Банковское дело: конспект лекций
Шрифт:
11.4. Сайт ______________________________
12. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:
12.1. ОКПО _____________________________
12.2. ОКОНХ ____________________________
12.3. ОКФС _____________________________
12.4. ОКОПФ ____________________________
12.5. ОКОГУ _____________________________
12.6. ОКАТО _____________________________
13. Наличие счетов:
13.1.1. Расчетный _________________________
13.1.2. Текущий валютный _________________
13.2. В других банках
14. Размер зарегистрированного и оплаченного уставного капитала _____________
15. Данные о сотрудниках:
15.1. Генеральный директор
15.1.1. Фамилия ___________________
15.1.2. Имя ________________________
15.1.3. Отчество ___________________
15.1.4. Дата рождения «___» _________ 19 __ г.
15.1.5. Паспорт:
серия _____________,
дата выдачи _________,
орган выдавший паспорт _________________
15.2. Главный бухгалтер
15.2.1. Фамилия ___________________
15.2.2. Имя ________________________
15.2.3. Отчество ___________________
15.2.4. Дата рождения «___» _________ 19 __ г.
15.2.5. Паспорт:
серия _________________,
дата выдачи ______________,
орган выдавший паспорт __________________
16. Учредители – юридические лица:
17. Учредители – физические лица:
18. Участие в других организациях (более 25 % уставного капитала):
19. Филиалы, представительства
20. Является ли организация частью холдинга (если да, то описать структуру холдинга и распределение функций и видов деятельности по юридическим лицам в его составе, на отдельном листе схему взаимосвязей в холдинге)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
21. Участие в других организациях или совместная деятельность с другими организациями
22. Система сбыта (для торговых организаций)
23. Основные поставщики (наименование пяти наиболее крупных организаций-поставщиков товаров, работ, услуг и доля каждого в общем объеме поставок)
24. Основные покупатели (наименование пяти наиболее крупных организаций-покупателей товаров, работ, услуг, доля каждого в общем объеме реализации)
25. Основные конкуренты (наименование, доля на рынке, конкурентные преимущества компании)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
26. Численность сотрудников
26.1. Штатная ________________
26.2. По контракту ____________
26.3. Полная _________________
27. Наличие судебных разбирательств и юридических споров (Да/нет. Если да, то описать суть спора и принятое соответствующей инстанцией решение).
___________________________________________
28. Кредитная история за последние 2 года в т. ч., действующие в настоящее время, обязательства:
29. Основные средства:
29.1. В собственности:
29.1.1. Недвижимость
29.1.2. Иное имущество (оборудование, автотранспорт)
29.2. В аренде (лизинге):
29.2.1. Недвижимость
29.2.2. Иное имущество (оборудование, автотранспорт)
30. Влияние сезонности и других факторов на деятельность предприятия
____________________________________________
31. Налоговые льготы (сообщите об имеющихся у Вас налоговых льготах и сроках, на которые они предоставлены)
____________________________________________
32. Дата последней аудиторской проверки и фирма-аудитор _____________
Банк гарантирует, что вся информация, изложенная клиентом в настоящей анкете, будет использована строго конфиденциально и только для принятия решения по существу его обращения в Банк.
Клиент настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, содержащаяся в настоящей анкете, является правдивой и полной и не возражает о праве Банка произвести проверку достоверности.
Руководитель:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
/____________________/
(указать полное наименование должности) (подпись) (Фамилия, инициалы)
М.П.
1. Фамилия ________________________________
2. Имя _____________________________________
3. Отчество ________________________________
4. Дата рождения «___» _________ 19 __ г.
5. Место рождения ___________________
6. Гражданство ____________________
7. Паспорт:
серия _____________,
дата выдачи ______________,
орган выдавший паспорт ________________