Руководство по дейтрейдингу для начинающих. Инструменты, торговые стратегии, психология
Шрифт:
За последние пять лет я обучил многих новичков, которые достигли успеха в трейдинге. Чтобы подбодрить тех читателей, кто делает свои первые шаги в торговле, я посчитал нужным обратиться к некоторым из моих учеников, чтобы опубликовать в новом издании их историю успеха.
В обновленной версии моей книги я объясняю основы дейтрейдинга и рассказываю, чем дейтрейдинг отличается от других стилей трейдинга и инвестирования. Я также описываю важные торговые стратегии, которые многие трейдеры используют в своей работе ежедневно. Эта книга намеренно сделана небольшой по объему, чтобы вам было легче дочитать ее до конца, а не отложить в сторону, заскучав на полпути. Нас всех постоянно отвлекают сообщения в интернет-мессенджерах, электронная почта, уведомления с Facebook, Snapchat, Instagram и TikTok, а также десятка других приложений, которые установлены на наших смартфонах и планшетах. Поэтому эта книга сделана максимально лаконичной и практичной.
Независимо от того, ведете вы уже биржевую
В новую версию книги я снова включил удобный и полезный глоссарий наиболее распространенных терминов, с которыми вы столкнетесь, занимаясь трейдингом. Если в процессе чтения этой книги вы наткнетесь на термин или фразу, значение которой не помните, пожалуйста, поищите соответствующее определение в глоссарии. Я старался использовать простой для понимания язык, чтобы объяснить «жаргон» дейтрейдеров.
Практикующие трейдеры, т. е. те, кто уже имеет опыт торговли и инвестирования на рынках, могут извлечь пользу из обзора некоторых классических стратегий, которые большинство розничных трейдеров эффективно используют. Если вы не считаете себя начинающим трейдером, то, возможно, захотите начать чтение сразу с главы 7, где содержится описание важных торговых стратегий для дейтрейдинга. Тем не менее я рекомендую вам прочитать и предыдущие главы. Чтобы стать стабильно прибыльным трейдером, вам не нужно ежедневно осваивать новые и сложные торговые стратегии. Стратегии, описанные в главе 7, успешно используются трейдерами на протяжении уже более десятка лет. До сих пор они прекрасно работали и потому нуждаются в освоении. Работайте с простыми, хорошо зарекомендовавшими себя стратегиями, но корректируйте их с течением времени, чтобы настроить под себя и под текущие рыночные условия. Успех в торговле достигается не революцией, а эволюцией.
Рынок изменился, и продолжает меняться даже сейчас, когда вы читаете эту книгу. В 2016 г. дейтрейдер по имени Кем, имевшая более чем 20-летний стаж биржевой торговли, прислала мне по электронной почте письмо, в котором просила совета. Она была более опытным трейдером, чем я, но всегда торговала определенной корзиной акций, и в связи с растущей распространенностью торговых алгоритмов и высокочастотной торговли (сокращенно HFT) ей требовалось адаптироваться к «новому» рынку и освоить непривычный для нее стиль дейтрейдинга, учитывающий все произошедшие социальные и технологические изменения. Далее представлен обзор, который она написала в 2016 г. для первого издания книги «Как зарабатывать на жизнь дейтрейдингом».
«Мой опыт дейтрейдинга составляет уже более 20 лет. С распространением высокочастотной торговли и других изменений возникла необходимость в корректировке моих методов работы на рынке. Сканирование “акций в игре” и торговля неизвестными акциями – это тот подход, которому я сопротивлялась на протяжении всей своей карьеры, но сейчас я полагаю, что должна заняться именно этим. Но я не буду этого делать без надежного плана и жесткого набора правил. Я не слишком горжусь тем, что использую в качестве источника информации книгу “для чайников”. Эта книга исключительна. Она дала мне то, что я искала, и я буду пользоваться полученной из нее информацией в дополнение к тому, что я уже знаю. Автор книги является инженером, и я, как человек с методическим/механическим складом мышления, была счастлива от того, как он изложил материал. В книге имеется также полезная информация по другим темам для настоящих новичков, например, о важности управления рисками и эмоционального контроля.
Я порекомендую эту книгу тем людям, которые спросят, с чего им начать занятие дейтрейдингом».
Отзыв на Amazon от 2016 г. подчеркивает, что даже самые опытные трейдеры должны быть гибкими и открытыми для изменения своих методов торговли, чтобы адаптироваться к рыночным изменениям
Я аплодирую Кем. Даже являясь уже сформировавшимся дейтрейдером, в результате самоанализа она поняла, что ей нужно измениться, для того чтобы адаптироваться к новым рынкам.
