1С: Управление небольшой фирмой 8.2 с нуля. 100 уроков для начинающих
Шрифт:
Завершается ввод и редактирование документа нажатием в данном окне кнопки Провести и закрыть .
УРОК 28. Работа с приходными накладными
Поступление номенклатурных позиций (товаров или услуг) на предприятие должно иметь соответствующее документальное оформление. В программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" для оформления прихода товарно-материальных ценностей используется документ Приходная накладная .
Примечание
Если на складе, на который поступают товарно-материальные ценности, используется ордерная схема учета, то необходимо вначале сформировать приходный складской ордер, а на его основании – приходную накладную. С приходными ордерами мы познакомимся позже, при прохождении соответствующего урока. Что касается выбора схемы учета (с использованием складских ордеров или без них), то это делается в настройках склада ( подробнее см. урок 17 "Справочник организационно-структурных единиц" ).
Чтобы приступить к работе с приходными накладными, войдите в раздел Снабжение и закупки и щелкните в панели навигации на ссылке Приходные накладные . В результате на экране отобразится окно, которое показано на рис. 3.3.
Рис. 3.3. Список приходных накладных
Если вы только начинаете работать с программой, то данный список может быть пустым, но он будет пополняться автоматически по мере сохранения и проведения приходных документов. Для каждого документа в списке показаны следующие сведения:
• признак проведения документа по учету (слева от даты, на рис. 3.3 непроведенным является первый документ в списке);
• дата формирования документа;
• номер документа;
• название организации-получателя ценностей по документу;
• вид операции по документу;
• сумма поступивших номенклатурных позиций;
• валюта документа;
• поставщик номенклатурных позиций по документу;
• договор, в рамках которого осуществляется поставка;
• склад, на который оприходованы поступившие ценности;
• складская ячейка (если учет ведется в разрезе ячеек);
• комментарий к документу;
• ФИО сотрудника, ответственного за оформление документа.
Формировать новые приходные документы можно на основании оформленных ранее заказов или складских ордеров. Для этого нужно в окне списка или редактирования соответствующего документа нажать кнопку Создать на основании и в открывшемся меню выбрать команду Приходная накладная .
Чтобы оформить приходную накладную из окна списка, выполните команду Все действия → Создать или нажмите клавишу <Insert>. Чтобы просмотреть или отредактировать параметры сформированного ранее приходного документа, выделите его в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия → Изменить или нажмите клавишу <F2>. При выполнении любого из перечисленных действий на экране отображается окно ввода и редактирования приходной накладной, которое показано на рис. 3.4.
В данном окне в поле Номер указывается порядковый номер документа в конфигурации. Значение данного поля формируется программой автоматически в момент сохранения документа, но при необходимости его можно отредактировать. Отметим, что без серьезных на то оснований редактировать номер приходного документа не стоит.
В поле от вводится дата оформления документа. Данное поле заполняется программой автоматически: в момент создания нового документа в нем отображается текущая дата, а в момент сохранения к ней добавляется точное время сохранения приходного документа. В случае надобности можно отредактировать как с клавиатуры, так и с помощью календаря, открываемого по кнопке выбора.
Вид операции по документу выбирается из раскрывающегося списка в поле Операция, возможные варианты – Поступление от поставщика, Прием на комиссию, Прием на переработку, Прием на ответхранение, Возврат от покупателя, Возврат от комиссионера, Возврат от переработчика или Возврат с ответхранения.
В поле Организация выбирается название организации, которая является получателем номенклатурных позиций по документу. В поле Склад аналогичным образом указывается название склада, на который будут оприходованы поступившие ценности.
Поставщик товаров (услуг) по документу указывается в поле Контрагент , а в поле Договор выбирается договор, в рамках которого осуществляется данная поставка.
Спецификация документа формируется на вкладке Запасы . В целом порядок заполнения спецификации мало чем отличается от спецификации заказа поставщику, с которым мы познакомились на предыдущем уроке: добавление позиций осуществляется с помощью кнопки Добавить , удаление – нажатием кнопки Удалить текущий элемент (название данной кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши) или клавиши <Delete>.
На вкладке Дополнительно можно ввести дополнительные сведения, касающиеся данной поставки. Помимо уже знакомых нам параметров Подразделение и Ответственный ( см. предыдущий урок ), на данной вкладке можно также указать реквизиты (номер и дату) входящего приходного документа, выписанного поставщиком.
