Как делать деньги на фондовом рынке. Стратегия торговли на росте и падении
Шрифт:
Инструменты и графики Daily Graphs Online® на www.dailygraphs.com
Investor’s Business Daily предлагает также более сложную услугу составления графиков, предоставляемую только по подписке. Daily Graphs® (печатная версия) и Daily Graphs Online® являются справочно-исследовательскими инструментами, совершенствующими ваш поиск выдающихся акций. Эти услуги, доступные на www.dailygraphs.com, дают дополнительную информацию, помогающую еще более углубить ваш поиск.
Вот что вы найдете в онлайне:
• Детальные дневные графики акций, котируемых на NYSE, Amex и Nasdaq, обновляемые в течение дня. На этих графиках показываются квартальные данные за последние пять лет: по прибыли на акцию (EPS), размерам прибыли, прибыли на вложенный капитал, росту объема продаж, оценкам годовой прибыли, количеству акций, находящихся в обращении, стабильности прибыли, проценту акций, находящихся в собственности фондов, банков и руководства, и многому другому.
• Специальные отчеты, фильтрующие базу данных по определенным критериям, которые могут привести вас к крупнейшим лидерам.
И фильтрующие экраны, и дневные графики помогут вам в выборе акций и времени входа в рынок. Это инструмент, который следует использовать каждый день после проведения фундаментальных исследований в IBD и на investors.com. Вот лишь некоторые фильтрующие отчеты, моментально сужающие область поиска:
• 100 лучших акций по рейтингу EPS. Поскольку текущая и годовая прибыль – важные составляющие успеха акций, вы должны просматривать этот отчет каждый день, чтобы вовремя увидеть зарождающиеся возможности.
• 100 лучших акций по рейтингу RS. Этот список поможет вам сосредоточиться на акциях с самыми сильными показателями цены.
• Акции на уровне или вблизи новых максимумов. Сосредоточивайтесь только на тех акциях, которые находятся на новых максимумах или вблизи них. Помните, что акции, делающие новые максимумы на бычьем рынке, как правило, идут еще выше. Ищите акции, формирующие правильные базы, которые не слишком растянуты в цене. Эта функция фокусируется на акциях, находящихся на своих 52-недельных максимумах или вблизи них и имеющих рейтинги EPS и RS, равные 80 и выше. Этот экран может помочь вам «поймать» акции в тот момент, когда они выходят на новые высокие уровни.
Эти отчеты могут сортироваться в порядке возрастания или убывания. Вы можете также минимизировать размер отчета и использовать клавишу «пробел» на клавиатуре, чтобы пролистывать графики этих акций. Это даст вам хорошее представление и о фундаментальных, и о технических характеристиках компании и поможет определить, стоит ли акция дальнейших исследований. Перед покупкой акции задайте себе следующие вопросы:
1. Является ли формация графика правильной?
2. Являются ли квартальная прибыль и объем продаж достаточно сильными?
3. Показывают ли рост годовая прибыль и оценки прибыли?
4. Достаточно ли высоки рейтинги SmartSelect®?
Графики Daily Graphs Online® покажут вам также:
• пять акций с самыми высокими в данной группе рейтингами относительной силы цены;
• новости, касающиеся данной компании;
• процент отхода от ценового максимума;
• число находящихся в обращении акций.
Персональные экранные фильтры IBD на investors.com
Investor’s Business Daily предлагает также персональное фильтрование своей мощной базы данных. Подписчики услуги IBD Custom Screens могут фильтровать данные почти по 10 000 компаний. Инструмент фильтрования IBD отличается от других своей огромной базой данных по акциям и собственными параметрами фильтрования. База данных IBD может быть отсортирована по рейтингам SmartSelect®, промышленным группам IBD, прибыли, объему продаж и так далее.
В заключение скажем, что все эти проверенные временем инструменты дадут вам самые мощные исследовательские возможности, какие вы только сможете найти где-либо, включая Интернет или другие издания. Не забудьте, что рынок может быстро разворачиваться. С помощью тщательного ежедневного отслеживания акций, отраслей промышленности и рынка в целом вы будете готовы сделать деньги и защитить свой портфель, когда это необходимо. Кроме того, следите за новыми чрезвычайно полезными функциями, непрерывно появляющимися на нашем сайте.
Глава 15
Как выбирать лучшие рыночные секторы, промышленные группы и подгруппы
Большинство ведущих акций обычно находятся в ведущих отраслях промышленности. Исследования показывают, что 37 % движения цены акций непосредственно привязаны к рыночным показателям промышленной группы, в которую входят акции. Еще 12 % связаны с силой всего их сектора. Следовательно, примерно половина движения цены акций обеспечивается силой соответствующей группы. Поскольку каждый рыночный цикл возглавляют определенные промышленные группы, вы видите, насколько важно рассмотреть промышленную группу акций, перед тем как совершать их покупку.
Для целей этого обсуждения мы будем использовать три термина: сектор, промышленная группа и подгруппа. Сектор представляет собой широкую группировку компаний и отраслей промышленности. Он включает, например, базовые (или «циклические») отрасли, потребительские товары и услуги, транспорт, финансы и высокие технологии. Промышленная группа является меньшей, более определенной группировкой компаний; обычно в пределах одного сектора существует несколько промышленных групп. Подгруппа еще более специфична и разделяет промышленную группу на несколько подкатегорий. Например, если нам нужно рассмотреть такую компанию, как Viacom, она могла бы быть описана следующим образом:
Сектор: досуг и развлечения.
Промышленная группа: средства информации.
Подгруппа: радио/телевидение.
Для ясности и легкости использования названия промышленной группы и подгруппы объединяются в один блок и именуются просто «промышленная группа». Например, промышленная группа Viacom известна как Media – Radio/TV.
Зачем отслеживать 197 промышленных групп?
Почему IBD делит ценные бумаги на 197 промышленных групп, а не на 52, как, скажем, Standard & Poor’s? На самом деле это просто. Все акции в каждом данном секторе ведут себя по-разному. В пределах данного сектора, даже если сам сектор выигрывает по сравнению с другими, выделяются сегменты, работающие чрезвычайно хорошо, в то время как другие отстают от рынка. Важно уметь видеть, что работает лучше, поскольку это знание может в результате означать разницу между превосходными и посредственными результатами.