1С: Управление небольшой фирмой 8.2 с нуля. 100 уроков для начинающих
Шрифт:
Чтобы приступить к работе с авансовыми отчетами, откройте раздел Денежные средства и в панели навигации щелкните на ссылке Авансовые отчеты . После этого на экране появится окно, изображенное на рис. 7.9.
Рис. 7.9. Авансовые отчеты
В данном окне содержится список сформированных ранее документов. Для каждого авансового отчета отображаются перечисленные далее сведения:
• дата формирования документа;
• порядковый номер авансового отчета;
• название организации по документу;
• ФИО подотчетного лица, на имя которого сформирован авансовый отчет;
• сумма по документу;
• валюта документа;
• произвольный комментарий;
• пользователь, создавший документ.
Чтобы
Помимо хорошо знакомых нам параметров ( Номер , от и Организация ), в данном окне присутствует также поле Сотрудник . Этот параметр предназначен для выбора подотчетного лица, которое отчитывается за израсходованный аванс. Если этот человек получил аванс по документу Расход из кассы, то на вкладке Выданные авансы нужно нажать кнопку Добавить и в поле Документ выбрать этот расходный документ. Если он ранее получал несколько авансов по разным расходным документам, то можно одним авансовым отчетом закрыть все эти авансы, добавляя их в список с помощью кнопки Добавить .
Если аванс был израсходован на оплату поставщикам за товары или услуги – откройте вкладку Оплаты , содержимое которой показано на рис. 7.11.
Чтобы добавить в документ информацию об оплате, нажмите кнопку Добавить и укажите поставщика, сумму оплаты и прочие сведения (договор, заказ и др.).
Если на подотчетные средства выполнялась закупка товаров или услуг, то аналогичным образом на вкладке Запасы можно ввести информацию обо всех приобретениях. Что касается вкладки Расходы , то на ней можно сформировать перечень дополнительных или непредвиденных расходов.
Готовый документ можно вывести на печать в соответствии с утвержденной формой АО-1. Для этого нужно выполнить команду Печать → Авансовый отчет. Пример печатной формы документа показан на рис. 7.12.
Для немедленной отправки авансового отчета на принтер нажмите кнопку Печать . Чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать параметры печати, нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+.
УРОК 62. Платежное поручение
В программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" проведение исходящих платежей осуществляется в два этапа. Вначале создается печатная форма документа, которая подается в банк, а после проведения платежа формируется документ на расход безналичных денежных средств со счета предприятия. Если вы пользуетесь системой электронных платежей типа "Банк – Клиент", то первый этап можно пропустить, потому что изменения в информационной базе происходят только после проведения документа Расход со счета .
Примечание
Отметим, что в рассматриваемой конфигурации реализована возможность обмена данными с программами типа "Банк – Клиент": вы можете как экспортировать туда созданные в программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" документы, так и импортировать в информационную базу документы, сформированные в программе "Банк – Клиент".
Здесь мы расскажем о том, как формируется печатная форма исходящего платежного поручения, а порядок работы с документами на списание (а также на поступление) безналичных денежных средств мы освоим чуть позже, при прохождении соответствующих уроков данной главы. Напомним, что исходящее платежное поручение – это первичный учетный документ, подтверждающий факт перечисления денежных средств со счета предприятия в банке.
Чтобы перейти в режим работы с исходящими платежными поручениями, нужно в панели навигации раздела Денежные средства щелкнуть на ссылке Платежные поручения . В результате откроется список сформированных ранее документов, который показан на рис. 7.13.
Рис. 7.13. Список исходящих платежных поручений
Если до настоящего момента вы не сформировали ни одного платежного поручения, то данное окно будет пустым. Но как только вы введете документ, он сразу будет добавлен в данный список. Поэтому все сформированные платежные поручения вы в любой момент можете найти в данном окне. Для каждой позиции списка в соответствующих колонках последовательно отображаются перечисленные далее сведения:
• дата формирования документа;
• порядковый номер документа в конфигурации;
• название собственной организации, являющейся плательщиком денежных средств по данному документу;
• вид операции по документу;
• сумма документа;
• наименование контрагента, являющегося получателем денежных средств по данному документу;
• название банковского счета, с которого перечисляются денежные средства по данному документу;
• произвольный комментарий;
• ФИО пользователя, создавшего документ.
Чтобы сформировать и зарегистрировать новое платежное поручение, нажмите в инструментальной панели окна списка кнопку Создать или выполните команду контекстного меню Создать , которая вызывается также нажатием клавиши <Insert>. Чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать параметры сформированного ранее документа, установите в списке на него курсор и нажмите клавишу <F2> или выполните команду контекстного меню Изменить . В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отобразится окно ввода и редактирования документа, которое показано на рис. 7.14.
Все сведения, необходимые для создания документа и вывода его на печать, вводятся в данном окне. Порядковый номер платежного поручения в конфигурации, а также дата его формирования заполняются программой автоматически. По умолчанию в качестве даты документа предлагается использовать рабочую дату, но это значение вы можете изменить по своему усмотрению. А вот что касается номера документа, то его редактировать не рекомендуется, если только для этого нет серьезных причин. По умолчанию поле Номер заблокировано, но вы можете его разблокировать – для этого установите в него курсор и нажмите любую клавишу.
Примечание
В программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" платежное поручение формируется лишь для того, чтобы вывести его на печать (а при использовании программы "Банк – Клиент" еще и для выгрузки в эту программу и дальнейшей отправки в банк). Иначе говоря, после сохранения и проведения документа никаких изменений в информационной базе не происходит: сальдо взаиморасчетов не меняется, остаток на банковском счете также остается неизменным и т. д. Чтобы платеж соответствующим образом отразился в учете, нужно сформировать и провести документ Расход со счета.
Если вы формируете платежное поручение для совершения налогового платежа – выберите в поле Вид операции значение Перечисление в бюджет . В этом случае станет доступной вкладка Перечисление в бюджет , на которой указываются реквизиты налогового платежного поручения.
Название собственной организации, от имени которой оформляется платежное поручение (иначе говоря, которая является плательщиком денежных средств по данному документу), выбирается из раскрывающегося списка в поле Организация . Напомним, что содержимое этого списка формируется в справочнике организаций, с которым мы познакомились ранее ( подробнее см. урок 14 "Справочник организаций” главы 2 ).
В поле Банковский счет нужно указать банковский счет организации, с которого будут перечислены денежные средства по данному документу. Для заполнения этого поля нажмите кнопку выбора или клавишу <F4> – в результате на экране откроется окно, в котором будет представлен список банковских счетов организации, указанной в поле Организация . В этом списке нужно щелчком мыши выделить требуемую позицию и нажать кнопку Выбрать или клавишу <Enter>.