Для документов с видом операции Поступление от поставщика в окне ввода и редактирования имеется также вкладка Расходы , на которой можно зафиксировать сведения о дополнительных расходах по каждой номенклатурной позиции. Отметим, что заполнение данной вкладки необязательно.
Чтобы провести документ по учету, нажмите кнопку Провести и закрыть , которая находится в верхней части окна.
На основании документа Приходная накладная можно сформировать некоторые другие документы – расходную накладную на возврат товаров поставщику, счет-фактуру и др. Для этого нужно выбрать соответствующую команду в меню, которое открывается при нажатии кнопки Создать на основании в окне редактирования приходной накладной либо в окне списка приходных накладных.УРОК 29. Резервирование запасов
В программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" реализована возможность резервирования запасов товарно-материальных ценностей под конкретный заказ покупателя. Это позволяет как бы "забронировать" указанное количество и ассортимент ценностей под конкретную предстоящую отгрузку, и программа не позволит сделать так, чтобы остаток ценностей на складе был меньше зарезервированного.
Данная задача решается с помощью документа Резервирование запасов . Переход в режим работы с этим документом осуществляется из раздела Снабжение и закупки щелчком на ссылке Резервирования запасов , которая находится в панели навигации. Окно списка документов, которое при этом отображается на экране, показано на рис. 3.5.
Рис. 3.5. Список документов на резервирование запасов
Все документы на резервирование запасов автоматически попадают в данный перечень. Для каждого из них в соответствующих колонках отображается признак проведения, дата и номер, наименование организации, реквизиты заказа покупателя (под который оформляется резервирование), произвольный комментарий и ФИО пользователя, ответственного за оформление документа.
Чтобы зарезервировать запасы под заказ, нажмите в данном окне кнопку Создать . Чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать параметры созданного ранее заказа, дважды щелкните на нем мышью. Ввод и редактирование документа осуществляется в окне, которое показано на рис. 3.6.
В верхней части данного окна, кроме стандартных полей Номер , от и Организация , имеется также поле Заказ покупателя – здесь следует указать заказ, под который вы резервируете запасы.
Перечень ценностей, которые вы хотите зарезервировать, формируется в табличной части окна. Для добавления в список новой позиции используйте кнопку Добавить . Затем в поле Номенклатура выберите требуемую ценность, укажите ее количество и при необходимости прочие реквизиты. В поле Новое место указывается либо конкретный заказ (например, вы можете зарезервировать ценности, оформив заказ в производстве), либо структурное подразделение предприятия, где они зарезервированы. Что касается параметра Исходное место , то он заполняется только при снятии заказов.
Завершается формирование документа нажатием кнопки Провести и закрыть . Если вы хотите только сохранить документ без проведения по учету (например, чтобы вернуться к нему в дальнейшем), нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<S>.УРОК 30. Учет дополнительных расходов
Поставка товарно-материальных ценностей может быть связана с дополнительными расходами – например, на транспортировку, на хранение, на охрану и т. п. При этом ценности могут поступать от одного контрагента (поставщика), а дополнительные расходы появляться от другого контрагента (например, от грузоперевозчика).
Очевидно, что эти сведения необходимо регистрировать и соответствующим образом отражать в учете. В программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" эта задача решается с помощью документа Дополнительные расходы , которому и посвящен данный урок.
Для перехода в режим работы с этим документом предназначена ссылка Дополнительные расходы , которая находится в панели навигации раздела Снабжение и закупки . При щелчке мышью на этой ссылке открывается стандартное окно со списком сформированных ранее документов. Чтобы сформировать новый документ и тем самым учесть дополнительные расходы по поставкам товарно-материальных ценностей, нажмите в инструментальной панели данного окна кнопку Создать . Дальнейшие действия выполняются в окне, изображенном на рис. 3.7.
Рис. 3.7. Регистрация дополнительных расходов
В верхней части данного окна указывается номер документа и дата его формирования, название собственной организации, наименование склада или иной структурной единицы, по которой будут зарегистрированы дополнительные расходы, контрагент-поставщик и договор с ним, в рамках которого осуществлялась поставка. Вы можете зарегистрировать дополнительные расходы по сформированному ранее заказу поставщику ( подробнее см. урок 27 "Заказы поставщикам" ) – для этого укажите его в поле Заказ поставщику .
Перечень полученных ценностей, по которым регистрируются дополнительные расходы, формируется на вкладке Запасы (здесь можно указать как документ поступления, так и конкретную номенклатурную позицию), а список расходов ведется на вкладке Расходы , содержимое которой показано на рис. 3.8.