Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений
Шрифт:
Значение этого для трейдинга весьма значительно. После неоднократных ошибок на рынках трейдеры приходят к убеждению, что они – «плохие трейдеры», «невезучие» или просто «неудачники». Вместо того чтобы сосредоточиться на торговле, они начинают винить себя. У меня есть почти безошибочный способ, с помощью которого можно определить, когда трейдеры готовы преодолеть свои проблемы. Те, кто еще не готов к изменению, считают дефективными себя; они хотят, чтобы я вылечил их. Трейдеры, более созревшие для улучшения, видят проблему в своей торговле. Они смогли провести различие между собой
Перевод, который часто делает изменения возможными, обосновывается тем, что проблемные модели в торговле появляются не без причины. Подобно Уолту – и мне самому, когда я задерживался в ванной, – люди реагируют на прошлое так же, как на настоящее. Они используют привычные стратегии решения проблем для новых ситуаций. И эти стратегии не работают.
Иными словами, если и есть рецепт успеха для изменения самого себя, вот он: узнайте, чего вы больше всего боитесь, а затем поместите себя в контролируемую ситуацию, в которой вы сможете непосредственно испытать этот страх. Будь то страх перед вашим собственным гневом, боязнь высоты или страх перед открытием сделки, возможность на личном опыте осознать, что вы сильнее своего страха, поднимет новую волну уверенности в собственных силах. Ничто из того, что я мог сказать Уолту, не оказалось бы столь же эффективным, как попытка разозлить его и помочь ему увидеть, что в результате ничего ужасного не произошло.
Формула эта выглядит странно, но она работает: найдите то, что больше всего тревожит вас как трейдера, а затем постепенно и неотступно стремитесь к этому. Вы, как Уолт, вылезете из-под кровати, как только на собственном опыте поймете, что беспокойство указывает вам путь к дальнейшему самосовершенствованию. Сталкиваясь с неизвестным, вы развиваете себя; цепляясь за знакомое и удобное – получаете застой.
Трейдеры могут испытывать страх в разной форме.
• Молодой человек имел успех в трейдинге, но боялся больших величин. Он определял убытки в долларах, а не в процентах и впадал в панику, если терял капитал больше определенной суммы.
• Внутридневной трейдер, работавший в торговой фирме, делал деньги во внутридневном таймфрейме, но отказывался оставлять открытые позиции на ночь даже при благоприятных шансах. Он говорил себе, что его хлеб – быстрые входы и выходы, но при этом убивался из-за того, что не использовал большие возможности, когда таковые появлялись.
• Женщина, зарабатывавшая на жизнь трейдингом, не хотела выходить за рамки одного-двух любимых торговых инструментов, даже если видела возможность заработать в другом месте. Идея торговать биржевыми товарами помимо Standard & Poor’s (S&P) и Nasdaq пугала ее, хотя торговую систему, которую она использовала, можно было легко перенастроить на другие рынки.
• Мужчина, недавно превративший трейдинг в свое профессиональное занятие, вдруг оказался не способным исполнять сделки, изученные им до открытия рынка. Ему всегда удавалось убедить себя, что рынок ведет себя как-то неправильно. К тому времени, однако, когда его чувства успокаивались, движение уже начиналось и он погружался в самобичевание и фрустрацию из-за пропущенного движения.
В каждом из этих случаев трейдеры боялись обнадеживающего изменения. Это был страх перед незнакомым, неизведанным. Научившись противостоять своим страхам – заставив себя проехаться на подъемнике вопреки чувству тревоги, – они
Роль консолидации в изменении
Мой обзор литературы убедил меня, что, хотя для изменения необходима новизна, одной ее недостаточно. Чтобы изменение прижилось, требуется еще и консолидация. Новую поведенческую модель нужно повторить много раз, прежде чем она будет действительно усвоена. Без консолидации люди склонны вновь возвращаться к старому. Большинство людей считают психологическое консультирование механизмом для обсуждения и решения проблем. На самом деле когда человек участвует в успешной психотерапии, то на повторение и закрепление решений дома он тратит большее количество времени и энергии, чем на приемах у врача, где проблемы обсуждаются.
К сожалению, слишком многие люди прекращают свои усилия по изменению, как только видят первые достижения, полагая, что уже решили свои проблемы и не нуждаются в дальнейшей работе над собой. Это все равно что сказать о растении: раз оно начало расти, значит, ему больше не нужно ни воды, ни удобрений. Чтобы новые поведенческие модели пустили корни в жизни и трейдинге, нужны непрерывные усилия для изменения.
Существует парадокс, объясняющий, почему столь немногие люди в состоянии изменить свою жизнь. Для закрепления изменения требуются постоянные усилия, однако большинство людей не могут прилагать постоянные усилия без серьезных изменений. Люди могут садиться на диету, начинать заниматься физкультурой или участвовать в психотерапевтических программах; но самое трудное – не бросить начатое.
Для полной оценки дилеммы я снова возвращаюсь к Георгию Ивановичу Гурджиеву. Люди слишком непостоянны, чтобы самостоятельно поддерживать изменение. Едва одна личность – одно «я» – принимает какое-то решение, как в дело вступает другое «я», вызванное внешним изменением состояния, и действует, исходя из нового набора приоритетов. Гурджиев сделал самонаблюдение основом своей работы, доказывающей людям, что они обладают множеством индивидуальностей. Без «магнитного центра» – нового «я», организованного вокруг процесса изменения, – маловероятно, чтобы даже лучшие намерения принесли плоды.
Основополагающее совместное исследование депрессии, проведенное Национальным институтом психического здоровья и описанное группой специалистов во главе с Айрин Элкин, охватывает большое количество пациентов, проходивших лечение своих проблем психотерапевтическими и медикаментозными средствами. Участники совершили приблизительно по 12 визитов к психотерапевту. Несмотря на использование стандартных эффективных методов лечения, исследователи нашли, что около 75 % участников исследования вернулись в прежнее состояние. 12 сеансов было достаточно, чтобы начать изменение, но недостаточно, чтобы закрепить его.
Этот феномен рецидива говорит кое-что и об успехе на рынках. Любые методы, которые вы используете в торговле – будь то для управления капиталом, самоконтроля или распознавания моделей, – требуют неоднократного повторения, прежде чем они смогут стать постоянной частью вашего репертуара. Вы усваиваете изменения, повторяя их, без вариаций, раз за разом, раз за разом. Ваша цель состоит в том, чтобы сделать новое поведение настолько привычным, что вы будете чувствовать себя странно, поступая иначе.