Бюджетирование на компьютере
Шрифт:
ПРИМЕЧАНИЕ
Такая синхронизация выполняется для предварительно выбранной пользователем книги финансовых операций.
Сущность данного механизма состоит в том, что он оказывает воздействие на значения аналитики, привязанные к статьям типовой формы, и приводит их в соответствие с данными операций из выбранной книги финансовых операций. При этом значения аналитики из операций добавляются в типовую форму, если они не были в ней заданы. Возможен также режим, когда значения аналитик статей типовой формы удаляются, а затем добавляются соответствующие значения из финансовых операций.
Настройка синхронизации значений аналитик выполняется в окне, которое показано на рис. 3.29.
Здесь следует указать требуемую книгу финансовых операций – для этого установите переключатель в соответствующее положение. Если включить параметр Удалять прежнюю информацию, то при обновлении прежние данные будут утрачены (это полезно, например, чтобы не увеличивать объем базы данных). С помощью параметра
Также в контекстном меню присутствует команда Синхронизация значений аналитик по данным бюджета. Она предназначена для приведения в соответствие значения аналитик типовой формы и текущего бюджета. В результате выполнения команды вначале открывается диалог выбора бюджета, а после него – интерфейс Синхронизация значений аналитик по данным бюджетов, где можно задать параметры детализации бюджета: указать копию, регистр учета. Также вы можете решить, как поступить со старыми значениями аналитики типовой формы: если параметр Удалять прежнюю информацию включен, то прежние значения будут удалены, а вместо них программа подставит соответствующие значения из выбранного бюджета. Если же этот флажок снят, то новые значения будут добавлены к прежним значениям.
Чтобы в список, который представлен в окне Строки (колонки) типовой формы (см. рис. 3.28), добавить новую позицию, нажмите клавишу F7. Чтобы просмотреть и, при необходимости – отредактировать параметры сформированной ранее позиции, выделите ее в списке щелчком мыши и нажмите F4. Ввод и редактирование элементов оси выполняется в окне, изображенном на рис. 3.30.
С помощью имеющихся в данном окне параметров осуществляется настройка формируемой записи о бюджетной статье и/или аналитике, привязанной к первой оси, или периоде планирования (аналитике), привязанной ко второй оси.
Поле Вышестоящий уровень не редактируется (его значение программа генерирует автоматически) и исполняет либо информационные функции – в нем представлено название вышестоящего элемента иерархии, если таковой имеется (иначе говоря, для высшего уровня иерархии данный параметр будет незаполненным). Наименование типа записи, которую вы вводите или редактируете, отображается в поле Каталог, Группа КАУ, а в поле Объект учета (КАУ) через F3 вызывается окно, в котором осуществляется выбор статьи бюджета либо периода планирования (для этого нужно выделить требуемую позицию курсором и нажать Enter).
Параметр Имя в типовой форме может заполниться автоматически, но в любом случае вы можете заполнить или отредактировать его с клавиатуры. Здесь вводится наименование бюджетной статьи.
Каждой позиции программа автоматически присваивает уникальные числовые идентификаторы (коды), которые отображаются в полях Код на уровне и Код в иерархии. При формировании иерархического кода программа учитывает положение данной позиции в общем иерархическом списке. В случае надобности вы можете откорректировать значение поля Код на уровне вручную, а вот иерархический код недоступен для редактирования.
Для привязки аналитики к текущей записи (вы можете привязать как один, так и несколько аналитических уровней) нужно нажать кнопку Привязать аналитику. В результате на экране отобразится окно 1-й уровень аналитики, предназначенное для привязки аналитики к этой записи, затем – окно 2-й уровень аналитики, и т. д., пока вы не привяжете все желаемые уровни аналитики.ПРИМЕЧАНИЕ
Возможности системы «Галактика» предусматривают использование до 6 уровней аналитики.
Если вы привязали не все аналитики из некоторой группы аналитик, связанной со статьями типовой формы, то для этой группы автоматически формируется слой аналитики.
Окно N-й уровень аналитики (в заголовке окна отображается номер привязываемого уровня аналитики) показано на рис. 3.31.
В данном окне в поле Каталог аналитики из раскрывающегося списка следует выбрать аналитику, которую вы намерены привязать на текущий уровень.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если привязка осуществляется к нескольким статьям, которые связаны с разными группами аналитик, то данный список отображает все аналитики, содержащиеся в указанных группах.
Если вы не хотите привязывать аналитику к папкам в иерархическом списке, а желаете привязать ее только к нижним уровням иерархии, установите флажок Не привязывать аналитику к папкам. По умолчанию данный параметр отключен.
Переключатель Уровень аналитики привязывать позволяет определить позиции, к которым необходимо привязать аналитику. Если данному параметру присвоено значение ко всем помеченным значениям, то привязка аналитики будет осуществляться ко всем записям, которые предварительно были выбраны с помощью клавиши Insert в окне Строки (колонки) типовой формы (см. рис. 3.28). Если переключатель установлен в положение к текущему помеченному значению, то привязка аналитики будет произведена к текущему помеченному значению, которое отображается в неактивном в данный момент окне Строки (колонки) типовой формы (см. рис. 3.28). Кстати, текущее значение можно изменить, используя клавиши PageUp или PageDown.
При установленном положении к выбранным значениям привязка аналитики будет выполнена к выбранным записям: статьям бюджетов или значениям аналитики. В данном случае в окне появляется кнопка Выбрать значения аналитики (см. рис. 3.31) – если ее нажать, откроется диалог Привязать аналитику к…, который представлен на рис. 3.32.