Независимо от вашего опыта, на мой взгляд, самый важный урок, который вы можете извлечь из прочтения этой книги, заключается в том, что вы не сможете быстро разбогатеть за счет дейтрейдинга. Это вовсе не то же самое, что азартные игры или лотерея. Обратное суждение является самым опасным заблуждением в отношении дейтрейдинга, и я надеюсь, что после прочтения вы придете к аналогичному выводу. Дейтрейдинг выглядит обманчиво легким занятием. Брокеры
Держитесь подальше от каждого, кто думает, что игра на фондовой бирже – это схема с быстрой отдачей. На рис. 1.4 показаны две особенно важные директивы по социальному дистанцированию, актуальные в свете борьбы с пандемией COVID-19 в 2020 г. Одна из них защищает ваше здоровье; другая – ваши деньги! Держитесь подальше от тех, кто считает, что акции предназначены для того, чтобы помочь вам разбогатеть за одну ночь!
Существует множество историй о людях, которые приходят на фондовый рынок, не имея какого-либо плана. Некоторые из этих историй я рассмотрю в главе 10. Еще одно очень распространенное заблуждение состоит в том, что дейтрейдинг – это просто: «Купи дешево и продай дорого!» или «Покупай на дне, продавай на ралли!». Эти фразы опять же намекают на то, что дейтрейдинг – очень легкое занятие. Но такое представление обманчиво. Если бы все было так просто, каждый был бы успешным трейдером и мы не имели бы фактов ежегодного высокого процента неудач. Вы всегда должны помнить, что дейтрейдинг сложен и не сделает вас богатым очень быстро. Если вы находитесь в плену такого заблуждения и если хотите быстро и легко разбогатеть на фондовом рынке, вам следует прекратить читать эту книгу прямо сейчас и потратить сбережения, отложенные для игры на бирже, на приятный семейный отдых. Уверяю вас, это будет лучшим способом потратить деньги, нежели потерять их на бирже.
Даже с учетом всех этих моментов дейтрейдинг все же может стать прибыльной профессией. Но имейте в виду, что требования для этой профессиональной карьеры весьма высоки и это уж точно не способ убивания времени для новичков. Чтобы стать стабильно прибыльным трейдером, требуется приложить немало усилий. Многие трейдеры неизменно потерпят неудачу на длинной и порой фатальной кривой обучения дейтрейдингу.
Глава 10 посвящена реальным практическим шагам, которые необходимо предпринять, чтобы успешно войти в мир дейтрейдинга, но, опять же, имейте в виду, что для достижения успеха вам потребуется постоянное и строго обязательное обучение. Несмотря на наличие множества инструментов, позволяющих ускорить вашу подготовку, вы, к сожалению, не сможете исключить ее полностью. Торговля на демосчете ускоряет обучение в геометрической прогрессии. Один день торговли на симуляторе может стоить нескольких недель обучения на реальных счетах или в автономном режиме.
Часто меня спрашивают, сколько времени требуется, чтобы начать зарабатывать на бирже. Возможно, вы где-то слышали, что на это может потребоваться год. Некоторые профессиональные трейдеры говорят, что невозможно заработать деньги в течение первых двух лет. Я обнаружил, что большинство из лучших трейдеров, являющихся членами нашего сообщества, начинают последовательно зарабатывать в течение шести месяцев. Но для других это может занять и год. В среднем получается от шести до восьми месяцев. Меня всегда забавляет просмотр книг и онлайн-курсов, которые обещают научить вас простой торговой стратегии, позволяющей зарабатывать деньги с «первого дня» или через неделю, возможно, месяц. Меня постоянно удивляет, что находятся люди, которые верят этой рекламе и готовы платить за подобные продукты. Размещение заявок на покупку и продажу акций перед экраном, на котором цифры и графики меняются исключительно быстро, требует высочайшего уровня концентрации и дисциплины. Но, к сожалению, дейтрейдинг чаще привлекает самых импульсивных и склонных к азартным играм людей.
Стоит отметить, что в последнее время условия для биржевой торговли изменились в пользу розничных торговцев. Раньше брокерские комиссии были очень высокими, и лишь недавно брокеры значительно снизили свои тарифы. Программное обеспечение для прямого доступа к торгам и другие важные технологии, которые позволяют быстро совершать сделки, раньше были доступны только для элиты Уолл-стрит. «Простые» трейдеры, такие как вы и я, не имели доступа ни к соответствующим технологиям, ни к лучшим образовательным программам и профессиональной подготовке, которые необходимы для того, чтобы стать прибыльным трейдером. За последнее десятилетие ситуация определенно изменилась. Технологии, включая торговые платформы и интеллектуальные сканеры ценных бумаг, а также услуги дисконтных брокеров (также известных как онлайн-брокеры) теперь доступны для всех по значительно более низкой цене.