Банковское дело: конспект лекций

Шевчук Денис Александрович

_________ (подпись) /__________________/(расшифровка подписи) ______________200___г. (дата)

М.П.

Примечание. При изменений каких-либо сведений, указанных в анкете, в БАНК (ОАО) представляется заполненная анкета с новыми сведениями.

Приложение 1 к анкете Клиента – юридического лица

Сведения

о представителях Клиента – юридических лицах (в том числе сведения об управляющей компании)

Обязуюсь сообщать обо всех изменениях указанных сведений

_________ (подпись) /__________________/(расшифровка подписи) ______________200___г. (дата)

М.П.

Примечание.Приложение 1 заполняется при наличии у Клиента представителей – юридических лиц. При изменении каких-либо сведений, указанных в Приложении, в БАНК (ОАО) представляется заполненное Приложение 1 с новыми сведениями.

Приложение 2 к анкете Клиента – юридического лица

Сведения о лицах, к выгоде которых действует Клиент (выгодоприобретателях) при проведении банковских операций и иных сделок (в частности, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления)

Сведения о выгодоприобретателях – юридических лицах

Обязуюсь сообщать обо всех изменениях указанных сведений

_________ (подпись) /__________________/(расшифровка подписи) ______________200___г. (дата)

М.П.

Примечание. Приложение 2 заполняется при наличии у Клиента выгодоприобретателей – юридических лиц. При изменении каких-либо сведений, указанных в Приложении 2, в БАНК (ОАО) представляется заполненное Приложение 2 с новыми сведениями.

Приложение 3 к анкете Клиента – юридического лица

Сведения о выгодоприобретателях – физических лицах

Обязуюсь сообщать обо всех изменениях указанных сведений

_________ (подпись) /__________________/(расшифровка

подписи) ______________200___г. (дата)

М.П.

Желательно оформление на бланке клиента

ДОВЕРЕННОСТЬ

_____________________ (место и дата выдачи прописью)

_____________________ (полное наименование организации),

зарегистрированное ____________________ (наименование органа, регистрационный номер и дата регистрации)

(далее – «Общество»),

в лице __________ (должность, ФИО полностью), действующе__ на основании __________, уполномочивает __________ (ФИО полностью),

паспорт: серия _____, № __________, выданный _____________ (дата и наименование органа, выдавшего паспорт),

вести переговоры, передавать, получать и подписывать любые документы, необходимые для открытия счетов в банках или связанные с открытием счетов (за исключением права подписи следующих документов: заявлений на открытие счетов, договоров банковского счета, тарифов Банка на расчетно-кассовое обслуживание и анкеты Клиента), а также подтверждать действительность передаваемых копий документов.

Подпись удостоверяю. __________ (ФИО) __________ (образец подписи)

____________________ (должность, наименование организации)

____________________ (ФИО, подпись, печать)

ЗАЯВЛЕНИЕ

От ____________________ (Ф.И.О. руководителя, должность руководителя, полное наименование организации) (далее по тексту – Организация)

№ счета

Заявляю, что на настоящий момент внутренними документами, решениями общего собрания __________и других органов управления Организации не ограничены полномочия его исполнительных (участников, акционеров, др.) органов по распоряжению имуществом Организации.

В случае появления ограничений обязуюсь немедленно письменно уведомить об этом Банк и представить заверенные копии соответствующих документов.

Кроме того, настоящим сообщаю, что контракт (договор) между Организацией и его __________ (должность руководителя Организации, Ф.И.О.) не заключался.

Руководитель __________ (подпись)

М.П, «____» __________ 200__ г.

«____» __________ 200__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с отсутствием налично-денежных расчетов и кассы у организации

____________________

р/с №

расчет лимита остатка по кассе не представляем.

Руководитель __________

Главный бухгалтер __________

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