Компьютер для бухгалтера
Шрифт:
8. Сохраните запись, щелкнув на кнопке ОК.
Окно имеет несколько вкладок (рис. 28.13). На вкладке Основные вносятся группа номенклатуры, краткое наименование, полное наименование, артикул, указывается единица измерения. Поле Краткое наименование – это краткое наименование товара, которое отображается во всех списках экранных документов. Содержание из поля Полное наименование печатается во всех документах. При начальном заполнении его можно скопировать из поля Краткое наименование и затем отредактировать. Есть возможность поместить фотографию товара. Штрих-код, который используется при работе с ККМ, вводится вручную или со сканера. В поле Базовая единица устанавливается базовая единица измерения количества товара. В эту единицу пересчитываются все прочие единицы измерения количества данного товара (упаковки) с помощью коэффициентов пересчета. Базовую единицу можно выбрать из раскрывающегося списка поля Базовая единица. Этот список создается заранее в справочнике Единицы измерения.
В поле Единица для отчетов устанавливается единица для вывода в отчеты. Поле Коэффициент позволяет ввести коэффициент пересчета к базовой единице, если товар имеет еще другие единицы измерения, например коробки, пачки, ящики. Если таковых нет, то в графе ставится 1. В поле Страна указывается страна-производитель, а в поле Номер ГДТ – номер грузовой таможенной декларации, по которой ввозился товар. Реквизиты используются для ввода информации в счета-фактуры.
На вкладке Свойства выбираются основной поставщик и основной канал сбыта, если они имеются (рис. 28.14). При необходимости заполняются вкладки Категории, если ведется учет категорий товаров. На вкладке Комплектующие указываются комплектующие.
После заполнения всех полей сохраните запись щелчком на кнопке ОК. В результате в справочнике Номенклатура в группе Рыбные деликатесы появится запись.
При подборе товара удобно использовать прием быстрого поиска записи. Для того чтобы войти в этот режим, щелкните на кнопке Поиск на панели инструментов главного окна программы или выберите команду Действие -> Поиск -> Искать. Обязательно используйте режим поиска при подборе товара, иначе оформление документов займет много времени.В следующей главе вы прочтете о том, как использовать справочники для оформления документов.
Глава 29 Автоматизация работы с помощью документов
В данной главе рассматриваются вопросы, связанные с оформлением документов. Мы подробно остановимся на приемах быстрой работы, которые существенно облегчают труд бухгалтера.
• Алгоритм учета товаров
• Заказ поставщику
• Поступление товара
• Оформление поступления товаров на основании заказа поставщику
• Оплата поставщику
• Реализация товара
• Возврат от покупателя
• Складские документы
• Формирование отчетов
Алгоритм учета товаров
Существует вполне определенная последовательность действий при учете товаров на складе:
1. Оформление заказа поставщику о поставке товаров.
2. Оформление поступления товаров на основании заказа поставщику.
3. Оплата поставщику за поставленный товар.
4. Оформление заказа покупателя, на основании заказа оформляется документ Реализация товара.
5. Прием оплаты за отгруженный товар.
Мы постараемся придерживаться указанной последовательности оформления документов. Такая же последовательность установлена в меню Документы. Первая команда – заказы поставщику.
Заказ поставщику
Документ Заказ поставщику предназначен для оформления заказа товара у поставщика. На основании заявки поставщику оформляется заказ на поступление товара. Открыть журнал заявок поставщику можно командой Документы -> Поставщики -> Заказы поставщику. Открывается журнал заказов поставщику. Щелкните в нем на кнопке Добавить. Открывшаяся форма документа имеет кнопки Операция, Цены и валюты, Действия (рис. 29.1). С помощью этих кнопок выбирается вид операции – оформление внешнего заказа поставщику или счета на оплату. Кнопка Цена и валюта позволяет выбрать тип цен и валюту для данной номенклатуры. Цены выбираются из заранее подготовленного справочника Тип цен и могут принимать такие значения: Закупочная, Оптовая, Розничная.
Рис. 29.1. Заказ поставщику
Кнопка Действия включает команды, которые можно выполнить с документом: копировать, сохранить, записать, ввести на основании документа другой документ. Вкладки Товары, Тара позволяют указать номенклатуру товара из соответствующих групп.
Вкладка Дополнительно дает возможность ввести дополнительные сведения, такие как фамилия контактного лица, состояние взаиморасчетов (рис. 29.2). Заполните поля документа, укажите наименование контрагента, выбрав его из справочника, укажите склад и договор. Введите дату ожидаемого поступления и дату оплаты за поставку. Номенклатуру товара выберите с помощью кнопки Добавить или воспользуйтесь кнопкой Подбор. Введите количество. Сохраните документ, щелкнув на кнопке ОК.
Рис. 29.2. Документ Заказ поставщику с открытой вкладкой Дополнительно
Поступление товара
Документ Поступление товара предназначен для оформления поступления товаров на склад. Склады в программе могут быть оптовыми и розничными. Если при оформлении поступления товара в качестве склада выбран розничный склад, то в название документа добавляется слово «розница». Рассмотрим, как оформляется поступление товаров на розничный склад:
1. Откройте журнал документов командой Документы -> Поставщики -> Поступление товаров.
2. Щелкните на кнопке Добавить в окне журнала и в открывшейся форме документа укажите поставщика, склад, выбрав значения из соответствующих справочников с помощью кнопки выбора.
3. Заполнение табличной части накладной выполняется с помощью кнопки Добавить на панели инструментов документа.
4. В поле Номенклатура выберите наименование из справочника.
5. Если надо ввести следующую запись в документ, щелкните на кнопке Добавить, расположенной на панели инструментов в нижней части окна. В документе появится второй порядковый номер и возможность выбора из справочника Номенклатура. Если необходимый товар еще не внесен в справочник Номенклатура, его можно добавить, нажав клавишу Insert.