С помощью этого окна вы можете конкретно пометить бюджетные статьи или значения последнего привязанного уровня аналитики, к которым будет привязан следующий уровень аналитики. Окно содержит перечень
ВНИМАНИЕ
Не стоит забывать, что в данный перечень включаются только неповторяющиеся элементы.
В данном окне для каждой включенной в перечень позиции показывается ее название, а также наименование группы, к которой она относится. Вот характерный пример: название статьи бюджета – Итого для филиала, название группы – Статьи планов (бюджетов). Для аналитики выводится значение и наименование аналитики, например, значение аналитики – ООО «Протон», название аналитики – Организации.
Чтобы выбрать нужные позиции, пометьте их с помощью клавиши Insert и нажмите Enter.
Чтобы инициировать процесс привязки аналитики, нажмите кнопку Привязать аналитику (см. рис. 3.31). После непродолжительной паузы на экране вновь отобразится это же окно (см. рис. 3.31) – для привязки следующего уровня аналитики. Это будет продолжаться до тех пор, пока все уровни аналитики, перечисленные в раскрывающемся списке поля Каталог аналитики, не будут исчерпаны.ПРИМЕЧАНИЕ
Прекратить дальнейшую привязку аналитики вы можете в любой момент, нажав кнопку Выход.
Если вы хотите просмотреть уровни аналитики, которые были привязаны к периодам планирования или бюджетным статьям ранее, нажмите кнопку Построенные уровни аналитики.
Внешние факторы, влияющие на бюджетные показатели
Как уже отмечалось выше, на бюджетные показатели могут оказывать влияние многие внешние факторы: динамика валютных котировок, девальвационные ожидания населения, индекс инфляции, сезонные колебания цен, и т. д. В программе «Галактика» реализован механизм учета влияния этих факторов на показатели бюджета. Например, вы можете сформировать один и тот же бюджет в двух вариантах: оптимистический – если инфляция будет отсутствовать, и пессимистический – если инфляция составит несколько процентов.
Сведения о внешних факторах хранятся в соответствующем справочнике, который вызывается с помощью команды главного меню Н→Динамика внешнего фактора. При активизации данной команды на экране отображается окно, которое показано на рис. 3.33.
Рис. 3.33. Справочник внешних факторов
Данный интерфейс имеет двухпанельную структуру. В его верхней части содержится перечень зарегистрированных ранее в справочнике внешних факторов. Для каждого фактора отображается уникальный числовой идентификатор (код), название, тип атрибута и способ его применения. А внизу окна показывается детализация фактора, на котором установлен курсор, а именно – интервал времени, в течение которого данный фактор является актуальным, и его конкретное значение.
Чтобы зарегистрировать в каталоге новый внешний фактор, нажмите F7. Чтобы просмотреть и, при необходимости – отредактировать параметры введенного ранее фактора, нажмите F4. При выполнении любого из этих действий на экране открывается окно, изображенное на рис. 3.34.
В верхней части окна расположены основные параметры внешнего фактора, определяющие его концептуальную направленность. Значения полей Тип индекса и Тип значения генерируются программой автоматически, и изменить их вручную вы не сможете. Первому присваивается значение динамика внешнего фактора, второму – сумма. Это логично, потому что, во-первых, речь идет о динамике внешних факторов, а во-вторых – каждый внешний фактор имеет конкретное суммовое (числовое) значение. Уникальный числовой идентификатор внешнего фактора программа также формирует автоматически, и подставляет его в поле Код индекса. В случае надобности это значение вы можете изменить по своему усмотрению.
ПРИМЕЧАНИЕ
Без особой необходимости не рекомендуется вручную редактировать числовые идентификаторы, которые программа присваивает по умолчанию. Во-первых, автоматически сгенерированные коды являются в большинстве случаев оптимальными, а во-вторых – их ручное редактирование может привести к нарушению целостности данных. Это касается не только данного справочника, но и других справочников системы «Галактика».
Еще один автоматически заполняемый параметр – это поле Способ применения, в которое программа подставляет значение умножение/деление, и которое вручную не редактируется.
В поле Наименование следует с клавиатуры ввести произвольное наименование внешнего фактора (например, Сезонные колебания цен, Индекс инфляции, и т. д.). Это поле относится к числу обязательных для заполнения параметров, поскольку в соответствии с его значением вы впоследствии будете идентифицировать данный внешний фактор в интерфейсах списка и выбора.
Валюта, в которой будет выражаться числовое значение внешнего фактора, выбирается в поле Валюта. Для этого нужно нажать F3 или кнопку выбора, затем в открывшемся окне щелчком мыши выделить требуемую позицию и нажать Enter.
Каждый внешний фактор привязывается к определенному варианту (сценарию) бюджета. Например, если вы вводите индекс инфляции и полагаете, что он будет возрастать – логично привязать этот внешний фактор к пессимистичному варианту бюджета. Выбор варианта осуществляется в поле Сценарий бюджета через F3 или кнопку выбора (предварительно данный вариант должен быть зарегистрирован в соответствующем справочнике, подробнее см. выше раздел «Варианты бюджетов»).
Название ЦФО для внешнего фактора выбирается в окне справочника центров ответственности, который вызывается нажатием F3 в поле Центр ответственности.
После заполнения перечисленных параметров следует перейти в нижнюю часть окна, где выполняется настройка расчета числового (суммового) значения внешнего фактора. Здесь в поле Период указывается период планирования, к которому относится указанное в колонке Индекс значение текущего внешнего фактора. Требуемый период выбирается в окне справочника периодов планирования, которое выводится на экран нажатием клавиши F3 либо по кнопке выбора. Для добавления в список новой позиции следует нажать клавишу F7. Затем в поле Индекс с клавиатуры вводится требуемое значение внешнего фактора, которое относится к указанному в поле Период периоду планирования.