходимости неподтвержденную сумму можно ввести в соответствующем поле вручную (так же, как и сумму, по которой истек срок исковой давности).Примечание
При любом редактировании полей Подтверждено, Не подтверждено и В т. ч. истек срок давности автоматически соответствующим образом пересчитывается значение поля Всего, а также итоговые данные по задолженности.
Содержимое вкладки Счета расчетов показано на рис. 7.11.
Рис. 7.11. Ввод и редактирование документа, вкладка Счета расчетов
На вкладке формируется перечень счетов бухгалтерского учета, обороты по которым учитываются при проведении инвентаризации расчетов. По умолчанию этот список уже сформирован, но при необходимости вы можете его отредактировать: для добавления новых счетов используйте в инструментальной панели вкладки кнопку Добавить, для удаления имеющихся – кнопку Удалить. При необходимости вы можете в любой момент восстановить список счетов, предлагаемый программой по умолчанию – для этого в инструментальной панели вкладки нажмите кнопку Заполнить.
На вкладке Дополнительно (рис. 7.12) выполняется настройка параметров общего характера.
На этой вкладке в поле Основание из раскрывающегося списка выбирается тип распорядительного документа, на основании которого проводится инвентаризация расчетов с контрагентами (Приказ, Постановление или Распоряжение). После этого в расположенном справа поле от указывается дата этого документа.
В полях Дата начала и Дата окончания указываются, соответственно, начальная и конечная дата интервала времени, за который проводится инвентаризация расчетов, а в поле Причина проведения с клавиатуры вводится причина проведения инвентаризации (например, В связи с составлением годового отчета и т. п.).
В табличной части окна формируется список членов инвентаризационной комиссии. Для добавления новой позиции нажмите в инструментальной панели кнопку Добавить или клавишу <Insert>, после чего в поле Члены комиссии нажмите кнопку выбора и в открывшемся окне справочника физических лиц (см. рис. 2.28) выберите члена комиссии. В колонке Председатель посредством установки флажка отметьте члена комиссии, который будет являться ее председателем.
Чтобы получить печатную форму документа, нажмите кнопку Печать и в открывшемся меню выберите один из двух вариантов: ИНВ-17 (акт инвентаризации) или ИНВ-22 (приказ). На рис. 7.13 показан акт инвентаризации по форме "ИНВ-17".
Чтобы распечатать документ, выполните команду главного меню Файл | Печать или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+.
Урок № 57. Ведение книги продаж
На этом уроке мы узнаем, как в программе "1С:Бухгалтерия 8" осуществляется ведение книги продаж.
Перед тем как приступить к формированию книги продаж, следует подготовить документы, записи из которых будут в нее включены. Учтите, что в книгу продаж попадают записи, отраженные в документах "Формирование записей книги продаж" и "Отражение начисления НДС". Для перехода в режим работы с этими документами предназначены соответствующие команды подменю Продажа | Ведение книги продаж.